AVGO
AAOI, COHR, LITE, AXTI， GLW
DRAM, MU, WDC, SNDK, STX, CIEN
FLNC,
SOXX, SMH
INTC, AMD,
CSCO, NOK, HPE
来源: 低手只会用均线 -- 语录和操作：
强股都是被5周均线抬着往上走, 很少有机会回测10周线. 所以, 回测5周均线加仓, 然后放一个止损单, 周五收盘如果不能回到5周均线之上, 可以考虑下周卖出加仓部分
他在周线上是用SMA5，SMA10， SMA40操作。在日线上他用EMA8，EMA21.
比较好的交易是基于周线图. 在周线图上, 小时级别和日线级别的噪音都会被过滤掉, 可以看到相对真实的趋势. 这方法特别适合于有全职工作的网友. 实际上, 除了没法打发时间外, 周线交易结果可能更好.
对于强股，他用EMA8， EMA21， EMA50 在小时线上操作。比如他观察到SMH 和 SOXX 在小时线上近来触及EMA21或EMA50就会上涨。
许多时候, 庄家会围绕关键均线进行上下洗盘, 增大交易成本. 这是用均线进行交易时会遇到的问题. 但是, 从3月底至今, 庄家基本上严格遵循这些均线, 使得趋势分析和操作变得比较简单容易. 从物理学的角度来看, 简单就是漂亮.
短线交易: 用小时图交易也挺好. 如果盈利好, 就可以转换成短中线仓位.
云起千百度 用 8日均线，所有仓位都盯着这个均线，哪个破了减仓哪个。
用smh代替qqq作为交易的底仓. 用smh捞底再加上几个领涨股, 回报远超同期的qqq/spy.
大市每次上涨, 领涨科技股并非固定不变. 由于无法预测这轮那些会领涨, 所以通常先用etf, 如qqq或smh, 来捞底. 然后再用程序来追踪领涨股. 大概5天后就会看出苗头. 这时, 再卖掉部分etf去买领涨股.
本来从年初到3月, 半导体设备股表现不错. 但是, 从3/30的反转开始后, 半导体设备股的表现不是十分突出. 同时, mrvl/intc/amd/wdc等表现突出. 大机构给出了选择, 跟着大机构走.
周线图看趋势, 日线图看买点
我主要是对比smh和qqq. 当smh明显超好时, 用smh来代替qqq.
QQQ有101个成份股, QQQ的表现是这101个成份股的加权平均, 所以选股时专注QQQ中的前几名领涨股, 同时以QQQ的买卖信号为基准, 就会得到远超QQQ的回报. 有点投机取巧.
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- 筛选交易标的
A. 比较qqq/xlk/mags/smh等等，看那个etf明显超越qqq
B. 比较qqq/M10，看那个巨型指数股明显超越qqq
C. 比较qqq/特殊观察股，看那个明显超越qqq
- 找买卖时机
我的时间基本上都用在分析qqq的走势图。当qqq出现买点时，我就买入上面筛选出来的标的。例如，我最近就是看qqq的rsi连续两天小于30然后买入smh。至周五收盘为止，qqq的ytd基本为零而smh为上涨20%。同样，当qqq出现卖点时，卖出标的。
我用我的方法是远远超过大盘。但是，必须指出，交易有一个重要的局限，即交易资金不可能任意放大。我基本上把我的交易资金固定在一个范围内，交易的盈利就转走，例如转到长持账号。我是Christian，每年还要奉献教会。
Q/A: 有时候盈利是多个股票共同产生的。取利的时候是几个股票同时卖吗？ : 我通常交易1个etf加2/3个股. 卖出时优先同时卖个股: 涨时快跌时更快
Q/A: 大盘跌时捞相对强势的股 反弹更猛。当qqq出现卖点时--是指rsi连续几天大于70，还是指rsi 出现背离？: 看过去庄家的操盘习惯. 通常是先收在BB带上沿之上, rsi大于70, 跳空高开反转.
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所以, 我沒有花时间在均线本身的优化上, 只使用几根固定均线. 我的时间主要花在筛选强趋势股票上. 在筛选强股时, 也使用了均线. 在筛选出强股后, 然后根据均线进行买卖.
