往事并非如梦

小人物。一些过往的经历,浮现,记之。
正文

刀疤老二系列(5)

(2021-03-10 13:33:34) 下一个

专业投

{}原理非投{}..诚品有我每次都看它摆在那边没人买好可怜再介绍你一本{操作生涯不是梦}, 这本书名翻译的很耸也是寰宇的书中提到{酗酒者}{恶习难改之交易员}雷同处让人拍案叫绝不过如果你是老手去书店翻翻就好2章讲交易心理很棒但后面讲技术分析技巧和很许多书重复..

为什么从事交易?

 

 

{

交易似乎提供了一个简单的致富之道}

当一位初学者获利时

他觉得他是交易天才所向无敌于是他开始承受没有必要的风险最后失去一切..

从事交易的一项动机

它代表着自由许多人渴望自由有一天我到书局翻了一本{装潢杂志}, 里面一间75坪的房子装潢成{后现代简洁主义}, 一眼看过永远忘不了如此的迷人让人爱不释手我发誓要拥有它决定努力研习交易的学问..

交易是一场迷人的心智游戏

恐惧、贪婪、自大、喜悦、愤怒...串起这个游戏;交易吸引了不爱受人摆布、讨验固定命运的冒险家一般人每天早晨起床开车上班, 12点吃中饭吃完睡午觉下午上完班有时未做完工作加个班回家吃晚饭打开电视看TVBS新闻看看连续剧摸一摸准备睡觉这个月多发了奖金赶紧存到银行户头偶尔买件衬衫精打细算深怕超过了这个月支出...

交易员不喜爱这样平凡的生活

愿意承受些风险来改善生活的品质宁可放弃已知的{确定性}, 追随不可知的未来有如现代版的汤姆历险记虽然大部分人不曾成功

 

{

自我要求提升}

成功者都有一项本能

他希望能将自己的能力发挥到极至这样的欲望加上金钱的诱因和交易的乐趣促使一个交易者向市场挑战一位极杰出的投机客曾说:如果我能每年精明0.5个百分点我死的时候就是个天才自我提升的要求是能否成功的关键相反地内心无法取得均衡的交易者不愿意提升自我又试图想在市场中实现愿望这样矛盾的组合只有一个结果失败!

{

现实与幻想}

在市场上

我们不断的看到许多人在幻想一位成功的交易者对于市场无法享有幻想的权力他只能是个现实主义者。必须知道自己的极限在哪自己的能力在哪更必须了解市场上可能的发展方向他可以仿真市场各种可能的发展方向但不能指定市场就必须怎么走..

"

交易提供了人们幻想的机会和潜能当一位初学者遭遇几次失败后这样的"恐惧感"会开始转换转换成"傲慢""自大", 然后开始对市场产生"幻想"一些奇怪或不可思议的想法这个路程每位交易员都经历过。失败者买进、卖出、错失大好良机都归因于一些怪异的念头像小时候听到鬼故事后晚上都幻想鬼可能会来找我半夜上厕所也忍住有时眼睛都不敢张开

 

在这行

就是要张大眼睛看各种状况在现实中上演市场的幻想不是没道理的因为幻想可以提供安慰与踏实感崩盘时幻想护盘基金会出来拯救幻想主力也被套牢买进后幻想股票哪天会突然连飙5根涨停赔时幻想大家都在赔赚时幻想只有自己在赚..更有甚者突然摇身一变由输家变成了大师这是渴望成功却不知所措的特殊转换模式怎说?

 

输家羡慕成功者

意识上渴望与他们一样但他们不了解成功者以为成功者是那种100%准确的神枪手网上提供了这样幻想的空间此时他用这个ID预测未来猜错了再换下个ID再预测直到这个"角色"连准了好几次

 

他们渴望有一个

"很厉害的身份"来取代他们心目中的"交易之神", 虽然他没赚到钱但这样的慰藉、倚靠成功的弥补人的空虚他竟沉醉于其中无法面对现实的人尤其如此幻想引导我们的行为使我们在潜意识中不自主的这样去做这些幻想会扭曲对现实的体会妨碍交易的成功成功的交易员必须辨识自己的幻想并尽量去避开它..

