火爆老头

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股市的调整从电动车开始，股市的崩盘从债市开始

(2021-01-08 15:21:53) 下一个

新年第一周，政治闹剧，股市动荡，然后是大市非理性上涨。在这个多数人高兴击掌庆祝的时候，老头来点酸的，中和一下。

先说结论，目前的股市大涨虽然有着合理的解释原因，但是究其根源是不健康的，非理性的，所以老头想说，今年之内应该有一次比较大的调整，而且调整是从电车类开始的；更长远的视角，如果股市继续疯狂，那么将在2024或者是2028这两年中，有一次巨大的崩盘，而且是和美国进入二流国家同时进行，美好的一路上涨的美国股市将不再重现。

第一，先回复一下老头年初对于电车交易的第一卦。老头说，TSLA要涨，NIO+LI+XPEV要跌，所以一个可以嘚瑟的交易是long TSLA，short NIO+LI+XPEV。今天第一周过去了，回头看，TSLA涨没有说的，那三家跌是错了，但是如果我们周一结束的时候仓位刚好到位，那么四天下来，这个交易的收益是14%，高于QQQ的3%，还算可以啊。下面是假想的交易结果列表。

第二，为什么股市的调整是从EV开始，主要是这个sector太疯狂。这段时间EV的表现不得不让人们想起2000年之前的达康泡沫，当时达康也是有着良好的美景，结果大家都知道了。是的，从长远看，EV是未来，但是，即使把所有燃油机车的市场给EV，EV的市值也不应该那么高。你可以提什么大数据，自动驾驶，什么eco-system，没错，当年internet刚出现的时候，美丽的蓝图比现在不知漂亮多少，所以要想长期的发展，近期的调整是必要的，因此，老头认为这次股市的调整将从EV开始。

结论有了，调整从什么时候开始呢？老头的估计是4月，至少在上半年。主要原因是到了那个时候，疫苗也差不多了，疫情也好很多，大家回头一看经济，一片狼藉，于是理性回归。当然，还有一个重要原因是这次的调整可能和交税日子比较接近，毕竟去年挣钱的人很多，有不少人需要缴税，那么作为股市调整就是一个不错的借口了。最后，DDD的政府组合对于国家和经济显然不是最好的结果，也对股市没有太大的帮助。

调整有了，也要胡乱说一组数据，那就是老头认为SP调整在15%前后，QQQ25%前后，很多EV的调整可能高达50%。特别需要说明的是，虽然老头说上半年有调整，很有可能在调整前再来一大段最后的疯狂也是极有可能的，所以不是说，从现在开始就是熊爪一片。

第三，为什么说最后的崩盘是从债市开始呢？这个问题不需要太多解释，这也是老头一贯的观点，那就是当国家的收入不能承担利息的时候，同时也找不到更过傻瓜来买债券的时候，那就是美国股市的最终末日。放眼世界，美日等天天发钱，经济一塌糊涂，政府收入极端地入不敷出。即使是小学生，也知道这个是不能长久的。至于什么时候发生，难以估计，不过以目前DDD的组合，未来的极端政策越来越多，印钱成家常便饭，所以很大的可能是换届的年份，那就是2024或者2028。特别是如果DDD2024重现，老头将在2024年开始布局这个极端崩盘的到来。

真正等到那天来临，真的就是美国进入二流国家的开始。

最后的最后，再扯一句比特币。上次官员问老头对比特币的看法，老头当时说这玩意不被政府喜欢，但是能够保通胀。比特币防通胀至少比黄金要好很多。现在看来，如果把世界经济和债务等统筹起来看，再加上它的有限性，从长期看，单价上涨不可避免。老头还说了，如果没有政府的压制，比特币的单价就会上天。这个观点仍然没变，不管它今天的价格是多少，也不管它跌了多少。长期看，比特币单价上涨不可避免，没有极限，直到它的终结者出现。

重点的重点，老头下周要外出，结果被要求今天去核酸检测，不爽，所以早上胡扯了几句，不作任何投资的建议，YMYD。

特别喜欢或者特别反对的，请建议把老头这胡言乱语置顶，让时间来检验。