任何时候都有强趋势股. 在过去几个月, 大市在横盘振荡状态. 光通信和存储股票仍在强上升状态. 大市从2000年到2009年表现不佳, 无论用什么均线去交易qqq, 结果也不好. 但是, 在这期间, 仍有许多好股票上涨了10或20倍. 例如, AAPL. 如果去看AAPL在其间是如何上涨10-20倍, 就会看到均线很有用.
股票的上涨是因为基础面的原因. 用均线可以直观看出上涨的过程, 并且可以利用均线进行买卖.
股票的上涨是因为大机构操盘的结果. 均线特别是周均线反映了大机构操盘的习惯.
按照O'Neil自己的说法, 即使买对了真正的突破, 十只真正突破股里最后最多只有两只大涨股. 既然这样, 不如换个思路. 不必急于买每个突破. 等到上升趋势已经发展到一定程度并具备大涨股的基本特征, 这时开始介入. 这样可以省时省力.
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1. 股价在20/50/200天均线之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma20_pa,ta_sma200_pa,ta_sma50_pa&o=-perfytd
2. 股价在50/200天均线之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma200_pa,ta_sma50_pa&o=-perfytd
3. 股价在200天均线之上
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_sma200_pa&o=-perfytd
4. 创52周新高
https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500,ta_highlow52w_nh&o=-perfytd
说明:
1. 在上四个Link中, 我选用SP500的500个股票, 可以点击SP500改成QQQ 100. 我通常在QQQ和SPY成份股中筛选.
2. 在上面四个Link中, 排名是以YTD表现, 可以点击修改为过去quarter, 一个月, 一个星期. 我比较关心YTD和过去quarter的表现.
3. 在大市调整时, 我会从上到下看有那些股票还坚守在20/50/200之上; 如果没有, 则看有那些坚守在50/200之上; 如果没有, 则看200天.
4. 在大市上涨时, 我会看有那些股票在创52周新高. 我会优先交易创新高的股票. 等待回测e8/21日均线时买入.
5. 点击四个Link中任何股票符号, 可以看到该股票的日/周/线图. 我通常三个图都会看.
大盘下跌时：
在QQQ下跌最厉害的时候(3/29, 3/30), 在我追踪的半导体股中只有一个还坚守在50/200天均线之上，从3/30大市反转之后, 它成为第一领涨股, MRVL. 我是在QQQ站上200天线两天后买入MRVL.
大盘上涨时：
每次大市的可能拐点(如这次的3/30日)出现后, 我会用一个小程序以这个拐点为起点对SP500或QQQ的101个成份股的表现进行实时的排名. 我必须确定我买的是这轮上涨行情的绝对领涨股.
作为参考, 可以看看从3/30至今一些领涨股的表现:
QQQ +16.7%
SMH +32.1%
MRVL +88.7%
INTC + 62.1%
AMD +55.8%
WDC +60%
我不会去追高喜欢的股票. 通常是耐心等待它们回测13/21天线时才买入.
我不会去关注每个科技股. 我的目标或做法是, 在每一轮qqq的上涨周期中抓住一个monster stock.
IBD的创始人O’Neil的研究发现, 好股票通常在周线图上沿10周均线上涨. 在研究大量周线图后, 我发现再补充一个
因为只做科技股, 对我来说, QQQ就是大市的总指挥. 观察QQQ这次下跌到现在的反转, 这次与2025/2022基本特征相同: (1) 每次跌破200天线之后都会再次回测200天线. 回测可能向上突破也可能被拒向下. (2) 在跌破200天线后会到达第一个超卖点, 即RSI小于70. 记得这些QQQ庄家的操盘习惯, 对捞底大有帮助. 因为总说看图交易, 我自己现在都不好意思上图了.
大家都知道, 在日线图上庄家通常用e8/21天均线进行操盘. 如果看下图, 庄家在小时图也喜欢用e8/21小时均线进行操盘.
QQQ有101个成份股, QQQ的表现是这101个成份股的加权平均, 所以选股时专注QQQ中的前几名领涨股, 同时以QQQ的买卖信号为基准, 就会得到远超QQQ的回报. 有点投机取巧.
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加强型定投SPY的原始idea来自Peter Lynch的战胜华尔街一书, 然后我按Templeton的逆向投资策略作了 扩大. 下面是Peter Lynch的书页. 我的方法如下:
1. 每年年初, 一次性完成一年的定投
2. 如果SPY从高点下跌10%, 加买一份(我的一份资金是一年定投的50%)
3. 如果从高点下跌20%, 加买二份(一年定投)
4. 当下跌30%, 加买三份, 直到想投的钱投完.
