股市持仓 - 2021年11月初

这两个礼拜以来，卖了一些Semi，不想持有过它们的季报，还有降低了AAPL持有。

现在的仓位大概是这样的，

Medical 10% - 在几个big pharma上，卖了covered calls，可能会被called away，没有下意识想脱手，被called away也不可惜，今年医疗股收益很差，如果看5-10年它们比不过大盘；

Semi 8% - 在AMD，QCOM上，本想把QCOM 卖了，但是它的季报出乎意料地好，而且不受供应链影响，其实今年它涨得很少，会持有到明年。AMD是个长持的，现在它的revenue在16-17B，INTC 80B，什么时候revenue上升到40B，会打算卖。不测的事件是，INTC有可能赶上来；

大科技股 12% - 在AAPL，AMZN上；

红利和out of favor 股 6% - 有些是Dogs of Dow，它们有超过3% 红利，还有SBUX，TJX，几天前说过，这两个business总是会回来的，我的进场点比现在的低，有时会在这些持有上卖calls；

新市场股 12% - 买入的原因来自两个方面，一是看好美国新科技开拓的新市场，另一是贪心不足，今年收益已经很高了，还想投。什么时候改变想法，或者被震出来，说不好。有些COIN，最近卖掉2/3, BLOK, DKNG, 还有这礼拜买了少量的ETF META。几个月前卖SNOW naked put，没收到股票，买入的股被震出来，相信10年 2T cloud spending的估测，但对这个行业的股价恐惧，等修正；

疫情恢复股 15% - 在赌场，游轮上，还有BA。其实BA不完全属于疫情股，只是和航空业关联太紧密了。

我不经常交易，大概每年调仓2次，现在应该是调仓的时候，说不好年底前会调大仓位，减低仓位。