首次大公开！16年交易秘密, 名交易员Nial Fuller分享了10多年来的交易日常

首次大公开！16年交易秘密！知名交易员附图解说

文：Nancy 2019-10-16 17:28:47

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近日，知名交易员Nial Fuller在个人博客上分享了10多年来的交易日常。Nial Fuller拥有超过16年的金融市场交易经验。如今，他的价格行为交易分析被许多人奉为“权威”。 自2008年撰写博客以来，他的读者人数已增长至超过25万，成为世界上最受欢迎的交易员之一。

以下是他的分享内容：

最近，我在Netflix上观看了一部关于比尔·盖茨的纪录片，最令我印象深刻的是，他不是靠运气或继承巨额财富才成为世界首富。比尔·盖茨的成功来自于学习和自律，就算在旅途中，他也会坚持阅读。其实这与做交易一样，交易成功的关键就是学习正确的交易，并坚持遵循有效的交易惯例，直到养成习惯。

过去10多年来我一直坚持操作一套有效的交易惯例，这对我帮助很大。事实上，相比其他交易员，我对市场并不是太关注。原因主要有两点，一是减少压力，二是节省时间。过多的投入市场反而会影响你的交易计划，市场是不可控制的，我们能做到的就是控制自己。

总的来说，我着重关注日末数据，也就是日线图，并且我通常会等到市场关闭后才坐下来仔细观察图表。这样做的好处是减少花费在屏幕面前的时间，而且事实证明，就长期来看，你观察图表的时间越少，你的交易表现就越好。

 

我的每日交易惯例

我通常会先对一周的市场情况进行一个整体的把握，主要步骤是查看周线图，绘制关键水平位，了解近期和长期趋势，并记录下所有明显的/强劲的价格行为反转信号。

之后就是观察日线图，主要是寻找当前和最近的关键支撑和阻力位。最后就是观察价格行为了，比如关键水平位附近会形成什么信号吗？拉回到某个水平后会形成什么信号吗？注意：水平可以是支撑和阻力位，也可以是EMA的水平，也就是指数移动平均线，还可以是50％回撤水平。

接下来，我将详细介绍我的每日交易惯例，比如资金管理、交易心理、止损位设置等。

 

图表分析

正如上文中所提到的那样，我会首先整体了解一周的市场情况，并寻找关键水平、主要转折点、趋势等。当然，排在第一位的就是在周线图上标记关键水平位，如下图所示：

 

之后，我就会观察日线图，也是按照周线图差不多的方法进行分析，不过跟周线图不同的是，日线图的关键水平位需要根据价格行为再次进行调整，可能还会需要观察其他的水平。如下图所示：

 

接着，我会开始分析近期市场情况，以确定哪个方向最适合交易，什么地方的水平/区域最重要。我在这个步骤经常会使用移动平均线（例如21 EMA或类似的移动平均线）来帮助查看近期趋势和震荡指标。如下图所示：

 

最后，就是寻找价格行为信号/潜在交易点，尤其是寻找图表上多个指标汇合处“干净且明显”的信号，换句话说，就是寻找指标汇合点。如下图所示：

 

以上就是我每天周线图/日线图分析过程的整体概述，这些图表都来自于我的收藏列表。不过，由于市场永远在变化，你观察的图表也不可能一成不变，如果你发现你的收藏列表里的某些图表已经没什么用了，或者很不稳定，那就趁早放弃。经过长期的观察和淘汰，最后就会形成属于你自己的有效图表清单。

 

设置入场、止损和止盈

现在，完成上述步骤后，假设已经发现了一个潜在交易点，该怎么做呢？来看看我是如何设置入场、止损和止盈的。

请注意下图中的“价格行为信号”，从技术上讲，这是一条看跌长尾线，紧随其后的是一个Pin bar，也就是长尾线内的内包线。价格维持几天之后，最终以下跌趋势跌破。

价格已经回到21 EMA（蓝线）和1.1250的水平位，这时也就出现了指标汇合点：水平和趋势。

如果交易者在入场后持仓3-4周，则可以从该交易中获得2R利润。 这就是为什么我总是鼓励交易员设置好订单就别再管它的原因！

 

下列示例展示了一个清晰的Pin bar卖出信号，该信号在阻力位（水平和EMA）以及下降趋势内形成。对于经验丰富的交易员而言，这是一个非常明显的交易信号，止损就设置在Pin bar高位的上方，下单后持仓几周，很容易获得2-3R的利润。

 

下图显示了上述交易的“反转”。 请注意，下图是在Pin bar尾部以50%的回撤入场的。

这时可以设置更严格的止损，从而增加潜在的风险/回报比，或者使用正常的止损，为这笔订单提供更多的空间。在下图中，我选择了更严格的止损，并增加了风险回报，可以达到6R的利润！

 

 

结论

以上就是我每周和每天分析图表、执行订单的全过程，顺便还介绍了我的个人交易习惯。此外，就我个人而言，在过去10多年里，我还习惯在每天的外汇市场收盘后写下当天的市场评论。我觉得这同样是一个好习惯，可以帮助你更好的了解和分析市场，从而形成自己的交易计划