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今天大盘的走向和操作。

(2016-01-12 06:39:59) 下一个

今天大盘虽然反弹了，但是能够反弹到多少还要看原油的走势是否能够维持不跌。若是原油可以继续上涨，今天大盘有可能可以反弹2%。若是原油开始缩小涨幅或最终下跌，恐怕大盘只能小涨。今天大盘的涨势是因为超卖跌深反弹，技术上虽然出现了一个大头针（一个坑），是技术型反弹。但这不保证明天会继续反弹。按照TA，标普500至少要涨到2020以上才能够确定上涨的趋势，目前离这个目标还很远。

今天东部12：00PM以后，EIA会发布每个月的短期展望（STEO），也许会影响到原油的走势，进而影响到大盘走势。STEO过去3个月是估计美国原油每日产量分别减少了了120000，40000和60000桶，而且未来继续减产。这完全与EIA每周的统计数据相反，从去年10月份以来，每周的数据显示累计增加10万桶，从9.05M的产量，增加至9.228M的每日产量。这表示其中有一个统计数据必然是错得很离谱，说不定是故意错误来图利MM炒家们的。所以大家要小心，若是每个月的STEO连续错了3个月，有可能必须在这一次报告里修改STEO为增产了30万桶，而且未来继续增产！若是STEO一直是对的，明天的每周报告也可能突然冒出减产超过20万桶的闹剧！

美元今天继续上涨不是好事，让黄金下跌和压制原油的反弹幅度，也对未来股市继续反弹不利。

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今天的操作：

如果有UWTI的，今天最好可以买进DWTI做25%-30%的对冲。可以等STEO报告出来之后再做。不过，STEO报告出来的时间不是很固定，有可能提前或延后。不然就乘目前涨一些时卖出部分或停损。当然如果今天的EIA STEO报告和明天的每周库存报告是利多的话，很可能促成暴力反弹，大涨。然而就最近的几个月的报告来说，概率不大。明天EIA的报告俺认为是稍微利多，原油库存减少大约2-5百万桶，汽油增加大约2-5百万桶，不会像上周的汽油库存增加10.6M这么多。

黄金虽然今天下跌，技术分析图形上还是维持上涨趋势。可是GDX今天已经跌破中线（平均线）阻断上升趋势。所以NUGT（GDX的3倍ETF）变得利空。暂时不能买。还有股市大盘目前情况不明朗，若是标普500继续朝着1880下跌，会带动NUGT下跌。

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2016年银行预估的原油平均价格

http://www.marketwatch.com/story/barclays-just-came-up-with-an-even-more-bearish-oil-outlook-2016-01-12

Bank Forecast for WTI crude in 2016
Barclays $37
Morgan Stanley $47.50
Bank of America Merrill Lynch $45
J.P. Morgan $48.88
Citi $47.75
Moody’s $40

所以打算长期持有（6个月-12个月）者，可以现在就开始分批建仓买进USO，OIL或石油公司股XLE。 原油已经在底部的价格。重原油目前已经在14-18元之间。重原油不继续下跌，与轻原油的价差会缩小，美国的炼油厂有可能转向提炼轻原油，重原油的进口就会减少。WTI的库存也会大减。若是美国不进口重原油，美国的原油产量只能供应60%美国原油每日的消耗量。

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跟贴补充：

EIA的STEO报告刚刚出来：

U.S. crude oil production averaged an estimated 9.4 million barrels per day (b/d) in 2015, and it is forecast to average 8.7 million b/d in 2016 and 8.5 million b/d in 2017. EIA estimates that crude oil production in December fell 80,000 b/d from the November level.

http://www.eia.gov/forecasts/steo/index.cfm
问题是去年12月份真的有减产8万桶吗？
按照STEO， 从2015年9月份-12月份，美国原油日产减产了30万桶！

现在MM在做空，所以选择忽略STEO的报告！去年6月份，MM做多，选择相信STEO的报告，把原油炒高到64美元。

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UGAZ最好不要买了！最好UGAZ在2.21-2.25就卖/割了。