注, 在Peter Lynch的书中, 他只提到加买一次.
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一、核心思想：强趋势股怎么走
“强股都是被5周均线抬着往上走，很少回测10周线”
意思是：
- 真正的强势股 = 沿着短周期均线持续上涨
- 5周均线（SMA5）相当于“上升轨道”
- 如果趋势很强：
- 回调通常只到 5周线
- 很少跌到 10周线
? 直观理解：
- 5周线 = 强势股的“弹簧地板”
- 10周线 = 趋势变弱才会触及
二、加仓 & 风控逻辑
“回测5周均线加仓 + 跌破就止损”
这是一种典型的趋势交易操作：
? 加仓时机
- 股价回踩 5周均线
- 但没有明显跌破
→ 认为是“健康回调”，可以加仓
? 止损规则
- 到周五收盘：
- 如果站不回5周线
→ 说明趋势可能变弱
- 如果站不回5周线
? 操作：
- 卖掉“加仓的那部分”（不是全部清仓）
三、为什么用周线（很关键）
“周线能过滤噪音，适合上班族”
核心原因：
- 日线 / 小时线：
- 波动多（假突破、洗盘）
- 容易被“庄家”骗
- 周线：
- 一根K线=5天
- 过滤短期噪音
- 更接近真实趋势
? 本质：
周线 = 看方向
日线 = 找位置
四、多周期均线体系（这套方法的结构）
1?? 周线（趋势判断）
- SMA5（短期趋势）
- SMA10（中期支撑）
- SMA40（长期趋势）
? 用来判断：
- 是不是多头趋势？
- 是否还在上升周期？
2?? 日线（辅助买点）
- EMA8
- EMA21
? 用来：
- 找回调买点
- 判断短期强弱
3?? 小时线（短线交易/加仓）
对于强股：
- EMA8（超短）
- EMA21（短支撑）
- EMA50（关键支撑）
? 典型现象：
- 回踩 EMA21 / EMA50 → 反弹上涨
五、一个重要风险点：庄家“洗均线”
“庄家会围绕均线上下洗盘”
意思是：
- 主力会故意：
- 跌破均线 → 吓你卖
- 再拉回 → 继续涨
? 所以：
- 均线不是100%有效
- 会有“假跌破”
但他说：
最近市场比较“干净”，趋势更顺
? 这其实是在说：
- 当前市场 = 趋势市（好做）
- 不是震荡市（难做）
六、短线 → 中线的转换
“小时图赚钱可以变成中线仓位”
意思：
- 先用小时线做短线
- 如果：
- 趋势继续
- 盈利扩大
→ 就“拿住”，变成波段/中线
? 这其实是：
让利润奔跑，而不是频繁交易
七、8日均线极简系统
“所有仓位盯8日线，破了就减仓”
这是一个更简单版本：
- 只看 EMA8（日线）
- 规则：
- 不破 → 持有
- 跌破 → 减仓
? 优点：
- 简单、执行力强
- 适合不想复杂分析的人
八、ETF vs 个股策略（非常重要）
1?? 为什么先买 ETF（QQQ / SMH）
因为你不知道谁会涨
- 每轮行情：
- 领涨股都不同
- 所以：
- 先买指数（分散风险）
2?? 为什么用 SMH 替代 QQQ
SMH = 半导体 ETF（更强）
逻辑：
- QQQ = 100只股票平均
- SMH = 更集中（芯片股）
? 如果：
- 科技行情中
- 半导体更强
→ 用 SMH 替代 QQQ，收益更高
3?? 龙头切换策略（关键）
流程：
1?? 抄底 ETF（QQQ / SMH）
2?? 等 3–5 天
3?? 找出“谁最强”（领涨股）
4?? 卖掉部分 ETF
5?? 买入龙头股
? 本质：
用 ETF 防守 + 用龙头进攻
九、核心交易框架（帮你总结）
这整套方法可以总结成一句话：
周线看趋势 + 均线做交易 + ETF过渡 + 龙头放大收益
? 最关键的几条原则
- 强股沿5周线走
- 回踩5周线是加仓点
- 跌破就止损（周五确认）
- 周线定方向，日线找买点
- 先ETF，后龙头
- 强行业 > 大盘（SMH > QQQ）
