终极技术分析UTAM例解RGR

终极技术分析UTAM例解RGR

 

终极技术分析UTAM(the Ultimate TA Methodology)：

http://blog.wenxuecity.com/myblog/47609/201107/64.html

 

把RGR列入Long WatchList是在2013年4月5日收盘后。当时看一则新闻，该新闻顺便提到RGR有High Short Interest，就随手看了一下该股的日线图，立刻被当时的前两天（4月3日和4日）接连两天上下穿200SMA吸引，但无奈4月5日已经以Gap Down在200SMA开盘、下影线打穿整数位$48洗盘、再上穿200SMA的中阳线收盘，收盘价$48.99，离200SMA $48稍微远了一点，错过了最佳入点，就列入了WatchList。

 

随后在4月9日收盘前1小时，于200SMA $48.40买入，收盘$48.12。

 

2013年4月29日盘后RGR出ER，才知道RGR做的是Weapon Manufacturing Business (FA没用！只要股票价格不低，尤其这种价格$20+以上、日成交量在100K以上的股票，FA根本不用看！一切信息都已经反映在K线图上了！否则，依照技术分析，技术上K线图含糊不清的也不应该做！)。

 

其同板块的CAB前几天出的ER，ER后暴涨创新高。CAB的情况：

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=CAB+Key+Statistics

 

Float: 49.68M

% Held by Insiders: 32.73%

% Held by Institutions: 63.80%

Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 3.73M

Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 8.30

Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: N/A

Shares Short (prior month)3: 3.85M

 

RGR的情况：

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=RGR+Key+Statistics

 

Shares Outstanding5: 19.26M

Float: 18.74M

% Held by Insiders1: 3.12%

% Held by Institutions1: 91.40%

Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 4.74M

Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 12.90

Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: 25.20%

Shares Short (prior month)3: 5.04M

 

RGR与CAB的持股百分比集中度差不多（都是~95%），但RGR流通盘小很多，流通盘小更好操纵。

 

相比于CAB，RGR的Short Interest percentage很高，估计是2013年1月份禁枪传闻后，FA派进入Short的。High Short Interest一方面说明有Short Squeeze可能性；另一方面，由于持股百分比集中度与CAB差不多，所以，相对于CAB，做多的跟随者也相对较多（每一股Short对应额外的一股Long）。
 

正是由于RGR的多头跟随者相对较多，其日线ER前的走势相对于CAB ER前的走势要弱一些。要新的一轮起涨，需要把中短线多头要修理好。从日线图上看，RGR的盘面把中短线多头都清理干净了，原因如下：

http://farm9.staticflickr.com/8266/8694023035_6cde8a1f7e_b.jpg

1，连续长时间跌至4月3日后，一直在200SMA下徘徊，短线多头不敢进来；

2，4月10日和11日两天的大涨短线诱多把追高短线多头打尽了（一些人把RGR列入做多Watch List的潜在多头，那时大都就跟进了）。随后连跌了9个交易日，特别是在指数大调整周4月15-19日，有两根大阴线（Mon 4月15日和Thur 4月18日）和一根长下影线（Tues 4月16日）下穿200SMA；

3，4月24日还创了个Local New Low（相比于4月3日和4日的日线最低）在$47以下，没有放量，说明中短线多头差不多剿灭干净了（9个交易日差不多是短线和短线-波段的Time Frame，4月10日、11日追进的应Stop-Loss出来了，无论是价格止损还是时间止损，况且指数当时在高位大调整，中短线多方持筹心态不稳），剩下中短线多头持筹心态稳定，实际上转变成中长线了。

 

继续持筹RGR没有先前退出并持仓至ER的原因：

1，入点价位好，这点很关键！最低点$47-与$48.40比较起来的Paper Loss是Nothing；

2，4月10日和11日两日的大涨，Intraday形态都是根号型的正常状态；虽事后被证明为诱多，但那两天主力是在吸筹（派发会有Intraday 5m图锯齿波），后来的下跌主要是要随指数调整；

3，价格止损至少要到价格低于$46才考虑（Thur 2013年1月3日的最低点，该日Gap down低开高走反转阳线，起始前波至$58+的行情），时间止损要等到ER前的一两天看行情决定（总共大约3周15个交易日），而该股洗盘至$47-后就涨起来了；

4，RGR的主力资金一直在吸筹，而此种指数环境和个股情况下的小盘股，ER后大都（大）涨：Odds favor the position。

 

预期：
 

Tues 2013年4月30日起，ER后的RGR Short Squeeze走势应该比CAB ER后的走势猛。

除了ER的利好解读外，可能还会有其它的配合，比如Upgrade。