俺查看Weather。com的区域天气预报，发现未来10-15天PADIII Producing Region（德州，奥克拉荷马，路易桑拿地区不会下雪，虽然晚间气温会低于32度，也比正常气温稍微偏冷，然而却不够冷！
东北角也是如此，只有少部分地区有几晚会下雪。NOAA气象预报显示偏冷，却没显示温度。偏冷的地区还是不够冷，除了已过的几天。

俺认为空头已经开始入场部署做空到4月份，原本俺估计是要到一月底才会做空。现在只能逢涨做空，不能乘低做多。所以若是本周四EIA报告后天然气涨，就应该做空。

天然气没有任何减产的迹象，光靠偏冷的气温是不足维持价位的。即使现在做空入场点不好，也不用担心。从现在到二月份，全美气温会普遍回升。所以对空头有利。况且NOAA的气象报告开始又转向利空发展，时间接近一月底了。虽然到了二月份还有可能下大雪，可是概率越来越低，涵盖的地区也会越来越少。不足于消耗过剩的天然气！

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回复 '灰牛' 的评论 : 美股大盘主要是被原油拖累，原油下跌不应该影响这么大，最多只应该影响35%的股票。可是最近原油涨跌变成大盘必然跟着涨跌。

未来两周会有密集的季度报告，许多公司盈利还是不错的。估计会带动大盘上涨。所以SVXY有机会回到47-50元。

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现在NUGT已经在短期（3个月来）的底部，22.0-22.25，应该可以买入。 可以设停损在21.8元。美元指数目前在99.2附近，联储会加息最早应该是三月底，还有一段时间。估计几日内美元不会被炒得太高。美元指数短期内应该是在97.6-99.5之间波动。所以俺认为，NUGT还是应该在22-32的区间波动。

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NOAA最新的气象预报图（8-14日）变得对天然气非常利空！

 

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评论
greaterPIG 2016-01-12 21:23:26 回复 悄悄话 我说的是lng
greaterPIG 2016-01-12 21:22:54 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 我关注这个股票还是老师你当年说这个是好股，值得长期持有，不过只是关注，因为奇怪为什么一直都跌
半百老农 2016-01-12 20:04:39 回复 悄悄话 回复 '石鼓石鼓' 的评论 : 我X赚点小钱就全跑了，FCX我太贪，小赚的时侯没出，现在有7K股，均价6块多，FCX是SP500公司，我觉得不会一下倒闭，还有Ican大大在背后，现在割有点晚了，如果大佬们有行动，short squeez会很厉害，我是装死了

雅歌1 2016-01-12 15:17:04 回复 悄悄话 回复 '半百老农' 的评论 : 也许本周四有机会更低的价位买回DGAZ。
半百老农 2016-01-12 14:16:22 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 很遗憾，5K股DGAZ昨天11.1卖了。
nextTX 2016-01-12 14:00:58 回复 悄悄话 多谢！
雅歌1 2016-01-12 13:49:47 回复 悄悄话 回复 'nextTX' 的评论 :现在不要买UWTI或DWTI。 等明天EIA报告出来后再决定。如果真的要买UWTI，可以设2.06买进，卖不到就算了或等明天盘前或EIA报告出来前买进，设2.01停损（约2.5%）。
雅歌1 2016-01-12 13:46:19 回复 悄悄话 汽油的需求量是否减少要看明天EIA报告里炼油厂使用率和汽油的产量，如果是因为产量提高使得汽油库存增加，那不是利空。若是因汽油消耗量减少而使得库存量增加，就非常严重（利空）。虽然俺认为汽油的需求量不会减少而是应该继续在2016年增加。
当然API的数据不一定准。
nextTX 2016-01-12 13:43:31 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 :

Buy uwti?
雅歌1 2016-01-12 13:40:18 回复 悄悄话 American Petroleum Institute (API) crude oil inventory data result
?Crude stocks draw of 3.9mln barrels
?Gasoline stocks up 7 mln barrels
?Distillate stocks build of 3.7 mln barrels