输家常会说:我之所以会赔

就是因为我不是念经济的输家们不知交易在智识上是非常单纯的, "主力作手的背景常不是财务金融所硕士相反地他们可能曾经是奸商赌徒", 以前的翁、雷、阿...哪个不是玩投机股出身的?基金经理人哪个不是财金系所背景但绩效呢?

 

一位辛勤的知识分子

在本身事业上有非凡的成就却常是交易的输家为什么?非贬低其能力因为我们常用错了我们的知识交易这行不需要高深的知识可以用技术分析可以用基本分析可以将行情预测准确率练到90%, 但仍可能赔光..

外资的交易系统令人讶异的

操作上已技术分析为主..一般人以为法人拥有最早得知的内幕可以抢先一步实际上这都是误解对大股东而言对法人团队而言彼此都是敌人利字当头要你来投资当然我早就上轿了岂有给你先赚的道理?投顾每天讲讲手机占有率会升还降喊喊哪支要涨你就相信了?去看看投顾的基本面专栏哪篇不是工商跟经济日报上的新闻?有些故弄玄虚让人以为是他们{独家管道}得到的第一手资料...美丽的包装下是个谎言..

你提的会不会破低点

其实对操作来说根本不重要重要的是如果破低点你的策略是什么如果没破你的策略又是什么?

至于量能的问题

我都是以大势去思考所以没有着墨太深. {量先价而行}这句话我实在不太会用量能我都是拿来做{确认}, 就像我昨日所说量缩为空头市场之特征但我不拿量来预测高低点因为多头市场疯狂后还有更疯狂现在3000亿是天量吗?常常疯狂大量后有时还有更疯狂之量空头市场以前还有出现100亿的量.

那如何预测?我对量的看法是

这是一个图型由右往左看的迷思我们习惯由右向左看一切当然很合理但试着将图型由左往右看那是否要去预估量能的最低或最高值呢?预测量能最高最低跟预测股价有何不同?

 

可能我对量能研究找不出好的看法

希望有高手可以对量能的高见发表一下意见讲直接一点我对{量能}根本就不懂...

股价表现有时理性

有时不理性因为是一群{}在玩包含了情绪、害怕、恐慌、兴奋........有基本面、心理面、政治面、技术面....所以什么事都可能发生

 

玩死人的问题在于策略

不在预测对或错,

“操作生涯不是梦”

这本超棒我看了n..每次看都有心得

 

盘势看法?不是多就是空

 

 

之前说过

写来写去都是空没什么好写的不然每天都喊空喊到自己都麻痹想翻多最近这个反弹进场翻多被套的人就像我一位朋友说的那是因为{心理疲乏度已到饱和}, 空头市场最基本的观念已经在之前都post, 这才是重点

 

而很奇怪

跌的时后才会想写涨时写空会变成好像期望大盘跌出现期望的心理容易不客观就像今天进场想抢反弹的人短线上就认为该有个反弹会去找证据来证明自己的看法是对的但我认为这应是操法的问题

 

此时

多头与空头操法上是不太一样的对空头来说目前是如何获利了结的问题只是在找买点之回补点因为之前在高点建立的部位是布局只要方向正确只是赚多赚少故操法上最大原则为{不要转盈为亏}, 回补点有n个让你选所以此时是较无压力的,

但对多头来说

如果套牢者要找卖点不论技术上或心理上是相对困难许多的但对多头套牢的解套点来说最好当然是在反弹点但最怕就是不弹弹的起来或许可以解套兼获利弹不起来务必设停损下跌势等它涨本来就是要靠3分运气

 

但对写文章来说

我该站在何者角度写呢?站在空头的角度写起来轻松自在站在多头的角度总期望可以补在反弹最高点但这很难就像多头市场做空想将空单补在最低点一样最佳方法为有赚就跑

 

之前我已强调过

n逢弹放空为较好较安全的方式而这市场操作的主流就是做多看到利多一般人只想到做多没想到这是空方的好机会这也是市场的生态观念能否开窍在于几次的生死关头的觉悟别人写再多神奇的文章也没有用文章对每位散户的意义应不在于看谁明牌准或者谁预测较准而是进步了没有没有得到领悟功力大增

 

写文章的人

由笔尖思考中逻辑观念的建立即使写错了但可以发现自己的错误而改正成长写对了更强化自己的信念功力更加成熟但作者得到的东西是读者体会不到的没事你也可以写写你对盘势看法参考参考

 

万点下来后

下跌走势竟走所谓的{震荡下跌}, 5月时我有提过这种跌法是最狠的反弹都很猛就是不断让多头燃起希望但所有的上涨都是为了更猛烈的杀盘且除非有坚定的意志否则会做多做空都死!

