雾灵十二少

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周四盘前:伺机开仓

(2016-04-14 03:33:03) 下一个

昨天大盘,高开高走,日中没有变弱的迹象。收盘在2079以上、示强,于是等一等,看次日情况。周二早上最低SP 2038,到昨天收盘2082,不到两个交易日涨了44点、2%,轻度超涨。其间美元走强、国债回落,前一段它们往极端走的趋势走到缓解。日元的破位走强无疾而终,现在109,看它能否贬值到110以下(110是它上一个关口)。债、汇率、金都回到可上可下的位置,它们的信号变得模糊。德国现在1000X,下一个阻力101XX。它上一轮反弹止步于那里。

周二以来的上涨主要驱动力是石油往上破位。昨天它从顶部回落,现在41。这里要观察是上涨喘息、还是停滞不前。周二早石油跳涨受消息影响:沙特和俄国达成冻结产量的妥协。当时的媒体,有的说两国要减产。减产和冻结产量不同,前者更利多油价。周日其它主要产油国将和沙特、俄国一起开会。现在的局面有意思。油价从年初的26涨到41,现在的局面反而不利于各国统一行动。为什么?油价在26,危机当头,重压之下各国容易妥协。现在油价回到40以上,大家都巴不得趁下一波油价下跌前,自己能在油价好的时候多卖一些(和股票下跌趋势中、反弹出货同理),缓解自己的账户。于是小算盘是:希望总体产量不上升,但是自己要多生产、多卖钱(明着比如伊朗称不会减产、暗地里其它国家是否遵守协议成问题)。美国好像不参加这个会议。油价到40以上,许多页岩油能够复产。页岩油和传统油的区别是:前者从停产、减产到恢复、增产的周期长;页岩油这个周期短。打个比方:传统油大船难掉头,页岩油是游击队。我比较看好周日会议后,油价利多出尽、价钱回落。而股市也将用尽这一张利多的牌。

周二以来上涨的次要因素是昨天JPM盈利,市场反应尚可。它beat number,盈利整体比去年下降很多。市场暂时的宽容,无法改变SP 整体季报低于去年同期的大局,导致PE ratio 面临升高、还是维持(E下降、P也需要下降)的选择。

最后看指数的MACD。过去两天的上涨缓解了顶部死叉后下山的利空局面。这里有出一个位置略低金叉的可能,或者两条线回到纠缠的形态。一般来讲,顶部金叉后,不一定大盘马上下跌。利多的走法是高位震荡,往上有1%到2%的狭窄空间。顶部金叉形成于三月下旬,SP在2060附近。现在涨到208X,符合这个解读。我给四月的定性是震荡盘,昨天的走法使震荡往上移。现在不看好从这里出单边走势,后面将震荡延续。本周剩余时间观望状态,等候周末产油国会议。下周众多公司季报出炉,大盘上上下下。

操作:今天伺机开第三笔空仓。前两笔小仓2042、中仓2068(有一部分2035/2056调仓),总的开仓成本206X,全部是六月到期。今年二月份预测补年线缺口、2044/2058/2079三个大关,没有看好最终能涨到2079。当时的预测:补年线缺口2044大概率、2058有一定机会、2079小概率。2079后面是2093,2014年12月底、当年最高。现在小概率2079到达,我的第三笔大仓按照计划、呼之欲出。这笔仓建成,今年年初做空盈利全部投入。如果这些全都赔进去,今年将回到不赔不赚,后面从新开始。

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阅读 ()评论 (26)
评论
lassen 回复 悄悄话 谢谢少爷的贡献帖,大家学到很多
greenearth 回复 悄悄话 回复 'dashi1234' 的评论 : 基本都是案板上的肉, 只有更好吃的肉时,小部分小散才能赚钱。
dashi1234 回复 悄悄话
According to 12 Daxia’s market prediction, I am thinking of doing this. Hope it is ok to post here.
Assuming the spy is 208$ now. If you have 2x$ to spare, reserve x$ until first week of May.
For the rest of x$, do this.
1. Fully load spy put at strike 200$ with June Expiry. Say you get y contracts.
2. On a weekly basis, sell y contract for April 22th and 29th with strike 2$ below current spot price.
3. Starting first of May, sell only y/2 contracts for weekly put with strike 2$ below current spot price.
4. Wait until spy’s 5% down or June expiry.
NW_2005 回复 悄悄话 谢谢!
yiliweichen 回复 悄悄话 谢谢少爷分享精彩评论。
greenearth 回复 悄悄话 回复 '半百老农' 的评论 : 不买call,观望
alongway 回复 悄悄话 赞十二少有计划头脑清楚冷静!
半百老农 回复 悄悄话 回复 'greenearth' 的评论 : HaHa, 你有买CALL吗?
什么时候你的CALL涨一倍的时候,你要大喊一声! :-)
greenearth 回复 悄悄话 回复 '半百老农' 的评论 : 啥时候还有一半价值的时候说一声。
半百老农 回复 悄悄话 俺也跟了一个SPY160617P208

lottery pool:-)
艳阳九九 回复 悄悄话 DDD!
shiyou 回复 悄悄话 跟了
小Q嗷嗷 回复 悄悄话 赞十二少。这次涨的超过想象,本来我觉得2090可能可以到,但是看前几天有小幅破位就没有及时take profit the short position. 我等等209X
greenearth 回复 悄悄话 回复 '雾灵十二少' 的评论 : 根据你以往的交易经验, 应该能到2092 或 2102。
greenearth 回复 悄悄话 等待2100!
雾灵十二少 回复 悄悄话 挂的单子成交,大约在2080的位置。2042、2068、2080,好像拿着彩票号码。作业该做的做了,18XX到204X,该等也等了。后面等着六月开奖。
newbie1998 回复 悄悄话 thanks
实在绿 回复 悄悄话 回复 '雾灵十二少' 的评论 : 谢谢回复
雾灵十二少 回复 悄悄话 中国数据出口好,进口还不够强劲。需要看能否连续几个月保持趋势,进口同时变强。外界对中国的数据心存疑虑,认为有时候政府数据作假。回头等月底看香港发布的财新制造业数据,来确证这个趋势。我看不出中国的经济能短期内扭转颓势,保住别进一步走弱就不错
实在绿 回复 悄悄话 谢十二少! 昨天和朋友开玩笑说十二少在替熊军准备药丸呢,今天果然有更新。
心里还有些疑惑想请教十二少:昨天的消息中国三月出口增加18.7%,大大地BEAT 之前的预期,做为世界上的第二大经济体,这是不是意味着它的经济在迅速复苏中,整个世界经济都会有一定程度的受益? 石油大宗 商品类 都会跟着逐渐复苏? 是主要经济整体基本面有明显改善的信号?

greenearth 回复 悄悄话 应该不会赔掉, 就是可能会在水下一段时间。
开小灶 回复 悄悄话 DDD!!!
Daji_108 回复 悄悄话 谢谢,
HOA 回复 悄悄话 每贴必读,信息量很大,谢谢分享!
二六时中 回复 悄悄话 非常精彩,谢谢。
2bunnies 回复 悄悄话 谢谢评论!尤其是个人操作和风险控制,相当精彩!
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