汽油的增加量还是太多，可能引起市场猜测未来油产品的需求量是否减少了。
新手吗 2016-01-12 13:38:43 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 知道所有的吗？ 例如汽油。。
雅歌1 2016-01-12 13:37:49 回复 悄悄话 American Petroleum Institute (API) crude oil inventories draw of 3.9 mln bbls

应该是利多，可是不知为何期货还是下跌了0.6元？
雅歌1 2016-01-12 13:16:42 回复 悄悄话 传闻中的Chinerie（LNG）已经在12/31日开工了，只是一天冷冻液化的需求量只有0.05BCF，微不足道，对目前天然气价格不会有任何影响。原本预估的处理产能在1.0到2.0BCF/Day，这公司没有前途，运气很背。2003年计划进口液化冷冻天然气提供美国市场而盖厂，2010年盖好后美国已经不需要在PADIII区进口液化冷冻天然气了。2012年计划转变进口为出口冷冻液化天然气，当时亚洲天然气价格高达15-16元/MMBTU，日本核能发电厂全部停止运转，目前日本有三座核能发电厂已恢复运转，未来会有更多。不但如此，又碰到今年欧洲冬天不冷，需求量降低。现在欧亚液化天然气价格已在7元/MMBTU附近。Chinerie才开始完工，根本没有利润。冷冻液化的成本在4.35元/MMBTU附近，海运费用在0.8元-1.2元/MMBTU。 现在Henry Hub的天然气价位在2.2元附近。加起来为 2.2+4.35+1.2=7.35-7.75元/MMBTU，比欧亚目前的价位还高0.35-0.75元/MMBTU，不但不赚钱，还要赔钱！除非是已经有签订长期合约的客户，根本无法招揽新客户！
这家公司办事拖拖拉拉，是成事不足，败事有余的主因。若是在2014年年底开始出口，可以大赚，毛利会在20-30%以上。若是在2015年前半年开始出口，也还有15%以上的毛利！估计这家公司未来一年不会从冷冻液化的20-30亿美元的投资赚一毛钱！
雅歌1 2016-01-12 12:42:11 回复 悄悄话 回复 '跳投' 的评论 : 股市大盘有可能从今日开始Decouple 与原油负面的关联，维持正面的关联性。也就是原油张=〉股市大涨，原油跌，股市不一定跌。
股市大盘的技术面分析现在看应该是越来愈好，标普500涨了0.75%，明天涨的可能性更大，但是前提是原油明天不能大跌。俺认为原油的技术面分析，也必须要来个2%-5%的跌深反弹了！对原油/商品，基本面的分析比技术面来得重要很多！
Monet16 2016-01-12 12:35:28 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢！
雅歌1 2016-01-12 12:32:53 回复 悄悄话 回复 'Monet16' 的评论 : API数据还没出来，只是Investing对API数据的估计。
雅歌1 2016-01-12 12:31:45 回复 悄悄话 NOAA最新的气象预报图（8-14日）变得对天然气非常利空！
Monet16 2016-01-12 12:30:59 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : api 数据不是应该4：30pm 出吗？那油明天您是看跌还是看涨？
跳投 2016-01-12 12:21:09 回复 悄悄话 Hi, Yage, how do you comment on the whole market? Do you think oil will keep drag the market down tomorrow?