神奇

T理论, Magic T Theorey, 是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞.隆德利.

理论是说

在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的在市场上涨前一定有某种预兆当市场准备就绪资金累积能量蓄积完毕后就会开始向上扬升

 

T

这个字母左右两边等长故他以此称之这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律人的左右对称、每12钟头交替的涨、退潮.....就像费氏系数一样它代表许多大自然进行的{结构}, 大自然出现许多费氏系数的影子股市也出现了如此的结构股市最喜爱的进行方式进3退2, 也和费氏有关这告诉我们一件非常非常重要的事, {退步才是进步的原动力}, 股市没有永远的上涨或下跌要不断上涨就要不断的回档要持续的下跌就要有不断的反弹

 

所以一路狂拉上去

下来时通常都会惨跌....同样的一个人进步最快的时后不是在一路顺风时而是在遭遇挫折时, (大空头惨跌之后常会走大多头?!)

{

当你活的够久你会犯下所有的错误}, 最后成功的人常不是一路顺风而是经历过无数的跌跌撞撞..没经历过挫折而一路顺风的人常在某一次的失败中阵亡出局, (一个超大多头常以最大的崩盘画下句点?!)

费氏和

T理论不只碰触到了股市的结构人生也脱离不了...

我一般只看

k线和平均线技术指针几乎不看除了乖离外但乖离也是用{肉眼}股市不能太科学去看它它是艺术与科学的结合指针太科学了换句话说太死了学校教授对股市都喜欢用统计去分析所以教授玩股票通常赔的比较多但职业赌徒玩股票常会玩的不错因为赌徒比较有艺术天份许多伟大操盘手常有受过音乐训练因为操盘较适合用艺术的角度切入剖析..T理论和费氏最让人感兴趣的不是数字部分是它所隐藏的哲学意义满值得人深思的..

依技术分析

台股的确很有机会来个扭转10年多空的大长空低点可能可怕的低!! 这波空头浩劫政府如果硬要介入只是在拖延时间向下趋势已经无任何人可以阻挡电子股还会再杀甚至于杀破历史低点也就是说有些个股目前已经腰斩还要再腰斩!

那些不太跌的

补跌机会极高不要认为大盘杀到现在6000点已杀了4000所以向下空间有限想想, 1万点腰斩是5000, 5000再腰斩是2500, 当在5000认为是底部而买进大盘假设又杀到2500亏损率和1万跌到5000是一样的...

2500

爬回5000要涨足足100%, 而一般人腰斩一次大概这就爬不起来了不抢反弹不做多为这波浩劫的保身之道!!

"

完美常是不经意被创造出来的", 对操作来说为什么策略对我们是这么重要呢?因为没有人可以100%的预测行情假如有人可以办到那根本就不需要策略了完全不会犯错的人就是神但你我都会犯错所以我们需要策略来帮助我们

 

还记得万点时

我们将股票出清吧为什么要这样做呢?因为这边已经形成了一个头了什么叫头?一段涨势涨不动了都可以怀疑它是头如果盘了一阵子后来又上去了那原本涨不动的地方就变成所谓整理段但对操作策略来说涨不动的地方我们全部都要将它视为头部因为这样可以让我们规避掉下跌的风险就如同现在套牢在头部的人都是因为认为股票会在万点再涨上去所以抱牢但不管我们怎么认为看多也好看空也好策略上都该先退出持股观望

 

同理

对下跌势来说跌不下去的地方都要将其视为整理段不能将其视为底部因为底部只有一个一般猜都会猜错即使看起来像底部还是要将其当为整理段只能高出低进不能买进抱牢就像现在这边这是我们的标准策略

在万点买进遭断头

和腰部买进遭断头不用50步笑百步没有谁比较不惨都一样惨.

