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周三盘前:消息面与基本面

(2018-12-26 06:49:28) 下一个

从钱的角度看,这个圣诞节大家心情不好。媒体讲,这是有史以来股市跌幅最大的圣诞前夜。原因一是川普有意炒掉联储主席,二是财长力图平息市场、结果适得其反。道家讲究无为而治:很多事情有深层的根源,看不懂之前,少插手。总统不是个好学生(据说他不读东西),股市、美联储的事情该你介入吗?这个比较稳妥的政绩被自己搅黄了。

从经济基本面上看,现在不支持马上进入熊市:

  • 公司盈利可能走软,因为贸易战等将影响深远,至少很多公司的盈利难以继续上涨
  • 中美的经济数据将会走软。中国的一些数据接近枯荣线,但是国家政府有一套机制,中国经济应该弱而不衰;美国的房地产市场已经趋冷,经济将进入比2000、2008年温和的下行周期
  • 塞翁失马,国债、油价等利多股市。经过最近的下跌,国债利率降低,对美国的赤字有正面意义(阴谋论地说:最近两个月的大跌是围魏救赵,恐吓股市、给债市解围),低价油也有利于降低成本、减缓通胀
  • AI、新能源、电动车等技术继续成为经济成长的驱动力。对它们的炒作有些过,但是它们确实能够带动新产业

从消息面上看,利空消息已经到了极致:

  • 大家对白宫和周边的乱局已经不抱希望,任何一点进展都成为利多
  • 中美贸易战引发了几波股市下跌,双方略有缓和,股市就感觉好些
  • 政府部分关门,它迟早还要开门
  • 川普有被架空的趋势,后面很多事情的解决可能要绕开他
  • 从川普抨击美联储、示意财长平息股市的做法看,他很在意股市荣景这份政绩。也许他会玩弄手里的筹码,煽动股市的上涨(比如跟中国讲和、推出新的刺激政策)

展望:近期股市的合理价位在SP2500/2600一带,如果反弹持续,SP上看27XX(高于2673、比2940低200点左右成为右肩)。由于本月的极度利空情绪,市场产生的耐受心理能持续两个月以上。今天关注收盘时能否维持涨幅,甚至迎来很久不见的高开高走。

操作:今早高开,便不再继续加多仓。现在手里五六成的利润都在多仓上,总体建仓成本低于QQQ150,其中周一盘尾的大仓建在CNN指数2的位置。本周剩余几天伺机收回两笔大仓的成本(分别建于148、145.5的位置,QQQ到149/150一带便有操作余地),此后逢低再做多。

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