2025年我给自己定的年度主题很简单：短期的任务，就是紧盯AI+Crypto。
降息周期才刚开始，流动性越来越宽松，FOMO情绪可能持续很久。指数未必大涨，但结构性行情一定很猛烈，资金会集中涌入少数热点方向。
在这种行情里，真正的风险不是崩盘，而是你没上车。
我的投资框架：三大块，稳中有攻
经过几年的摸索和试错，我把投资组合梳理成“三大块”，目标是既[阅读全文]
博文
(2025-09-28 14:47:33)
(2025-09-27 19:56:44)
关于投资OpenAI、AI泡沫、ASIC的竞争...黄仁勋回答了这一切
来源：硬AI
作者：李笑寅
黄仁勋表示，OpenAI很可能会成为下一个万亿美元级别的公司，很遗憾没有早点投资。未来5年内，AI驱动的收入将从1000亿美元增至万亿美元级别，现在就可能达到了。关于ASIC的竞争，英伟达放话，即使竞争对手将芯片价格定为零，客户仍然选择英伟达，因为系统运营成本更低。
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近日[阅读全文]
(2025-09-27 14:39:08)
投资没有唯一正确答案，最重要的是逻辑自洽、风格自洽。
你可以定投指数、慢慢积累；
可以买国债、吃利息睡得香；
可以做空、逆势而行；
可以做量化、让模型跑策略；
甚至可以用期权、杠杆放大收益。
关键是：能不能找到属于自己的策略，让你理解、能坚持、能睡得安稳。
我常说：用自己的认知赚钱，不拘泥于“长持”还是“短炒”，不拘泥于用不用[阅读全文]
(2025-09-26 20:47:00)
晓炎说我太激进，有钱还短炒股票，是“千金搏四两”，意思是拿大本金去搏小利润，赚了也都交税，得不偿失。
完全错误。
1.千金搏四两，是敢用筹码撬动未来
“搏四两”不是短炒，也不是梭哈赌博，而是：
用大筹码去押注大趋势，而不是小打小闹
敢于承受波动，敢于拿得住，也敢于割舍
用时间、耐心和认知去博取不对称的回报
有时候机会很短暂，需要[阅读全文]
(2025-09-26 13:24:35)
在投资和创业的世界里，有两个词经常被提起：雄心（Ambition）和激进（Aggression）。这两个词看似相近，却有着本质的区别，也分别代表了两种驱动模式。理解并平衡它们，可能决定一个投资决策的回报率，也可能决定一家初创公司的生死。
雄心：定义你的“北极星”
雄心是一种长期的、面向未来的力量。它回答的是一个根本问题：
“我们想改变什么？想创造什么？[阅读全文]
(2025-09-25 20:42:19)
(2025-09-24 19:06:36)
如果我们觉得circle值得投资，我设计了一下投资方法给大家参考一下：
Circle目前股价约130美元，市值约300亿美元。假设我打算投资100万美元买入Circle正股，但不想完全裸奔，我会这样做：
1.建仓
用100万美元买入Circle正股
当前股价130美元，约可买入7692股
2.风险对冲思路
我的目标是防范短期突发下跌（例如监管新闻、市场暴跌），而不是完全放弃上涨收益。
因[阅读全文]
(2025-09-24 19:06:22)
Circle目前股价约130美元，总市值约300亿美元。最近Tether传出以5000亿美元估值进行融资的消息，计划募集约200亿美元。这一估值让Tether成为全球最有价值的私人公司之一，与OpenAI、SpaceX等科技巨头并列。
基于这次融资，我用可比估值法推算了Circle的合理估值：
基础对比：
Tether发行规模约1766亿美元，CircleUSDC发行规模约733亿美元，发行规模比约0.42。
按比例推算：
Circl[阅读全文]
(2025-09-23 17:58:23)
先聊聊“马太效应”。这个词来自《马太福音》：“凡有的，还要加给他叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”
后来用来形容“强者愈强、弱者愈弱”。放到今天，就是赢家通吃：资本、资源、用户都会向头部集中，优势被放大，飞轮越转越快。
看看“Mag7”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、英伟达），就是这个逻辑的最佳样本：
网络效应和生态锁[阅读全文]
(2025-09-23 04:56:04)
从CoreWeave到OpenAI，再到Intel：英伟达的三步棋，Intel股价翻倍很可能只是时间问题
第一步：CoreWeave:先供货、后入股、后加持、再保底
先供货：CoreWeave的云平台几乎全部基于NVIDIAGPU，率先部署H200/Blackwell等最新代际产品，成为NVIDIA最重要的外部云客户之一。
后入股：在IPO前，NVIDIA已持有CoreWeave约6–7%股份，把客户关系升级成“客户＋股东”的双重绑定。
后加持：①业务[阅读全文]
