青青的自由王国
记录随想 ......
在你交易股票之前，考虑以下的因素十分重要。 如果以下因素当中有任何一项你没有分析，你都不应该买入一支股票，否则风险巨大。
毛票市场的机制就是把金钱从那些不花时间学习这个市场的人手中偷走。
毛票本质上风险巨大，这是事实。然而，是有方法来降低毛票的风险的。如果你懂得如何正确地交易毛票，就能让波动为你服务。
【关注涨得多的股票】
如果一支股票不在今天的涨幅排行榜上位居前列，那你就不应该把它放进你的观察列表。 原因很简单，你无法从一支价格不怎么动的股票上获得可观利润。 这个因素可以帮你去除垃圾，把注意力集中在那些能让你达成目标的股票上。 在你开始涉足交易毛票之前，你需要有一个股票扫描器。
【交易量】
一支股票在当天的交易量是非常重要的一个因素。 一支交易量不足的股票不会有大的价格波动，而如果它确实有价格波动的话，那波动持续的时间不会长。 一般来说，如果一支股票价格大涨，而没什么交易量，那很可能只是没有规律的随机事件，有人故意拉高股价，想趁高出货。很快股价就会迅速下跌。
如果想学习分析毛票，应该尽可能地多学习有关交易量的分析。
【行业与细分】
有时一些毛票所在的行业会很热。 这有可能造成这个行业的多支股票大涨，尽管事实上这个行业只有一支股票有催化剂。
这是因为人们担心自己错过机会，于是炒作这个行业中类似公司的股票。
你需要了解的是，毛票只是交易符号。如果你能看透这一点，不对哪支股票产生依恋，那么你有的是赚钱的机会。
【自由流通量】
一支股票自由流通量的高低与这家公司的股本结构有关。一般来说，毛票的自由流通量比较低，但也有例外，尤其是那些把股价哄抬得过高的毛票公司在接下来的很多年里都不断增发股票的情形。
这种稀释会提高股票的流通性，而使股价涨跌的速度变慢。
这就意味着一支流通性低，但交易量大的股票是十分危险的。
一般来说，如果一支股票自由流通的股数少于500万股，就属于流通性低的股票。
【长期股价走势图】
为了分析毛票，你需要看它的长期股价走势图。绝大多数毛票的长期股价走势图都是非常难看的。 要找到一支长期股价走势图是向上趋势的毛票是十分罕见的。 大多数毛票的长期股价走势图是向下的趋势，往往是在每次股价大涨之后就一蹶不振。
即使有一些毛票公司看起来不错，它们的长期股价走势图往往还是向下的趋势。
要记住，想做空的交易者会在毛票股价大涨到接近阻力位的时候进行卖空，所以如果你在较好的价格买进了一支毛票，聪明的做法是在股价即将涨到阻力位的时候将毛票卖出。
【日内分时图】
最后要看的图是股票的日内分时图。 最好是从较大的时间框架开始，比如从4小时图开始看，然后再看较小的时间框架。 虽然1分钟图或5分钟图可能可以帮你找进场点， 你通常不应以1分钟图或5分钟图作为决策的依据，因为1分钟图或5分钟图上的市场噪音太多。
你还应当看当天的高点和低点，上周的高点和低点，前几个月的高点和低点，以及前几年的高点和低点。
你也要确定日内的支撑位和阻力位，这也是分析股票非常重要的一环。
【催化剂】
催化剂是那些导致股票交易量增大的新闻事件。新闻事件让一支股票引起人们广泛的兴趣，从而导致了股价向上突破。你需要特别留意的是，新闻事件究竟是真实的，还是只是为了哄抬股价而编造的空洞的说辞。 99.9% 的毛票公司都不是好公司。
当出现类似催化剂的新闻事件时，有很多根本不是真实的。你可以利用这些类似催化剂的新闻事件为你服务，但是不要相信新闻中夸大其词的宣传和谎言。
【财务数据】
大多数毛票公司的财务数据是极其糟糕的。 如果你知道如何分析毛票，你就知道这些股票的价格为什么如此之低。
如果公司有盈利，那么这些公司的股票不会长期是毛票。 很不幸，这个规律在毛票市场却不普遍。
所以好的做法是看看公司有没有盈利，销售收入，以及有多少现金在公司手上。
【上报到 SEC 的文件】
上市公司上报到 SEC 的文件包含了很多信息，但这不表示我们要被吓到。这些文件基本上透露了交易者在做买/卖这家公司股票决策时所需的一切信息。
可是大多数人从来不看这些文件，或者只是粗略地浏览。
这是很糟糕的做法。 你绝对需要花时间学习，做好功课。
【给股票打分】
在你仔细考虑了上述变量之后，你就能确定一支股票究竟是更可能走牛还是更可能走熊。
如果有八至十个因素是倾向于走牛的，那么你买进这支股票的胜算就高。
相反，如果有八至十个因素是倾向于走熊的，那么你卖空这支股票的胜算就高。这种情况下，如果你不能卖空，你就不应介入这支股票。
如果有六至七个因素是倾向于走牛的，或有六至七个因素是倾向于走熊的，你仍然可以决定是该买进这支股票还是该卖空这支股票，只是你的仓位要控制得更严。
如果仅有五个或更少因素是倾向于走牛的，又或者仅有五个或更少因素是倾向于走熊的，那么这时可能你没有胜算，最好不要做交易。
基本上以上这些就是分析毛票的几个视角。 希望对你有用。
