交易中的二八法则

八法则作为一种普遍存在的社会现象，尽管我们没有办法用科学的方法去证实它，却也是无法证伪的。所以我们要时时留意生活中出现的符合二八法则的现象，要尽可能地去适应二八法则，并把它作为一种指导思想运用到生活的方方面面。

对于从事短线交易的人来说，二八法则提供了一条重要的交易思路。

首先我们知道了并不是每一单交易都值得期待，大部分（80％的）交易产生的效益相比之下是微小的，甚至可能是负面的，只有少数的20％的交易起着关键性的赢利作用。因此交易者的工作重点就是去发现并把握这20％的赚钱机会。根据二八法则我们也了解到80％的亏损产生于20％的失败的交易，如何将这造成最大损失的20％的失败的交易所造成的损失降到最低，乃至于避免损失，这也是每一个交易者所要认真面对的课题。

其次在交易的时间安排、资金管理、风险控制、交易节奏等诸多问题上也可以运用二八法则来抓住最重要，最关键的问题，以确保整体的交易取得最好的成绩。

 

长尾理论有点积少成多的意思，很多交易者（包括我自己）以前都曾奉行过“积小胜为大胜，以时间换利润”的交易思想。这似乎有一点长尾理论的味道，但是我不敢肯定。

在实际交易中，这种方法似乎也取得了一定的成绩，积小胜要比获大胜容易，交易的胜率自然也高了很多。但是我也做过一些统计，我曾经用“积小胜为大胜”的方法化了一个多月的时间将账户资金成功翻番；也曾经用“集中优势兵力全力歼灭敌人”的方法在一天之内就将账户资金成功翻倍，但是为了这个机会，我等待了将近二个月的时间。

 

无论是“积小胜为大胜，以时间换利润”的交易思想了，还是“集中优势兵力歼灭敌人”的操盘思路，只要运用二八法则去分析一下就会发现，只要是在一定的时间框架内，两种方法赢利的概率大致接近，造成亏损的概率也几乎相同。

所以要想获得整体赢利的最大化，最根本的还是要抓住那些最重要的赢利机会，将交易的利润释放到最大；同时要牢牢控制住可能造成最大亏损的那些交易，及时止损。

我发现，其实在每一笔交易中，都蕴含着二八法则这个神秘的玄机。