心境年华

自由的心灵,自在的人生. 无人能识之,唯独山水云.
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交易之道

(2009-04-16 11:58:55) 下一个






交易之道,  
刚者易折。  
惟有至阴至柔,  
方可纵横天下。  
天下柔弱者莫如水,  
然上善若水。


成功,  
等于小的亏损,  
加上大大小小的利润,多次累积。  
做到不出现大亏损很简单,  
以生存为第一原则,  
当出现妨碍这一原则的危险时,  
抛弃其他一切原则。  
因为,  
无论你过去曾经,  
有过多少个100%的优秀业绩,  
现在只要损失一个100%  
你就一无所有了。  
交易之道,  
守不败之地,  
攻可赢之敌。
100万亏损50%就成了50万,  
50万增值到100万却要盈利100%才行。  
每一次的成功,  
只会使你迈出一小步。  
但每一次失败,  
却会使你向后倒退一大步。  
从帝国大厦的第一层走到顶楼,  
要一个小时。  
但是从楼顶纵身跳下,  
只要30秒,  
就可以回到楼底。  
  


在交易中,  
永远有你想不到的事情,  
会让你发生亏损。  
需不需要止损的最简单方法,  
就是问自己一个问题:  
假设现在还没有建立仓位,  
是否还愿意在此价位买进。  
答案如果是否定,  
马上卖出,  
毫不犹豫。

  

逆势操作是失败的开始。  
不应该对抗市场,  
或尝试击败他。  
没有必要比市场精明。  
趋势来时,  
应之,随之。  
无趋势时,  
观之,静之。  
等待趋势最终明朗后,  
再动手也不迟。  
这样会失去少量的机会,  
但却赢得了资金的安全。  


你的目标必须与市场保持一致,  
顺应市场的趋势。  
如果你与市场保持一致,  
利润自会滚滚而来。  
如果你看错了趋势,  
就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。  
这就是趋势和利润的关系。  


操盘成功的两项最基本规则就是:  
停损和持长。  
一方面,  
截断亏损,控制被动。  
另一方面,  
盈利趋势未走完,  
就不轻易出场,  
要让利润充分增长。


多头市场上,  
大多数股票可以不怕暂时被套。  
因为下一波上升会很快让人解套,  
甚至获利。  
这时候,  
买对了还要懂得安坐不动,  
不管风吹浪打,胜似闲庭信步。  
交易之道的关键,  
就是持续掌握优势。  
  


快速认赔,  
是空头市场交易中的一个重要原则。  
当头寸遭受损失时,  
切忌加码再搏。  
在空头市场中,  
不输甚至少输就是赢。  
多做多错,  
少做少错,  
不做不错。
在一个明显的空头市场,
如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,
迟早会遭受大损失。  
一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,  
任何时候卖出都是对的。  
哪怕是卖在了最低价上。  
被动持有等待它的底部,  
这种观点很危险,  
因为它可能根本没有底。  
  


学会让资金分批入场。  
一旦首次入场头寸发生亏损,  
第一原则就是不能加码。  
最初的损失往往就是最小的损失,  
正确的做法就是应该直接出场。  
如果行情持续不利于首次进场头寸,  
就是差劲的交易,  
不管成本多高,  
立即认赔。  
希望在底部或头部一次搞定的人,  
总会拿到烫手山芋。


熊市下跌途中,  
钱多也不能赢。  
机构常常比散户死的难看。  
小资金没有战略建仓的必要,  
不需要为来年未知行情提前做准备。  
不需要和主力患难到底。  
明显下跌趋势中,  
20-30点的小反弹,  
根本不值得兴奋和参与。


有所不为才能有所为。  
行动多并不一定就效果好。  
有时什么也不做,  
就是一种最好的选择。  
不要担心错失机会,  
善猎者必善等待。  
在没有大机会的时候,  
要安静的如一块石头。  
交易之道在于,  
耐心等待机会,  
耐心等待最有利的风险/报酬比,  
耐心掌握机会。

  
  
  
熊市里,  
总有一些机构,  
拿着别人的钱,  
即使只有万分之几的希望,  
也拼命找机会挣扎,  
以求突围解困。  
我们拿着的是自己的钱,  
要格外珍惜才对。  
不要去盲目测底,  
更不要盲目炒底。  
要知道,  
底部和顶部,  
都是最容易赔大钱的区域。


当你感到困惑时,
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易,
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会,
不要勉强进场。


股市如战场,
资金就是你的士兵。
在大方向正确的情况下,
才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战,
不能先战而后求胜。


投机的核心就是尽量回避不确定走势,
只在明显的涨势中下注。  
并且在有相当把握的行动之前,  
再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),
以防自己的主观错误。


做交易,
必须要拥有二次重来的能力,
包括资金上,
信心上和机会上。
你可以被市场打败,
但千万不能被市场消灭。

  
我们来到这个市场是为了赚钱,
但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市,
就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
股票投机讲究时机和技巧,
机会不是天天有,
即使有,
也不是人人都能抓住。
要学会分析自己擅长把握的机会,
以己之长,攻彼之短。
有机会就捞一票,
没机会就观望,离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么,
就不要轻举妄动。
与鳄共泳有风险,
入市捞钱需谨慎。


做交易,
最忌讳使用压力资金。
资金一旦有了压力,
心态就会扭曲。
你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,
以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间,
在没有机会的时候孤注一掷,
最终满盘皆输。




资金管理是战略,
买卖股票是战术,
具体价位是战斗。
在十次交易中,
即使六次交易你失败了,
但只要把这六次交易的亏损,
控制在整个交易本金20%的损失内,
剩下的四次成功交易,
哪怕用三次小赚,
去填补整个交易本金20%的亏损,
剩下一次大赚,
也会令你的收益不低。


你无法控制市场的走向,
所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
不要担心市场将出现怎样的变化,
要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
判断对错并不重要,
重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,
当你错误的时候,你能够承受多少亏损。
入场之前,
静下心来多想想,
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,
想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,
想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海,避险才安全。
海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素,
并不在于用的是哪一套规则,
而在于你的自律功夫。


时间决定一切。
人生并不只是谋略之争,
某种程度上也是时间和生命的竞争。
巴非特多活10年,
每年哪怕只有5%的持续盈利,
其财富的总增长,
也足以笑傲天下。。

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