Thinking with AI | Tony | Macro
Founder of @ThinkingWithAI | 专注 AI 辅助下的宏观博弈与 $VIX 交易。探索逻辑，而非新闻。AI-driven market insights & Geopolitics.
博文
(2026-03-17 16:34:41)
今日市场逻辑一句话：股市小涨、油价大涨、黄金微跌、美元走弱——典型的"地缘风险持续但市场选择暂时无视"结构。核心判断：反弹是假象，还是真底？这两天股市小幅连涨，有声音说"最坏的情况已经过去了"。这个判断是错的。反弹背后是两股力量在互相抵消，而不是基本面好转：多头叙事（暂时的）：GTC效应NvidiaGTC3月16日开幕，JensenHuang宣布2025-2027[阅读全文]
(2026-03-17 08:49:10)
这场战争，本不该发生伊朗战争深度背景·2026年3月17日今天，美国国家反恐中心主任JoeKent辞职了。他在辞职信里写了一句话："伊朗对我们的国家不构成迫近威胁。我们开始这场战争，是因为以色列及其强大的美国游说团体施加的压力。"说这句话的人，不是反战活动人士，不是民主党参议员，不是学者。他是特朗普亲自任命的、掌握美国最高级别反恐情报的人。他[阅读全文]
(2026-03-16 19:55:32)
行业内部有人说了实话私募信贷系列·2026年3月16日今天有人说了一句不该说的话。说话的人叫JohnZito，Apollo全球管理公司信贷部门联席总裁。他不是外部批评者，不是空头，不是学者——他是这个行业里最大的玩家之一，管着全球顶级私募信贷机构的钱。他在一个私下场合，对UBS的机构客户说了这句话："所有的估值标记都是错的。"他具体说了什么Zito的判断是[阅读全文]
(2026-03-16 17:01:55)
每日战情室·第1期伊朗战争·石油·明日市场|2026年3月16日?石油评估今日收盘：WTI$93，Brent$100附近，日内跌幅近5%。市场在赌霍尔木兹快要开了——一艘巴基斯坦油轮"卡拉奇"号开着AIS信号通过了海峡，油价应声下跌。这个判断是错的。那艘船能过，是伊朗主动放行的外交动作，不是封锁瓦解。伊朗外长亲口说了：哪些船能过，"由我们的军方决定&qu[阅读全文]
(2026-03-16 16:30:17)
第17天：达里奥说对了问题，但他漏掉了答案伊朗战争观察·第17天·2026年3月16日今天RayDalio发了一篇文章。研究了500年帝国兴衰的人，用了整整一篇文章说同一件事：霍尔木兹是这场战争的"决定性战役"，赢了是里根，输了是1956年英国。他说对了问题。但他的历史类比里，漏掉了一个1956年没有、2026年却存在的变量。我们回头再说这个变量。先看今天发生了什么[阅读全文]
(2026-03-15 13:20:43)
伊朗战争第16天深夜：叙事反转——周一市场预判+战情更新ThinkingWithTonyFounderof@ThinkingWithAI|专注AI辅助下的宏观博弈与$VIX交易|探索逻辑，而非新闻AI-drivenmarketinsights&Geopolitics—Followingthelogic,nottheheadlines.【周一市场预判】先给结论，逻辑在后面。布伦特原油：$103–110，偏强，尾部风险不对称基准区间维持$103–110。但今晚的信息让尾部分布发生了根本性变化&mdash[阅读全文]
(2026-03-15 13:04:29)
私募信贷定时炸弹：比2008年更难看清的危机发布日期：2026年3月11日一条让你彻夜难眠的长文。今天，摩根大通做了一个动作——悄悄地，没有新闻发布会，没有官方声明。但华尔街所有人都看懂了。1/今天发生了什么今天（3月11日），摩根大通开始下调私募信贷基金持有的软件公司贷款抵押品估值，同时压缩对整个私募信贷行业的借贷额度。这是摩根大通自2020年新冠危[阅读全文]
(2026-03-15 08:53:08)
伊朗战争第16天：沙盘推演——六方兵力、下一步行动与终局路径作者：ThinkingWithTonyFounderof@ThinkingWithAI|专注AI辅助下的宏观博弈与$VIX交易|探索逻辑，而非新闻AI-drivenmarketinsights&Geopolitics—Followingthelogic,nottheheadlines.一、今天的战场速报第16天，战场数字继续刷新。美以联军打击目标超过6000个，伊朗弹道导弹能力削减90%，无人机能力削减95%，65艘以上海军舰艇沉没。今[阅读全文]
(2026-03-14 21:22:47)
伊朗战争第15天：真正的战争在棋盘之外地缘政治、经济绞索、与停火博弈的完整分析一、这不是你以为的那场战争第15天，美军已经打击了伊朗5000+个目标，哈梅内伊已经死亡，伊朗核设施入口被炸塌，海军几乎全灭。按照传统的战争逻辑，这已经是压倒性优势。但霍尔木兹还是封着。布伦特原油$103。伊朗新最高领袖莫吉塔巴在发表声明继续抵抗。IRGC还在向海湾六国发射导弹[阅读全文]
