狮山巡礼
投资杂谈
博文
(2026-07-20 09:14:40)
支撑看多的因素:
Q2交付480,126辆,大幅超出分析师此前406,024辆的预期,超出7.4万辆以上,创历史最佳二季度记录,交付量环比增长超34%
储能业务同样亮眼,Q2部署13.5GWh电池储能产品,环比增长超53%
华尔街预期营收276亿美元,毛利润53.8亿美元,毛利率19.5%,较去年同期明显改善
上季度(Q1)已经每股收益0.41美元,超出预期0.35美元,带来15.87%的正向惊喜
需要警惕的风险:
尽管[阅读全文]
(2026-07-20 07:48:11)
2026美股真牛市与真泡沫的博弈真相
在投资市场中，输赢往往不在于简单地争论一个方向的对错，而在于对底层逻辑优势与劣势的比较，以及对市场规律的深刻理解。面对2026年的美股市场，多头手中有理，空头手里有据，两边的证据其实都是真实的。然而，这也构成了当前极其危险的市场环境。
问题到底出在哪里？真相是：这两套完全真实的证据，回答的根本就不是同[阅读全文]
(2026-07-20 06:04:52)
7月20日美股盘前，美股三大期指集体上涨，纳斯达克指数期货涨0.84%，道琼斯指数期货涨0.25%，标普500指数期货涨0.40%。
美股存储概念股集体上涨，SK海力士盘前涨超5%，闪迪、美光科技盘前均涨超4%，西部数据、希捷科技、超威半导体盘前走高。
当地时间7月19日，SK集团董事长兼韩国商工会议所会长崔泰源表示，预计2027年AI半导体需求将较今年增长60%至100%，存储半导体[阅读全文]
(2026-07-20 02:03:24)
(2026-07-20 01:56:21)
在竞技体育的宏大叙事中，人们往往容易被那些热血的逆袭和绝地求生所打动。阿根廷队的夺冠（或晋级之路）就是这种韧性的完美写照即使底层数据（控球、射门、传球）全面落后，即使频繁陷入犯规与红黄牌的泥潭，他们依然能凭着一股百折不挠的狠劲和几近残酷的生存本能，在悬崖边上找到赢球的方法。 这种拼尽全力的韧性固然伟大，但它揭示的却是一个有些残酷[阅读全文]
(2026-07-20 01:29:19)
Thebiggestproblemsarentcausedbywhatyoudontknow,butwhat,asMarkTwainputit,youknowforsurethatjustaintso.Andthatsamassiveproblemforthestockmarketrightnow.
Themarketsureisdoubtingwhatitknowsrightnow.Itsthereinthemajorindexes,wheretheSP500finishedtheweekdown1.6%,whiletheNasdaqCompositefell2.9%.ThemoretightlyfocusedNasdaq-100,down2.7%fortheweek,isontrackforitsworstJulyperformanceinmorethantwodecades.
...[阅读全文]
(2026-07-19 23:43:51)
美国银行首席投资策略师MichaelHartnett再度亮出警示旗。 在成功预判今年3月市场底部后，他指出当前极度拥挤的仓位与泡沫化的情绪，已将市场推至新一轮高风险区域，夏季撤离风险资产或为上策。 美银最新基金经理调查显示，该行专有的牛熊指标已升至9.6的极端水平，创历史新高。Hartnett警告称，当前最优夏季策略是撤退风险资产，转向久期、防御性资产、高股息股及美[阅读全文]
(2026-07-19 23:40:34)
月之暗面旗下大模型KimiK3采用线性注意力机制，引发市场对英伟达、HBM以及网络设备需求可能受到削弱的担忧。
不过，半导体研究机构SemiAnalysis近日给出了截然不同的判断：K3庞大的参数规模和推理架构需求，不仅不会削弱高端AI硬件需求，反而可能进一步强化对英伟达高端GPU、HBM以及高速互联设备的需求。
SemiAnalysis指出，K3参数规模超过2.8万亿，模型权重容量超过1.5TBHBM[阅读全文]
(2026-07-19 23:38:08)
SK海力士董事长崔泰源警告，AI驱动的半导体供需缺口明年将进一步扩大，存储价格面临继续上涨压力，全球供应争夺已升至恐慌级别。
7月20日，据韩国《每日经济新闻》报道，崔泰源在韩国商工会议所济州论坛上表示，明年AI半导体需求预计将同比增长60%至100%，整体存储半导体需求增幅也将达到50%至60%。与此同时，各大厂商明年几乎没有实质性的产能扩张计划，供需缺口势[阅读全文]
(2026-07-19 23:36:53)
月之暗面旗下产品Kimi宣布暂停C端新用户订阅，这一决定在印证其新模型需求爆发的同时，也以一种颇具讽刺意味的方式回应了高盛此前发出的警示算力需求非但没有消退，反而在低成本高性能模型的催化下被重新点燃。
Kimi在7月19日公告中披露，自KimiK3发布以来，48小时内用户请求量大幅超出预估，并逼近现有集群承载极限。公司即日起暂停C端新用户订阅，全力推进算力扩[阅读全文]