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Citadel Q2 2025 仓位变化

(2025-08-17 07:49:14) 下一个

大幅加仓

  • KO(可口可乐):+1986% 持仓,典型消费防御加码

  • TXN(德州仪器):+445% 持仓,半导体链条补强

  • ABBV(艾伯维制药):+76% 持仓,医药防御

  • T(AT&T):+45% 持仓,高股息通信运营商

  • IWM Call(罗素2000 指数 ETF 认购期权):+15%,加大中小盘指数看多敞口


减仓 / 调整

  • LRCX(Lam Research):-4.3%,半导体设备,小幅获利了结

  • NVDA Call / Put:合约数与名义金额均有缩减,期权部位做滚动调整

  • MSFT Call / Put:类似 NVDA,期权规模下调,换仓或对冲管理

  • SPY / QQQ Put:对冲头寸部分减小,反映市场上行阶段降低保护成本


新开 / 清仓(代表)

  • 新增:若干中小仓位个股与期权,用于套利或事件驱动(不列全)。

  • 清仓:部分小票及短期事件股,通常影响不大。


Citadel Q2 的方向很清楚:

  • 主力科技仓位(NVDA/MSFT 等)仍重仓,但通过期权滚动管理风险。

  • 明显加码防御型资产(KO、ABBV、T),平衡科技高估值风险。

  • 增配中小盘指数看多仓(IWM Call),押注市场风格扩散。

 

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