狮山巡礼
投资杂谈
博文
(2025-12-14 03:01:17)
根据市场消息，日本央行将利率从0.5%上调至0.75%的预期已被市场基本消化。如果加息落实，对美股的影响主要通过全球资本流动和日元套利交易这两条核心路径传导。
1.核心传导机制：日元套利交易平仓(CarryTradeUnwinding)
这是对美股影响最直接、最重要的机制。
????什么是日元套利交易？
过去多年，日本的利率（如-0.1%到0.5%）远低于美国（目前约为5%以上）。许多国[阅读全文]
(2025-12-14 02:45:38)
? ? 薄帅昨天的贴：https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/44946.html 我的点评和建议： REITs策略（VNQ）的优缺点分析 我们假定最初的REITs策略是：直接持有REITsETF(如VNQ)。 优点(作为AI战备金) 1.?极高的分散性（低相关性）：?房地产行业周期（由利率、经济增长、人口密度驱动）与科技股周期（由技术创新、市场情绪驱动）相关性极低。在AI科技股大跌时，REITs通常能提供有效[阅读全文]
(2025-12-14 01:28:36)
AI的鬼故事正在成为现实。 就在市场仍为AI的宏大叙事狂欢时，美东时间周五，华尔街上演了残酷的血色一日：云巨头甲骨文(Oracle)与芯片霸主博通(Broadcom)双双大跌，更令人瞠目的是，网红AI基建公司Fermi股价盘中竟一度腰斩，暴跌46%。 这不仅仅是个别公司的挫折。恐慌情绪如野火般蔓延，直接导致半导体指数暴跌，几乎抹平12月全部涨幅，纳指单日重挫近400点。一夜之间[阅读全文]
(2025-12-13 10:39:19)
埃隆.马斯克日程繁忙。他身兼数职，既是SpaceX和特斯拉的首席执行官，也是社交媒体平台X（原推特）的掌舵人，同时还是一位至少14个孩子的父亲。
据《福布斯》报道，马斯克目前身家高达4910亿美元（IT之家注：现汇率约合3.47万亿元人民币），稳居全球首富宝座。他曾表示，自己并非靠每周工作40小时的传统方式取得今日成就；相反，他以高强度的工作节奏著称，过去甚至[阅读全文]
(2025-12-13 02:47:44)
(2025-12-13 02:20:14)
? 晓炎的文章反映的是一种结合成长（Growth）与价值/现金流（Value/CashFlow）的平衡策略： ? ? 优点： ? 1.?明确的主线：重仓科技成长股(TechHighGrowthStocks)： ? Tech是主导世界的主力，这是符合时代潮流的。通过持有QQQ和VGT这样的ETF，确保抓住了市场中最强劲的趋势。 ? 2.?认识到多元化和资本运作的重要性： ? 认识到金融板块(Financial\Sector)的重要性，并[阅读全文]
(2025-12-13 01:06:39)
https://mp.weixin.qq.com/s/wVqLFvBWB55QpwmBkRyQxw
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(2025-12-12 18:33:35)
https://view.inews.qq.com/a/20251212V05HFW00?uid=72F15CF6-1FC5-49C6-9C4B-C5AE00063B43devid=4C3CC693-B6D7-49E8-946C-856D5CA8F7B5qimei=c151ef6bf95dad2ab3471de500001f814804
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(2025-12-12 12:35:00)
博通earnings从数据上来说全是超预期的无论收入还是利润！
今天暴跌主要有3个方面原因：
1.博通AI前3大客户为第一谷歌，第二Anthropic,第三Meta，传闻中的第五大客户是OpenAI.但是现在第一大和第五大客户同时出问题.第一大客户谷歌和小三联发通眉来眼去，做ASIC蕊片它的壁垒是没法跟做通用蕊片英伟达那样可比，因为客户什么设计公司都可以选，比如还有Marvell等，不像在GPU[阅读全文]
(2025-12-12 06:04:25)
他身上融合了两种看似矛盾的气质：
硅谷的财富与好莱坞的梦想。
近日，一场好莱坞的豪赌大戏吸引了多方关注。 流媒体巨头网飞与百年影业派拉蒙，为争夺华纳兄弟公司展开了激烈交锋。 这场争夺中的关键人物之一是大卫埃里森。他的父亲是美国甲骨文公司创始人、全球第二大富豪拉里埃里森。今年7月，大卫旗下的影视公司天空之舞收购了派拉蒙，他也顺势[阅读全文]
