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玩股票不赔钱的个人经验总结

(2015-11-25 18:48:50) 下一个
首先要指出的是,如果联储局不疯狂印钱,谁也不能在股市里赚大钱。在华尔街工作的那些人的高工资不是他们自己印出来的,都是因为你我纷纷把钱送给他们,寄希望拿回来时有两三倍的增长,结果发现股市里赔钱的多、赚钱的少。所以千万记住股市不是ATM、而是老虎机。
 
10多年的个人经验教训可以总结为以下几点:
 
1、不要碰两倍或三倍的看涨或看跌ETF,更不要买这些ETF的option,因为这些ETF随时间贬值的厉害程度非常可怕。比如说,和SPY相冲的反指是SDS,两倍看跌,按理说SPY涨1%时,SDS应该跌2%,但事实上经常跌过2%。如果能卖空SPY,就不要买SDS。
 
2、不要碰有contango危险的ETF,比如USO和UNG,因为这些ETF是买卖期货,每个月的买卖差价造成损失。除非长期看好期货走势,否则亏损严重。
 
3、不要追高,不要情绪化。现在已不是15年前第一次泡沫时代,追高和割肉都是不理智的表现,尤其是大型ETF,追高是造成回报低的根本原因。为了不受个股大幅涨落的诱惑,我只买ETF,不买单个股票,如果实在喜欢AMZN,就买AMZN占比5%的ETF。
 
4、注重大型ETF,不在众多低于10亿市值的ETF上浪费精力。最大最安全的就是SPY,长期持有或卖covered call都好操作,是稳健投资人的首选。有了SPY,就不需要共同基金,因为很少有哪家共同基金能年年赢SPY。
 
5、不买IPO,即使申请原始股,也要挑市值较大的IPO。小公司的IPO危险性高,一旦6个月解冻期到,跌幅不可预期。
 
6、不要偏信专家的意见,没有人能每次都预测或分析正确,华尔街名将也有失误的时候。当银价从45跌30时,电视上听到不少专家说可以买了,我犹豫了一下,没买,一直得等到18才买进,现在是14。
 
7、短线交易可以用option,省心又高效。比如某个大公司要发布季度财报之前同时买它的Call和Put,寄希望财报后股价有大的涨落。这种办法风险,需要快速操作,有时间压力,而且一定要选热门的大型股票,比如Google和Amazon,而且股价要高过100,太高的也不好,比如Priceline。
 
还有一种玩法是制药公司的新药试验结果和FDA通知之前买option,结果公布后总有大的涨落。切记此办法不适用于大型制药公司,因为大药厂有很多药品,一个药的成功与否并不重要。FDA批准通知之前一般股价已升到高点(市场按FDA通过的情况估值),所以买put比较靠谱,如果不通过,股价折半都可能。
 
8、抓住受青睐的板块,比如去年买IBB这个热门sector,但是不要把所有鸡蛋放一个篮子里。
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阅读 ()评论 (18)
评论
dfwhgh 回复 悄悄话 回复 '小兔三屋' 的评论 :
agreed. unlike those stock based ETF, USO has a high cost in trading these oil contracts, just like these ultra funds involving trading the options/ futures.

thanks
小兔三屋 回复 悄悄话 回复 'dfwhgh' 的评论 : USO rolls over its crude oil contracts every month. The fund has to pay a premium when it does its monthly rollovers, e.g. the March 2015 contract was 45 cents more expensive than the February 2015 contract on the day of rollover. That represents a 0.85% premium and is equivalent to about 17 cents in the share price of USO...
dfwhgh 回复 悄悄话 对第二条不是很理解。"每个月的买卖差价造成损失。",你怎么感觉到?

是不是和第一条一样的意思?
小兔三屋 回复 悄悄话 回复 '西雅图听雨' 的评论 : 欢迎来访,多谢留言,经历过熊市就会对股市有深刻体会,不能让股票波动我们的生活... Happy holidays!
小兔三屋 回复 悄悄话 回复 'linna118' 的评论 : I am really against DT especially trading individual stocks. There are plenty of ETFs swing more than 2% daily which are safer than individual stocks...Happy trading!
西雅图听雨 回复 悄悄话 说得真好,每条都在理。
linna118 回复 悄悄话 小兔三屋 发表评论于 2015-11-26 16:38:24
回复 'linna118' 的评论 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...

I am not doing it for living yet, just started learning. When I gain enough experience , I think will make half of my living in the future.

I usually play those good stocks which wave at least more than 2% between day high and low.
小兔三屋 回复 悄悄话 回复 'linna118' 的评论 : In the good old days when bid/ask price was fractional (1/4 or 1/8), day trading was almost a profession; It's now difficult to make a living...
linna118 回复 悄悄话 The only successful way I tried is day trading good stocks and making money on part of the difference between day high and low. Very safe!! Don't set expectations too high, 1-2% is good enough.
小兔三屋 回复 悄悄话 一师也是老股民了,欧洲恐袭发生后Priceline应声下跌,option却不好操作,因为交易量不大...节日快乐!
一师是个好学校 回复 悄悄话 typo,应该是第3点
一师是个好学校 回复 悄悄话 选spy是正解,因为你基本上不要担心某个个股有什么负面消息。第7点只同意一半。我觉得股价不是主要因素,pcln当年dot.com破灭时,曾经是1:10 reverse split的,看见低价股票的不利,因为有很多fund 就不会买。从个股讲来,现在大家喜欢的是FANG。
小兔三屋 回复 悄悄话 回复 'slow_quick' 的评论 : 谢谢指正,应该是contango,已改过来了。每个月contango给USO带来的损失两三毛钱,可是日积月累不得了,除非油价一路涨到60才能使contango的损失忽略不计...
惜福666 回复 悄悄话 同意!谢谢分享
Quarx 回复 悄悄话 谢谢分享!
slow_quick 回复 悄悄话 Contagion? 是contango吧?
lio 回复 悄悄话 股票不玩最好
Dove2009 回复 悄悄话 谢谢分享
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