I think oil has limited impact so far because:
1. oil drops more than 3%, the market is green.
2. it is only crude price that keeps dropping. I don't see gasoline price goes down correspondingly. this definitely help hold some companies stock prices such as xom, cvx.
3. even though nobody knows the bottom of oil, but the market seemed to found bottom at least for short term.
雅歌1 2016-01-12 12:18:51 回复 悄悄话 根据Investing。COM，今天的API库存量增加了2.5M桶。
http://in.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75

可是过去5-6次预测的数据与API的实际数据相差很大，可以说是完全不准。
雅歌1 2016-01-12 12:03:03 回复 悄悄话 回复 '钟小麦' 的评论 : IBB现在的价位可以买，估计LABU也已经超跌，可买进一些。
雅歌1 2016-01-12 11:55:41 回复 悄悄话 回复 '傲笑风_USA' 的评论 : 你的看法是正确的，未来全美会越来越暖，即使局部性的下雪也消耗不够多的天然气。 不过，本周四还是有可能因EIA报告利多而涨一些。
雅歌1 2016-01-12 11:41:41 回复 悄悄话 UGAZ最好不要买了！最好UGAZ在2.21-2.25就卖/割了。

俺查看Weather。com的区域天气预报，发现未来10-15天PADIII Producing Region（德州，奥克拉荷马，路易桑拿地区不会下雪，虽然晚间气温会低于32度，也比正常气温稍微偏冷，然而却不够冷！
东北角也是如此，只有少部分地区有几晚会下雪。NOAA气象预报显示偏冷，却没显示温度。偏冷的地区还是不够冷，除了已过的几天。

俺认为空头已经开始入场部署做空到4月份，原本俺估计是要到一月底才会做空。现在只能逢涨做空，不能乘低做多。所以若是本周四EIA报告后天然气涨，就应该做空。

天然气没有任何减产的迹象，光靠偏冷的气温是不足维持价位的。即使现在做空入场点不好，也不用担心。从现在到二月份，全美气温会普遍回升。所以对空头有利。况且NOAA的气象报告开始又转向利空发展，时间接近一月底了。虽然到了二月份还有可能下大雪，可是概率越来越低，涵盖的地区也会越来越少。不足于消耗过剩的天然气！
NW_2005 2016-01-12 11:26:35 回复 悄悄话 多谢雅歌老师。
雅歌1 2016-01-12 11:22:10 回复 悄悄话 回复 '灰牛' 的评论 : 美股大盘主要是被原油拖累，原油下跌不应该影响这么大，最多只应该影响35%的股票。可是最近原油涨跌变成大盘必然跟着涨跌。

未来两周会有密集的季度报告，许多公司盈利还是不错的。估计会带动大盘上涨。所以SVXY有机会回到47-50元。
Hoyt 2016-01-12 11:17:34 回复 悄悄话 开来老师又开始原油的操作了。
Hoyt 2016-01-12 11:16:26 回复 悄悄话 天然气到原油，原油到美股，美股到A股，A股到天然气。周期性好强啊。
灰牛 2016-01-12 10:52:48 回复 悄悄话 雅歌老师， 你说“SVXY若是打算持有至少2周的，今天（现在）可以买入。” 是基于市场会在两周内走高？会到$47吗或更高？
傲笑风_USA 2016-01-12 10:50:57 回复 悄悄话 DGAZ已经连涨三天了，看天气似乎也没什么影响。未来一周的天气只能是暖，是不是还要一直涨上去？
雅歌1 2016-01-12 10:48:10 回复 悄悄话 回复 '油蚂弟' 的评论 : Short UVXY不容易借到，而且还要付较高的利息。还是买SVXY或XIV 比较安全。
平静心北美 2016-01-12 10:47:55 回复 悄悄话 THANK YOU
NorthernVA 2016-01-12 10:47:53 回复 悄悄话 回复 '油蚂弟' 的评论 : I reply on Yage's behalf. It is better to sell naked calls. You can't borrow UVXY for short selling. If you do, the broker may call away if UVXY jumps to 100. You need manage the size of your position make sure you don't have margin problem. You need sell the out-of-money call 3 months away for safety. In most cases, you will be fine. But it is wrong, you should be able to bear it. I sold a call 2 days ago, then UVXY jumped $10, but I rode through everything without cutting loss. For me, I seldom cut losses... I wait for enough time to get out
-秋影- 2016-01-12 10:39:52 回复 悄悄话 谢谢老师！
钟小麦 2016-01-12 10:36:26 回复 悄悄话 请问LABU现在可以买？
Goldon 2016-01-12 10:32:06 回复 悄悄话 刚看到。 谢谢！
Goldon 2016-01-12 10:31:04 回复 悄悄话 老师好。觉得比较难掌握NUGT的走势。现在$22.17可以买吗？
雅歌1 2016-01-12 10:28:50 回复 悄悄话 现在NUGT已经在短期（3个月来）的底部，22.0-22.25，应该可以买入。 可以设停损在21.8元。美元指数目前在99.2附近，联储会加息最早应该是三月底，还有一段时间。估计几日内美元不会被炒得太高。美元指数短期内应该是在97.6-99.5之间波动。所以俺认为，NUGT还是应该在22-32的区间波动。
卧龙山下一樵夫 2016-01-12 10:16:13 回复 悄悄话 谢谢雅歌老师
雅歌1 2016-01-12 10:01:55 回复 悄悄话 回复 '大头宝' 的评论 : 现在MM在做空，所以选择忽略STEO的报告！去年6月份，MM做多，选择相信STEO的报告，把原油炒高到64美元。
ivlp85 2016-01-12 10:01:01 回复 悄悄话 回复 'Monet16' 的评论 : 其实纠结那么多干么，没有石油就不要碰石油现在，现在熊气冲天，等趋势出来了再做，10.x的UWTI还不知道错么
半百老农 2016-01-12 09:50:00 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 我有一大把SVXY，同意雅歌的说法，一旦市场安静下来，SVXY就会升，decay也不是很大（1倍）