所以事后去看

有些人为什么在这段4000点跌势中可以操作的很好因为这两个大原则把握住基本上可以规避掉许多风险而不是因为预测的多神的关系

这两个大原则

是最最基本的这两点都做不到别想在股市中赚到钱因为赚到也会再吐回去

 

将日线图摊开来

从万点看过来注意季线弯头的位置走势图老走就告诉我们大势不妙了但为何这样的走势会"出乎大家意料"呢?这么简单的图形弯下来要走空难道看不出来?只有一个原因, "消息面已将大家洗脑"!

所以想从事操作

就必须对消息完全绝缘谁说什么都一样走势图才是对的颜庆章说台湾基本面良好别吊他美林建议加码DRAM, 别吊他投信说底部已到它自己怎么不大力买?

 

"

策略的目的在让我们可以控制风险而不是获取最大利润". 底部在哪?这问题事实上根本就不重要也不用知道也没人知道专心在自己的买卖点上何时可加码、何时该停损、如果涨上去该如何做..这才是较实际的

 

如果你质疑短线赚不到钱

没人会强迫你做短线做长单较容易赚那是因为我们的操作准确率太低准确率低常常进出当然会赔

 

做长线看似简单

只要猜一个方向就可以做了但想想真的这么容易吗?

当初那个

{刀疤老大}, 9200点的多单最后还是在7800点停损出场一口赔掉1400, 28万元他说他钱多买几十口如果不停损一口赔3000, 60

 

问题出在哪?如果像你讲的这么简单

全世界的人都可以来玩反正一翻两瞪眼给自己一个期限做多或空选一个时间到就平仓结算不是赚就是赔这跟赌博有何两样?

 

这样的操作方式只是将散户玩股票的模式套用在期货上

反正看多就摆着看空就卖掉如果还感受不到策略的重要那退出这个金融市场会比较好至少钱都不会少...

可以去问问那个宝来第一名的女生

她是做短还是做长还有她是怎么个操法

 

巴菲特那套用在台湾

要相反用不要用心去挑潜力股动作要相反要找股票做{长空单}, 涨上去的全部都放空被轧就撑到它跌下来为止以台股来说, 90%都会跌下来让你获利扣掉那些老掉牙的华硕、台积万中选一大部分股票都是走长空尤其是产业股现电子股也快了这样操作连大盘是多头还是空头都不用理它

 

投入股市必须做好资金控管

是否意谓着就是要有停损的观念?

 

我们常在报章媒体得知持股比例

3成、5成、7成不等如果我们投入一定资金比例时只要股价下跌股票现值就减少持有股票比例成数相对就会减少【股票市价/(手上现金+股票市价)】若是股价持续下跌持股成数递减无形中就变成保证持股低却亏损累累若要维持持股一定比例势必要加码这样的话不是增加风险层层套牢吗?现股该如何作控管呢?

 

如果想融券必须

9成保证金不是会影响资金水位吗?我有个朋友在88年华通除权锁单避掉了两国论时股价下跌的风险但是在快速弹升时没有解单因为已锁单(害怕股子上市时股价有下降风险), 导致资金冻结没有在底部回补等到领到股子时股价已经上涨反而惨遭轧空必须追缴保证金如果现股偿还等于白忙一场融券该如何资金控管呢?另外停损该用何种方式才是正确操作呢?

 

这封信

可以带出几个很重要的观念策略上的应用就在此巧妙

 

有句操作名言

, {永远不要加码亏损的部位}, 这句话太太重要了但却是最多人忽略的我想这波下跌很多人有深深的感受换言之, {永远只加码赚钱的部位}, 这句话的精神就在于, {不让你的亏损部位有机会呈倍数成长}, 因为我们的资金是有限的我们的判断不可能100%正确为了考量风险我们必须如此做

 

注意

这边会有一些问题发生我举个例子假如我在8/10大盘碰到月线8100时放空过了3天跌下去了但没想到这不是个单波反弹大盘又做了第二波反弹弹了上来且还弹过第一波高点8105, 又涨到8/21高点8305才反转下来接着做了一段很长的跌势当然事后看来, 8/21反而该加码放空这样可以赚更多但事实上, {假设真的在8/21加码策略上是错的!}

