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這是Capital Essence對2008年1月7日(週一)的市場技術分析。
在幾天前我們提到：“目前大盤缺乏任何堅實的基礎，下跌的走勢將遇不到像樣的抵抗。”還指出“商品價格走勢依然強於股市”。上週五美股暴跌，納指以將近100點的跌幅充當了先鋒隊，按點數計算為5年來最大單日跌幅。作為其核心的納斯達克100指數傷亡最重，下跌超過88點，跌幅4.28%。儘管我們在1月1日晚上的”Cubes Speculator Bulletin“中已經有所預言：“新的賣出信號……大幅震盪行情意味著很有可能重新測試49美元左右的11月低點”，但納斯達克100的下跌比我們預料的還要惡劣。上週五NASDAQ 100 ETF (QQQQ)果斷跌破支撐，下跌超過2個點，跌幅4.39%，收於48.40美元。QQQQ最近的1月份到期的履約價為52美元的看跌期權(QQQMZ) 在短短4天內回報率超過300%。
圖1.1 納斯達克100指數(日線圖)
同我們預料中一致，指數回調至200日均線支撐區域。儘管上周出現強力拋盤，長期上升趨勢依然完好無缺。因此，只要指數不跌破1800點左右的8月低點，空頭將不會獲得主導權。
圖1.2 羅素2000指數(日線圖)
羅素2000跌破11月低點的關鍵支撐，從而在日線圖上完成了“高點更低、低點更低”的形態。這一價格走勢意味著股指將測試680點左右的2006年低點中期支撐。今天指數如果進一步下跌，將對這一走勢作出確認。
圖1.3 道瓊斯工業平均指數(日線圖)
上週五的下跌已經將道指拉回至11月低點附近的緊鄰支撐位。在這一緊要關頭，股指能否守住這一支撐顯得尤為重要。不過，正如我們提到的，如果股指繼續向下擊穿這一位置，將形成完整的“頭肩頂”形態，從而使得5年(2002-2007)的牛市壽終正寢。阻力位大約在13300點。
圖1.4 標普500指數(日線圖)
和道指類似，標普500在跌破1435點的短期支撐後迅速回調至11月低點附近區域。同前面提到的一樣，標普堅守在1406-1370的區域之上對於多頭而言甚為關鍵，如果跌破這一區域將結束美國股市自2002年開始的漫長牛市。短期阻力位大約在1490點。
總結：毫無疑問，上週五的惡性拋盤之後大盤形態非常不利。我們感覺眼下股市似乎走到了一個重要轉折點，5年來的漫長牛市有可能轉為熊市。從短期來看，市場超賣非常嚴重，因此有可能出現一波逆勢反彈。
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