周简报20110807

周简报20110807

第一部分：每周一观点

第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析

第三部分：本周新闻解读汇总

描述：
第一部分：每周一观点：关于收缩还是扩张的问题

  【全球掀起大规模裁员潮 】 汇丰已全球裁员5000人，2013年前裁员3万人；日本理光将全球裁员1万人；思科宣布裁员6500人，松下拟裁员3.5万人，均为史上最大规模裁员。全球企业大规模裁员，主要原因是对经济前景不看好，这又会反过来扩大整个社会的失业率并且会抑制企业投资，阻碍全球经济复苏。

   全球很多企业和金融机构都知道后面要进入冬天了，所以对于他们来说现金流是第一位，所以李嘉诚收购英国的水务公司（这个是萧条时候最好的保证日常现金流的投资项目）。这些企业会成为百年老店。

   然后看看我国的企业，现在还在国外通过美元计价来融资借贷，国内高利贷到处都是，我国的银行还在扩张。很多人说我国股市的市盈利率不高，这个是静态值，是在经济不出现萧条的时候可以保持的，经济一旦进入萧条，就不能看市盈利率了，就要看资产负债表了，就要看负债率和流动性了，中国股市平均负债率在70％以上，你说他们是不是后面90％以上的要死掉呀？还市盈利率，都资不抵债了就没有什么叫做市盈利率了，那是骗人的。这些企业会成为百年老店吗？不会，因为他们马上就要死翘翘了。但是里面的一些国营企业会得到政府的拖底。

 

第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析：

1、地缘政治部分

前两天已经多篇文章分析过了。

 

2、大宗分析部分

周一专门写一篇分析文章，因为本周这个里面涉及到的内容太多了。包括欧元区的巨大问题、美国的减赤和提高债务上限的问题、标普下调评级的问题等等。

 

第三部分：本周新闻汇总（因为周一到周五的都是每天都公布最新资讯内容分析的，所以这边就公布周末的内容）

重点：关于中国股市：我前面说是杀猪行情，很多人不信，我前面还专门针对如何分析中国股市的核心内容写过一段，包括这20年左右的庄家的变迁，包括现在国外金融势力对于中国股市的节点控制方式等等

大中华区

1、北京再曝黑监狱：五六十人到部门办事后被关：这个其实就是地方政府为了处理上访人员，有这个需求就会有这个市场，然后在北京就会有收地方政府的钱帮地方政府消灾的主。对于这样的情况，不仅仅要查这个，还要查和哪些地方政府的哪些人联系了，对于下达这样的命令的地方政府要进行处理。现在地方政府无法无天，干了大量坏事，同时通过控制地方的公检法系统，堵死了老百姓申诉的通道，然后又堵死了去北京上访的通道，所以说自焚的人这么多就是这个道理。所以后面一定要削藩，要把地方政府的权力上收，要把监督机构垂直化管理，要完成中央集权地方民主的模式，我国才会真正强大，才不会走向人民的对立面。

2、2011年中报业绩逐渐披露，部分房地产上市公司净利润大幅下滑，资金链进一步紧绷的迹象愈发明显。在资金压力下，地产龙头也纷纷开始“以价换量”，对新开楼盘降价促销：我说过不要进股市不要进房市，不听的后果自负。

3、国家海洋局北海分局昨日披露，北海分局于4日组织检查组对蓬莱19-3号油田进行现场监督检查。检查发现目前为止，康菲公司在处理漏油事件上采取的只是临时性措施：这个对于打击美国石油公司很有利，同时也是打击两桶油。国内博弈也相当激烈。

4、国防部：海军核潜艇未发生放射性物质泄漏事件：嗯，做好澄清工作是必要的。

5、日本海上保安总部逮捕两名中国船长指其非法捕鱼：对于日本必须强硬。

6、人民日报：中国企业没有参与菲律宾南海石油开采竞标：打击越南后，可以适度给予菲律宾进行军事压制。中国航母试航后，就派往南海作为武器投送的中继平台。

7、美国副总统拜登16日起访华：都来了，这次估计是做最后拍板的了。

8、我军四总部高层调整总参呈一正六副二助理格局：必须加强对于军队的控制。

9、黑龙江方正县“开拓团之碑”被证实连夜被拆：看来当地领导还是有脑子的吗，知道违背民意是要倒霉的。

10、中国社科院研究员：2011年中国通货膨胀率可能超过5%：不是可能，是必然。

11、中国已制定地方政府自行发债试点基本框架：地方政府通过发债筹集资金是将来的总体方向，但是有一点，必须是在地方政府把以前的烂帐处理掉后，否则这个窟窿会越来越大。国家一定要重视这个问题。

12、工行同意收购阿根廷标准银行80%股权：我觉得工商银行应该先自保，后面肯定是破产的结果，国外都在收缩，就我国还在扩张。

13、两部委：公租房贷款偿还需省级政府“兜底”： 公租房是好事，但是如果政府债务压力巨大，继续贷款建房子，只会使得地方财政压力更加巨大，最终成为压死骆驼的最后一根草。我们要在合适的时候做合适的事情，假如要打压房价，加息是最好的办法。

