国内国际局势分析20130317

国内国际局势分析20130317

一、美国局势和资本市场联合分析

二、国际局势分析

三、中国国内局势分析

 

一、美国局势和资本市场联合分析

　　　资本市场周五美国3月份的数据变差，导致美元指数暴跌、美股下跌，完全符合我前期的预测。然后下面我再把后面局势的演变发展的几个主要节点和里面的关系做一下分析。

　　　我们先来看几个时间点，美国的财政年度是每年的10月1日到次年的9月30日，每年的9月28日先要通过一个按照国会财政预算办公室（CBO）的预算基线来定的后面6个月的临时预算法案（不通过的话10月1日开始就要政府关门了），所以一般到次年的3月27日之前要达成这个年度的预算案，否则3月27日后政府又要关门了。

　　　同时前面财政悬崖谈判的时候又确定了一个时间点，就是4月15日之前要走完2014年预算的一个流程，否则议员就不发工资。一个标准的预算流程，通常是2月初总统提交预算报告，经过6周左右时间，两院发布各自的预算报告，然后两院商定出一份预算决议，最后在制定出正式的法案。因此，两院在这个时间发布各自的预算报告在流程上是正常的。但是今年与往常不同的地方有两点，一是总统的预算报告因为一些原因推迟到了4月发布，二是2月份提高债务上限的法案要求两院要在4月15日之前就预算决议达成一致，否则议员就不能领工资，直到预算决议达成一致。预算决议与最终的预算是类似的，都需要两院通过，不过决议不需要总统签字，也没有法律效力（其实就是一个阶段性的协商结果）。目前双方公布的预算报告，实质上是各自对预算决议的提议。

　　　前面谈判又确定了一个时间，就是债务上限实际上是被推迟到了5月19日。

　　　3月6日美国众议院通过了一份2013财年的新的临时预算，这份临时预算一直持续到9月30日，即2013财年结束。根据这份临时预算，军费和其他一些支出在2013财年将不会削减。参议院周三（13号）开始讨论这份临时预算，目前还没有结果，周一（18日）还将继续讨论。但是目前来看，想要否决这份预算再通过新的预算的时间已经不多，因为根据计划，3月最后一周两院放假。

　　　这样讲大家就应该清楚美国现在的局面了，共和党控制的众议院、民主党控制的参议院分别在周二（12号）和周三（13号）各自公布了自己的预算报告，里面分歧很大，众议院的预算报告提议停止奥巴马医改的支出，从而在10年内达到财政平衡。民主党的预算报告则要求继续增税。共和党的做法明显是要搞死经济（10年减赤4.6万亿，这样经济肯定崩掉），这样4年后共和党就可以上台了，民主党的目的是通过美元的回流带来的经济复苏来解决债务和赤字问题，同时给富人增税。可见共和党是为了富人甚至不惜加大国家经济和政治波动烈度，民主党是为了国家的平衡（减少贫富差距，减少经济波动烈度）。最近双方不断强调之前的立场，共和党说不会再考虑增税的问题，民主党说医改和其他社会保障是不会减少的。有所不同的是，奥巴马在周三会见共和党领袖以及在接受ABC专访时提到，他目前的目标不是平衡预算，而是经济和就业（想复制克林顿时期的通过美元的回流带来的经济复苏来解决债务和赤字问题）。

　　　那么我们来看一下双方的预算报告，达成了一个一致就是军费的削减，说白了就是双方在3月1日的强制减持法案中搞定了军队的军费削减问题，所以现在美国军方很不爽，海军甚至怠工了（应该在外面有4－5个航母编队，但是现在只有两个航母编队在外面）。另外一点就是民主党和共和党双方的分歧短期是无法达成妥协的。

　　　然后我们再来看几个时间点，3月27日之前假如无法达成临时预算案（后面6个月的）或者2013年整个预算案（这个可能性很小了，应该会推迟到9月30日），那么政府就要关门，政府关门那么共和党就要承担责任（类似当年克林顿时期政府关门，克林顿把责任都推给了共和党）。所以我们看到共和党控制的众议院通过了临时预算法案把2013年的预算问题史无前例的推迟到了9月30日。但是民主党控制的参议院现在还没有通过，其实就是双方的博弈。另外4月15日假如没有通过2014年的，那么议员就不拿工资，这个问题倒不是特别大，因为议员不是靠工资吃饭的，他们外快很多。

　　　所以现在核心的关键就在两点，一点就是3月27日后政府是否会一些部门因为没有临时预算而关门，5月19日到期的债务上限的谈判问题，3月27日的事情的优势在民主党这边，5月19日债务上限谈判的优势在共和党这边。所以3月份开始的经济数据要变差，预计酝酿到5月份基本上就可以拿这个给共和党施压了。

