理性投資
長期投資優質企業
博文
(2025-04-04 08:29:33)
失去道義，盟國意見都大
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(2025-04-03 19:56:50)
力。
要平衡貿易、關稅對等，天經地義。如果經過專家學者認真算過，數字可能有爭議，但有理有據，在一個大致範圍內，互相協商，談出一個彼此可以接受的方案，那才可以持久。
現在漫天開價，搞一個不著邊際的數字。如果其它國家跟本不來談判，就讓美國按照這個數字來收關稅，美國經濟自己就先衰退了。
為什麼？就是這些關稅會完全扭曲市場資源配置，搞亂[阅读全文]
(2025-04-03 12:29:30)
其他的都坐在旁邊看風向，誰也不敢先挑戰老大。
中國怕是不怕，但沒有什麼籌碼。美國也已經准備好硬碰硬，怎麼做已經pricein.
日本經濟實力是有，但安全要美國撐腰，籌碼不多。中美之間選邊，以習大台上表現，很難不选美國。
歐盟同美國體量一樣大，經濟水平差不多，沒什麼依賴美國不可的，看上去也不會吃啞巴虧20%關稅。很可能主戰場就是美歐大戰。
其他[阅读全文]
(2025-04-02 18:56:39)
Tradewarwithtariffs
有時候覺得很奇怪，投壇很多人都喜歡看圖線，什麼點連線、波浪，但對基本面分析就沒有什麼興趣。圖線是表象，背後看不見摸不着的事理關系與邏輯，才是驅動力。不是說交易數據、指標不重要，但在重犬事件的轉折點，技術指標的預測作用相當有限。此時關鍵還是要研究基本面的重要事件，如本次貿易關稅戰。
我寫了三篇貿易戰的報告，雖然沒有什[阅读全文]
(2025-04-01 18:15:59)
Trump行政當局的執行力，是迅速而徹底的。一旦完成決策，就會雷厲風行去執行。這從他第一屆任期四年執政可以看到，從來沒有議而不決，決而不行的。在第二任第一個月，同樣高強度推行已定議程，簽署了眾多的EO,幾乎讓新聞記者跟不上節奏，疲於奔命。
執行貿易戰過程與對方反應
自2025年1月川普上任以來，對加拿大和墨西哥的關稅政策經歷了多輪變化和談判，[阅读全文]
(2025-03-30 23:16:44)
（一）投資的概率本質
多年來，一個問題困擾著始終沒有得到妥貼的答案：究竟是沃倫巴菲特WarrenBuffett長期持有優質股票的策略，還是吉姆西蒙斯JimSimons等對沖基金採用的量化交易模型，更能為投資者提供指引？換句話說，哪一種投資方式，更貼近投資的本質？
這兩種方法可謂南轅北轍。巴菲特重視企業的基本面，關注企業治理、產品質量、財報數據，對市場短期走[阅读全文]
(2025-03-30 18:30:47)
https://apnews.com/article/trump-third-term-constitution-22nd-amendment-efba31be02ee96b0ef68b17fe89b7578
不斷作輿論准備。
但他沒有這本領。不過這個心態會影響關稅戰與政策實施。天選之人嘛，godschosenone,不狠狠折騰一下不會罷休。
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(2025-03-30 11:11:38)
大意是：Handingoutapieceofpaperclaimtobuyourassets
https://youtu.be/g9qMMiK6TUM?si=R4n0J-I0gWYToyI1
5:42開始他的採訪
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(2025-03-28 17:27:07)
然後調整現金、債券倉位由五成至八成。
買入時判斷短期底70%機率：兩項數據分析，模型比較簡單，firstderivative一階導數。一個顯示95%機率，一個65%。定性分析也是短期到底。綜合考慮分析的可靠性，大概70%。
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/2028228.html
昨天賣出，雖然利潤不足預期，沒有百分之十，但已經沒有支持走高的數據與理由。從數據看，向上機率不足40%，從其他各項指[阅读全文]
(2025-03-27 18:20:46)
預計低位入會有百分十的反彈，中途硬給Trump汽車關稅打下來。在股市行家Bessent手下，為股市穩定作貢獻易，賺點零用錢不易。這不上不下的，低位入場的資金，雞腿的沒有，雞肋怎麼啃也不是味道。
離liberationday這幾天都等不了，可見關稅藍圖宏大。川粉眼中的3d大棋，多方博奕，變數多短期難預測。總而言之，不確定性高，marketdoesntlikeuncertainty,economicaswell.
調整現金、[阅读全文]
