玩股票不赔钱的个人经验总结

首先要指出的是，如果联储局不疯狂印钱，谁也不能在股市里赚大钱。在华尔街工作的那些人的高工资不是他们自己印出来的，都是因为你我纷纷把钱送给他们，寄希望拿回来时有两三倍的增长，结果发现股市里赔钱的多、赚钱的少。所以千万记住股市不是ATM、而是老虎机。
 

10多年的个人经验教训可以总结为以下几点：
 

1、不要碰两倍或三倍的看涨或看跌ETF，更不要买这些ETF的option，因为这些ETF随时间贬值的厉害程度非常可怕。比如说，和SPY相冲的反指是SDS，两倍看跌，按理说SPY涨1%时，SDS应该跌2%，但事实上经常跌过2%。如果能卖空SPY，就不要买SDS。
 

2、不要碰有contango危险的ETF，比如USO和UNG，因为这些ETF是买卖期货，每个月的买卖差价造成损失。除非长期看好期货走势，否则亏损严重。
 

3、不要追高，不要情绪化。现在已不是15年前第一次泡沫时代，追高和割肉都是不理智的表现，尤其是大型ETF，追高是造成回报低的根本原因。为了不受个股大幅涨落的诱惑，我只买ETF，不买单个股票，如果实在喜欢AMZN，就买AMZN占比5%的ETF。
 

4、注重大型ETF，不在众多低于10亿市值的ETF上浪费精力。最大最安全的就是SPY，长期持有或卖covered call都好操作，是稳健投资人的首选。有了SPY，就不需要共同基金，因为很少有哪家共同基金能年年赢SPY。
 

5、不买IPO，即使申请原始股，也要挑市值较大的IPO。小公司的IPO危险性高，一旦6个月解冻期到，跌幅不可预期。
 

6、不要偏信专家的意见，没有人能每次都预测或分析正确，华尔街名将也有失误的时候。当银价从45跌到30时，电视上听到不少专家说可以买了，我犹豫了一下，没买，一直得等到18才买进，现在是14。
 

7、短线交易可以用option，省心又高效。比如某个大公司要发布季度财报之前同时买它的Call和Put，寄希望财报后股价有大的涨落。这种办法有风险，需要快速操作，有时间压力，而且一定要选热门的大型股票，比如Google和Amazon，而且股价要高过100，太高的也不好，比如Priceline。

 

还有一种玩法是制药公司的新药试验结果和FDA通知之前买option，结果公布后总有大的涨落。切记此办法不适用于大型制药公司，因为大药厂有很多药品，一个药的成功与否并不重要。FDA批准通知之前一般股价已升到高点（市场按FDA通过的情况估值），所以买put比较靠谱，如果不通过，股价折半都可能。
 

8、抓住受青睐的板块，比如去年买IBB这个热门sector，但是不要把所有鸡蛋放一个篮子里。

上一篇：金价走势：华尔街名将也有失误

[dfwhgh]

回复 '小兔三屋' 的评论 :
agreed. unlike those stock based ETF, USO has a high cost in trading these oil contracts, just like these ultra funds involving trading the options/ futures.

thanks

[小兔三屋]

回复 'dfwhgh' 的评论 : USO rolls over its crude oil contracts every month. The fund has to pay a premium when it does its monthly rollovers, e.g. the March 2015 contract was 45 cents more expensive than the February 2015 contract on the day of rollover. That represents a 0.85% premium and is equivalent to about 17 cents in the share price of USO...

[dfwhgh]

对第二条不是很理解。"每个月的买卖差价造成损失。",你怎么感觉到？

是不是和第一条一样的意思？

[小兔三屋]

回复 '西雅图听雨' 的评论 : 欢迎来访，多谢留言，经历过熊市就会对股市有深刻体会，不能让股票波动我们的生活... Happy holidays!

[小兔三屋]

回复 'linna118' 的评论 : I am really against DT especially trading individual stocks. There are plenty of ETFs swing more than 2% daily which are safer than individual stocks...Happy trading!

[西雅图听雨]

说得真好，每条都在理。

[linna118]

小兔三屋 发表评论于 2015-11-26 16:38:24
回复 'linna118' 的评论 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...

I am not doing it for living yet, just started learning. When I gain enough experience , I think will make half of my living in the future.

I usually play those good stocks which wave at least more than 2% between day high and low.

[小兔三屋]

回复 'linna118' 的评论 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...

[linna118]

The only successful way I tried is day trading good stocks and making money on part of the difference between day high and low. Very safe!! Don't set expectations too high, 1-2% is good enough.

[小兔三屋]

一师也是老股民了，欧洲恐袭发生后Priceline应声下跌，option却不好操作，因为交易量不大...节日快乐！

[一师是个好学校]

typo，应该是第3点

[一师是个好学校]

选spy是正解，因为你基本上不要担心某个个股有什么负面消息。第7点只同意一半。我觉得股价不是主要因素，pcln当年dot.com破灭时，曾经是1：10 reverse split的，看见低价股票的不利，因为有很多fund 就不会买。从个股讲来，现在大家喜欢的是FANG。

[小兔三屋]

回复 'slow_quick' 的评论 : 谢谢指正，应该是contango，已改过来了。每个月contango给USO带来的损失两三毛钱，可是日积月累不得了，除非油价一路涨到60才能使contango的损失忽略不计...

[惜福666]

同意！谢谢分享

[Quarx]

谢谢分享!

[slow_quick]

Contagion? 是contango吧？

[lio]

股票不玩最好

[Dove2009]

谢谢分享