博文
(2025-11-11 15:52:20)
这几天华尔街不停拿大空头炒作，高成长、高估值的股票几乎被屠杀一遍。AI、核能、新能源统统躲不过。
Oklo今天走势不妙，我在108清仓。60,70买的，此前138卖了一半，101加了仓，这一轮彻底离场。
等她跌到90再考虑买回。核能的长期逻辑没变，但短期资金面太冷，估值还得继续消化。
现在的市场，不讲故事，只讲流动性。过几天股票就会重新起来，哈哈，到时候买一[阅读全文]
(2025-11-10 13:43:42)
上周五在市场下跌中加仓了一些AI相关或创新成长股，当时并没有把握，只是直觉认为AI泡沫的恐慌被夸大了。1天过去，结果超出了预期。（参见原始记录：11月7日投资更新）
以下是我买入的几个标的的最新表现（按11月10日收盘价计算）：
SOFI：从26.5涨到30.54，涨幅约15%，浮盈约$60,600
RDDT：从176涨到204.19，涨幅约16%，浮盈约$28,190
HOOD：从122涨到135.88，涨幅[阅读全文]
(2025-11-09 07:32:45)
投资这几年，我越来越相信：没有哪一边更好，关键是要搞清楚自己在干什么。像特斯拉，我是典型“左侧+右侧”结合。从400一路加到200，那是左侧：靠信念、靠研究。看的是产业逻辑、财报、现金流，还有马斯克的执行力。跌得越狠，性价比越高。后来从200到430，我又右侧加仓，那是趋势确认后的验证。波音则是纯左侧。从180加到130，全世界都不看好时我在买，到200[阅读全文]
(2025-11-09 07:18:19)
在股票市场混了一段时间，你会发现：市场不是战场，而是一面镜子。它照出你的贪婪与恐惧，也照出谁在成长、谁还停在原地。越真懂的人越谦虚，越肤浅的人越喜欢下定论。
定投不是everything
很多人奉“DollarCostAveraging（定投）”为信仰，觉得长期定投就能稳赢市场。
但定投真正适合的是高薪、稳定收入的上班族，因为他们能持续投入、平滑成本、熬过波动。[阅读全文]
(2025-11-08 09:46:08)
每次参加企业家交流论坛，我都会听到一些让人重新思考人生节奏的故事。
那不是关于财富的数字，而是关于时间、选择和结构。这次，一位七十多岁的成员分享了他的一生。
他从一个普通家庭走出，一路经历专业、创业、投资和传承的四十年。
语气平静，没有一句夸张，却让所有人都静下来听。他出生在美国东北部的一个教师家庭，从小被教育要勤奋、诚实、有[阅读全文]
那不是关于财富的数字，而是关于时间、选择和结构。这次，一位七十多岁的成员分享了他的一生。
他从一个普通家庭走出，一路经历专业、创业、投资和传承的四十年。
语气平静，没有一句夸张，却让所有人都静下来听。他出生在美国东北部的一个教师家庭，从小被教育要勤奋、诚实、有[阅读全文]
(2025-11-08 05:42:33)
纽约市新当选市长ZohranMamdani的上任，引发了华尔街和商界的强烈震动。他提出的税改方案包括：对年收入超过100万美元的个人额外征收2%的市税；将纽约最高企业税率从7％提高到至11.5%；改革房产税体系、冻结租金、推出免费公交和普惠托育计划；甚至让政府开设公营连锁超市。在普通选民眼中，这是一场社会公平的进步；在资本眼中，这是信心与税负的双重考验。纽约的上[阅读全文]
(2025-11-07 18:20:57)
本杰明·格雷厄姆（BenjaminGraham，1894—1976）被誉为“价值投资之父”，是现代证券分析与投资理论的奠基人之一。他出生于英国伦敦，童年随家人移民美国。早年家境清贫，却凭借出色的学业成绩考入哥伦比亚大学，毕业后留校任教，并进入华尔街从事证券分析工作。
20世纪初的美国资本市场波动剧烈。格雷厄姆亲历了1929年的股市大崩盘，这段经历让他深刻意[阅读全文]
(2025-11-07 09:32:00)
昨天我人在外地，没有看盘。过去一周我陆续减仓并卖出了相当数量的持股，从我最近几篇贴文中大家也能看到，我现在手上现金非常充裕。今天回来看市场，发现QQQ已经从近期高点回调了大约6%。
我依然坚定相信AI主题是未来的核心趋势，短期调整并不会改变长期方向。既然市场给出了机会，那就开始逐步买入。 买入操作:
今天我陆续加仓或重新建仓了几只标的： [阅读全文]
我依然坚定相信AI主题是未来的核心趋势，短期调整并不会改变长期方向。既然市场给出了机会，那就开始逐步买入。 买入操作:
今天我陆续加仓或重新建仓了几只标的： [阅读全文]
(2025-11-05 12:28:49)
2025年底，AI与云计算已合流成为全球科技的双引擎。
微软、亚马逊、谷歌这三家不仅是全球云计算市场的霸主，也是AI时代的基础设施提供者。
它们的命运，正被OpenAI、Anthropic、Gemini等模型推向一个新的周期。(ChartsarefromFUTU) 假设未来一年，OpenAI成功上市，估值高达1万亿美元，Anthropic估值6000亿美元；
或者相反，AI泡沫破裂，OpenAI估值暴跌至2000亿美元:
这两[阅读全文]
(2025-11-04 17:20:23)
今天特别忙，没空看盘，下午一看，科技股全线跳水。
趁着还没彻底失控，卖出：谷歌、2倍亚马逊、CrowdStrike，合计回笼近5米现金。盈利1+米收进再说。
AMD原本也想清掉，结果抱了点侥幸心理，想着看看财报，没想到又是-5%。明天再观察一日，决定是继续减仓还是趁恐慌加仓。
这波下跌的逻辑其实挺明显：
财政部关门，短期政府资金冻结、流动性收紧；美债收益率[阅读全文]
