大幅加仓
KO(可口可乐):+1986% 持仓,典型消费防御加码
TXN(德州仪器):+445% 持仓,半导体链条补强
ABBV(艾伯维制药):+76% 持仓,医药防御
T(AT&T):+45% 持仓,高股息通信运营商
IWM Call(罗素2000 指数 ETF 认购期权):+15%,加大中小盘指数看多敞口
LRCX(Lam Research):-4.3%,半导体设备,小幅获利了结
NVDA Call / Put:合约数与名义金额均有缩减,期权部位做滚动调整
MSFT Call / Put:类似 NVDA,期权规模下调,换仓或对冲管理
SPY / QQQ Put:对冲头寸部分减小,反映市场上行阶段降低保护成本
新增:若干中小仓位个股与期权,用于套利或事件驱动(不列全)。
清仓:部分小票及短期事件股,通常影响不大。
Citadel Q2 的方向很清楚:
主力科技仓位(NVDA/MSFT 等)仍重仓,但通过期权滚动管理风险。
明显加码防御型资产(KO、ABBV、T),平衡科技高估值风险。
增配中小盘指数看多仓(IWM Call),押注市场风格扩散。