因为这个

8100的空头部位是亏损的这样的操作很危险如果不幸走势一路向上亏损会变成double, 不要去拗它不会发生或者认为自己判断能力一流要往坏处想要想想可能的风险有亏损时第一件重要的事是减少亏损所以我可以在9/5碰到12日线7800时加码因为我已经出现了利润但最佳放空点8/218300, 我基本上无资格去放空

 

所以

就有了所谓资金控管的分配策略出现以上述例子为例假如我有200万资金我打算先建立一个80万部位8/108100先建40后来涨上去了我判断它过不了季线假如我在8/21高点8300再建部位但因为我8/10的部位目前来说是亏损的于是我只在8/21建一个20万部位也就是说原本我打算建的80万部位我将其缩水为60以对付伴随而来的较大风险(假设涨上去会亏较多), 同时停损设在季线和年线交会处稍上方一点这个资金控管也可以转移一些一开始部位建立的不够好的缺点同时也让自己的风险控制在一个可以接受的范围

 

这和一般人的操法

也就是越跌买越多刚好相反一个是以风险考量一个是以利润考量但想想走势不如预期时怎么办?换言之将一些利润搬过来抵销风险是不得已的做法, {因为我们的资金有限因为我们可能会犯错}

有人就会想到

依上述那么同样的走势就会很多不同的操法且每个人都不同没错这是操作较复杂的地方必须考量利润又必须兼顾风险这个人可能在此减码但有人可能在此加码没有谁一定对或错

 

你那个融券的问题

我再用同一个例子举例还有一句话, {别让原本的利润变为亏损部位}, 8/10的部位8100其实一建立后马上就出现利润了因连跌了3天到最低点7821, 8/16的一根长红棒涨到高点8023, 此时就该准备将空单部位先做回补因为{原本的利润快要变亏损部位了}. 也就是说先将部位结束看要怎么办再来说或许在8/24发现第二波整理要结束了可能要向下8/24再建立部位也没关系8/16的空单回补(or8/17盘中回补)动作是必须的.....

以上的策略非唯一

你也可以自己设计但务必以风险为考量也就是说你的策略必须经的起考验别让自己承受过大风险那些会弄到断头会赔的一踏糊涂的最大问题都是在策略看错行情每个人都会但高手厉害的地方就是他可以承受不断的犯错策略的拟定真的很重要...

心态上

仍不要去预测低点在哪已强调多次这边到底是主跌段还是末跌段我看到现在只有一个结论这边是没有分什么跌段的这边就是要一路开杀79年是一模一样的

 

接下来的跌势过程将伴随着许许多多、接二连三的金融大问题

民众的抱怨也会达到最高点底部的浮现仍然遥远这市场将步入最黑暗的几年没有主流股没有大多头行情有的将只是零零碎碎的小波段行情满足一些市场短线主力手痒的毛病买进后痴痴等待者会是最大输家金融风暴一定发生做空者盯着2485这边为再腰斩一次的位置会来吗?很难说但趋势对做空有利放轻松操作可以贪心一点做多发生亏损者请一切小心亏损可能会加速度扩大.

当一个市场观察家是较没压力的

因为手上没有部位预测的对或错那并非重点目的通常是要让人信服就像一些分析师说错了又怎么样根本不会怎么样预测不准是正常的口袋的钞票还是滚滚而来;但是对一个操作者来说手上有部位时的操作和预测是完全两回事判断的目的在于让部位以最小风险的方式来得到最大利润后势的判断就必须融入你的部位已发生的利润或亏损所以会较复杂。

 

当部位出现利润时

就让利润自行发展只要自己设定个出场时机决定在何种情况下{获利出场}, 那这笔交易就算成功并不需要一定要将如空头部位在最低点出场才算对多赚少赚都是赚;相反地当部位出现亏损此时我认为并不是要证明自己看法一定对的时候将亏损部位做出正确的处理才是当务之急越坚定自己一定对小心亏损会悄悄地以double的速度扩大让你因一笔交易永远无法翻身

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.