14、证监会明确借壳上市标准壳资源不再诱人：这个举措是好的，过去的借壳上市，完全就是一些资本运作的人捞钱的行径，坑了散户又抹黑了股市

 

国际部分

1、李嘉诚47亿英镑收购英水务公司：为了获得持续的现金流，这个是在萧条时期最好的投资。

2、5月份美国季调后非农就业人口由增加2.5万人修正为增加5.3万人，6月美国季调后非农就业人口修正为增加4.6万人，初值增加1.8万人，美国7月非农就业人数增长11.7万人，大幅超出预期的增长8.5万人，美国7月份失业率降至9.1%，预期为9.2%，前值为9.2%：美国人太牛X了，比中国的统计局都牛，数据都是乱搞搞的，这帮不要脸的畜生。为了控制大宗和美元指数的走势，都可以这样明目张胆的乱搞。不过他们和我们统计局有个区别，他们是为了美国利益窜改数据的，我们统计局是为了忽悠老百姓窜改数据的。

3、传俄罗斯欲提前偿还中国100亿美元贷款终止供油：在陈总防长访问俄罗斯的节骨眼上面出现这个新闻，很值得玩味。结合前面俄罗斯天然气公司主动降价，其实可以看出来俄罗斯的石油公司是普京已经控制了，但是俄罗斯的天然气公司是叶利钦的传统地盘（现在梅德韦杰夫继承了），所以会看到俄罗斯石油公司突然强硬了但是天然气公司软下来了。

4、国际评级机构标普将美国长期主权信用评级由“AAA”降至“AA+”，评级展望负面。这是美国历史上首次失去AAA信用评级，另外两大评级机构穆迪与惠誉均维持美国AAA信用主权评级，惟评级展望均为负面。美国财政部对标准普尔降低美国信用评级做出回应，称存在错误。财政部发言人表示，标准普尔公司的评估中有2万亿美元的错误，“一份有着2万亿美元错误评估的决定显然是错误的”：美国国内的博弈还将继续，因为后面的1.5万亿美元的减赤的详细方案还没有确认，这个是必须尽快确认的。另外标普要求美国减赤规模在4万亿美元左右，这个证明减赤里面还存在很大的分歧，这个对于执政党民主党和奥巴马来说是一个很大的压力。有人最近老是说QE3，建议研究研究美国的现状和里面的博弈，QE现在和减赤形成强大的对立，同时最近出来较好的经济数据也看出来美国政府的动向了。QE3的概率很小很小。

5、乌克兰前总理季莫申科因干扰庭审而被捕：俄罗斯在快速整合前苏联国家。

6、意大利国债违约保护成本CDS首次涨至400个基点：过去是希腊，现在的主角又变成意大利了，说到债务问题，很多发达国家都存在问题，只不过是还没到曝光的时机罢了，而意大利和西班牙的经济规模又比希腊大得多得多，如果出现问题，会把全球经济推向深渊

7、欧洲央行内部对“重启公债购买计划”存在严重分歧：现在欧债问题越来越大了，过去的协议，很多东西只是建立在欧猪4国的问题建立的，但是越来越多新问题爆发出来，原来的协议未必可以继续使用。或许，欧洲的政治家需要重新商讨，形成新的妥协，进一步处理问题

8、意大利债务危机，警惕后时代“雷曼兄弟”： 如果意大利和西班牙出问题，那问题的严重性就不是雷曼兄弟可以比拟的了，因为这两个国家都牵扯到上万亿的欧元国债，而不是单纯的通过金融隔离就能处理的雷曼问题了

9、日本汇市干预创最高单日抛售规模：几百亿美元砸下去，基本上没有效果，才过了一天半，日元又涨上去了，可见，纯粹的，想当然的干预，效果并不理想。当然也可以看出，资本对于日元、日债的需求是如此之大，几百亿，就像扔到海里面一样，转眼即逝。

10、克鲁格曼评息差传递的信息：意大利可能会违约；甚至欧元会解体：这些美国的口舌又开始说话了，纵使是得了诺贝尔奖的经济学家也一样，权威也是如此，混到这一步不容易啊。当然，意大利的确有危险，但是信心总是在这些权威口中被逐渐说没了的

11、意大利检方同标普、穆迪的战争：斗起来了，通过这次欧债危机，很多政治家要觉醒了，当然不处理好自己的问题，类似的财政危机还是会发生的。而评级机构这旗舰，可以统一大部分投资者的行径，当然，最终也会成为政治家眼中的工具

12、纽约梅隆银行对快速增长的存款征收保管费，补充一个美联储的数据：从今年初到7月20日，美国商业银行客户账户的现金飙升85%，从9127亿美元增至1.98万亿美元：可以看到，钱就是这样会美国的，而这些从海外汇回来的钱，未来会更多，当这些钱进入国债市场，中国的1.1万亿美国国债，纵使卖完，影响又有几何呢。如果进入实体经济，帮助美国复苏，美国可能又得迎来下一个辉煌的10年了

13、http://wallstreetcn.com/node/4608：可以看出来美国在集中攻击意大利。