Monet16 2016-01-12 09:49:53 回复 悄悄话 steo 报告和每周报告怎么查这么多呢？都是eia的报告。。。
油蚂弟 2016-01-12 09:48:34 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 可以short UVXY吗？
pepper_salt 2016-01-12 09:35:48 回复 悄悄话 谢谢雅歌的分析！其他不敢买，只买回了点之前卖了的SU
雅歌1 2016-01-12 09:35:06 回复 悄悄话 回复 '-秋影-' 的评论 : 对！SVXY只要Hold 足够长的时间，就一定赚钱。
大头宝 2016-01-12 09:34:30 回复 悄悄话 油价好像没反应
-秋影- 2016-01-12 09:31:52 回复 悄悄话 谢谢老师。记得您说SVXY没有损耗，是不是理论上VIX高于20的时候买SVXY，hold只要足够长时间，就应该总会赚钱？
雅歌1 2016-01-12 09:31:51 回复 悄悄话 回复 'david4321' 的评论 : SVXY两周内可以在50元卖出。
雅歌1 2016-01-12 09:27:34 回复 悄悄话 EIA的STEO报告刚刚出来：

U.S. crude oil production averaged an estimated 9.4 million barrels per day (b/d) in 2015, and it is forecast to average 8.7 million b/d in 2016 and 8.5 million b/d in 2017. EIA estimates that crude oil production in December fell 80,000 b/d from the November level.

http://www.eia.gov/forecasts/steo/index.cfm
问题是去年12月份真的有减产8万桶吗？
按照STEO， 从2015年9月份-12月份，美国原油日产减产了30万桶！
大头宝 2016-01-12 09:19:05 回复 悄悄话 STEO 报告出了吗？
david4321 2016-01-12 09:00:40 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : I bought some SVXY this morning @ 40.6, For 2 weeks, what is the exit point?
油蚂弟 2016-01-12 08:58:30 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 非常感谢雅歌老师
雅歌1 2016-01-12 08:52:40 回复 悄悄话 SVXY若是打算持有至少2周的，今天（现在）可以买入。
地生_2006 2016-01-12 08:50:38 回复 悄悄话 谢谢你，雅歌，一如既往地为大家分享专业知识。
雅歌1 2016-01-12 08:50:01 回复 悄悄话 回复 '油蚂弟' 的评论 : UGAZ2.2元可以买，设停损在2.13元。周四的EIA报告是利多，报告后应该会涨。
九月天空 2016-01-12 08:47:01 回复 悄悄话 已经关注老师半年了 我们地区的ip都被文学城封禁了 这次在别的城市 才能注册账号 特来跟老师道谢 谢谢你的信息和分析
cancan 2016-01-12 08:45:02 回复 悄悄话 谢谢雅歌
石鼓石鼓 2016-01-12 08:33:11 回复 悄悄话 回复 'Hoyt' 的评论 : 谢谢， 买那个?
Hoyt 2016-01-12 08:32:14 回复 悄悄话 回复 '石鼓石鼓' 的评论 : 怕啥, 对冲啊
-秋影- 2016-01-12 08:29:56 回复 悄悄话 老师，SVXY可以买吗？
石鼓石鼓 2016-01-12 08:17:44 回复 悄悄话 请问大师: X & FCX 咱们办? 都跌了50%
kvzh 2016-01-12 08:08:05 回复 悄悄话 大谢雅歌
油蚂弟 2016-01-12 08:07:58 回复 悄悄话 雅歌老师，现在能买UGAZ吗？
与庄共舞 2016-01-12 07:59:55 回复 悄悄话 Thank you. Yege!
sandwater 2016-01-12 07:56:08 回复 悄悄话 多谢雅歌老师！
sinosino 2016-01-12 07:45:05 回复 悄悄话 谢谢雅歌老师UPDATE！
lissu 2016-01-12 07:41:07 回复 悄悄话 雅歌现在2.23能入uwti吗，还是等到30左右再入
新手小散 2016-01-12 07:40:10 回复 悄悄话 雅歌老师早上好！
yenny 2016-01-12 07:37:17 回复 悄悄话 老师 今天还能够进DGAZ吗？谢谢
Monet16 2016-01-12 07:33:12 回复 悄悄话 早！谢谢分享！
火百合1 2016-01-12 07:30:43 回复 悄悄话 雅歌老師早晨!
雅歌1 2016-01-12 07:28:58 回复 悄悄话 回复 'sandwater' 的评论 : Alcoa 昨天的财报，盈利比预期的好，可是因为销售额萎缩而今天下跌了6%。 矿业股，包括金矿股也大部分跟着下跌了。
黄金已经第二天下跌，在这两重利空影响之下，NUGT暂时不要买进。虽然黄金的TA图形还是看涨。
半百老农 2016-01-12 07:20:15 回复 悄悄话 雅歌早！
oldoak 2016-01-12 07:18:42 回复 悄悄话 Good morning!
Have some UGAZ@2.70.
How low does UGAZ would go? Do I need to cut it @2.30?
Thanks.
feng82 2016-01-12 07:11:58 回复 悄悄话 老师早！
sandwater 2016-01-12 07:10:12 回复 悄悄话 早上好！雅歌老师，能讲讲nugt吗？ 多谢！
crankkee 2016-01-12 07:05:39 回复 悄悄话 谢谢雅歌老师更新！
NX15 2016-01-12 06:56:46 回复 悄悄话 老师早，能说说油吗？手里还有多仓，谢谢！
xinwei 2016-01-12 06:54:09 回复 悄悄话 老师早上好，谢谢更新。
开心果仁儿 2016-01-12 06:54:05 回复 悄悄话 谢雅歌老师！
DQ-ABC 2016-01-12 06:51:44 回复 悄悄话 早安雅歌！Nugt 可以买吗？价位
iamthere 2016-01-12 06:47:13 回复 悄悄话 今天比较早，上来表示感谢，经常看你的博客，谢谢。
shuangyuer 2016-01-12 06:46:11 回复 悄悄话 雅歌老师早上好！
NUGT 怎么看？掉了很多。 UGAZ 多少可以进？ 谢谢！
usredapple 2016-01-12 06:43:08 回复 悄悄话 非常感谢雅歌1 , we have to wait to EIA report tomorrow. Right?
Vickyky 2016-01-12 06:41:18 回复 悄悄话 非常感谢
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