     很显然，美国本土势力后面会把3月份开始的数据做差，把3月1日开始的强制减赤造成的经济责任推给共和党，假如3月27日政府被迫关门，那么责任也是共和党的，这个将为后面的谈判提供很好的基础。当然犹太势力也不会坐以待毙，他们会在美国把数据做差的情况下让美股暴跌，其实目的就是暴涨暴跌，不让你做到可控，同时会砸盘非美经济（比如欧洲股市和经济），但是里面又有个矛盾，就是砸盘欧洲经济后欧元会下跌会支撑美元指数，所以这个里面其实是一个制衡和博弈的结果（关系比较复杂，下次有空我详细讲里面的大宗和汇率和国债之间的关系）。后面英镑和日元估计短期要开始升值了（因为欧元相对来说控制权在美国本土势力和德国手上）。其他大宗这块，美国最近CFTC调查伦敦金，其实就是在支持一下中国，做空黄金也就是在做空中国，因为中国是全球最大的黄金多头。

　　　其他品种象原油之类的走势，也符合我上周的国内国际局势分析中的预测，俄罗斯的介入会让油价拉升维持，黄金价格也符合我前面的预测，中国和美国本土势力会短期维持黄金价格走势，农产品维持高位也符合预期，唯一预测有失误的就是澳元走势，我们最近分析了原因，这个和前面国五条的出台以及前面两周中国央行行长人事的不确定性有关。大家把澳元走势和美元指数走势叠加来看就明白了，前面澳元走出了一个比较奇怪的趋势。另外最近关于必和必拓被调查在中国行贿的事情以及国内钢厂集体降价的事情，以及国内期货市场被集体做空的事情，这些在以下国内局势分析里面会详细讲。

　　　预计后面犹太势力还会砸盘中国经济，但是烈度可能会有所顾忌，这个就是让周小川继续任央行行长的原因，这个也是妥协的结果。

 

 

二、国际局势分析

   本周国际局势主要的核心就是美国和中国，其他都是两国国内局势的外延。美国国内两党关于预算的博弈以及人事的博弈，以及军费的削减导致美国军事体系怠工（特别是海军），这个给了犹太势力很大的空间，比如英国英镑的控制、日元的控制、中东的局势。中国国内两会的人事安排，是一个相当关键的核心，决定了中国反腐反垄断的趋势，也决定了全球的格局。后面就是9月份德国的大选了。

   整体来说本周中东还是比较乱的，包括埃及、北非、叙利亚、黎巴嫩等地方，相对来说叙利亚黎巴嫩和北非可控一些，法国假如再不撤离马里可能就要死很多人了，法国期望联合国介入维护他的利益，中国期望非盟介入维持中美在非洲的平衡。埃及问题相对来说比较复杂，美国国务卿过去许诺给钱，然后IMF过去也许诺给钱，其实就是支持不同的代言人，当然是有条件的。不过美国本土势力最近捏着穆巴拉克后面要重新审判的事情，可以有效的制约一下埃及军方，不过犹太势力最近在埃及挑动了很多事情。前段时间中国拿叙利亚敲打了一下俄罗斯，因为俄罗斯前面拿越南敲打中国的，不过这个只是小博弈，不影响中俄整体关系的。后面习近平主席访问俄罗斯可以好好谈谈。

南亚和东北亚这块，南亚在中国前面的一些攻势下除了印度和巴基斯坦外都还算稳定，印度最近国内局势是风起云涌，大家在不搞死印度的大前提下都在使手腕，所以最近印度国内问题特别多。巴基斯坦因为是中国制衡印度的关键所在，而印度是制衡中国崛起的将来的最大的棋子，所以这个就加大了巴基斯坦在国际局势中的重要性，所以巴基斯坦国内最近也是一片混乱，不过整体来说中国对于巴基斯坦还是有控制力的。阿富汗还是老样子，主要博弈就是在美国撤军的问题上面，俄罗斯不期望美国从阿富汗撤军，美国军方也不期望撤军，中国和美国本土势力期望美军从阿富汗撤军，这个就是大环境。东北亚这块最近朝鲜在发狠，目的为了韩国后面老大访问美国做铺垫，因为要韩国多买美国的高价军火。日本首相安倍最近主要是两个事情，一个是对于二战问题的态度，这个的反复其实是让日本脱离亚洲，这样有利于搞乱犹太势力在日本的布局（犹太势力期望日本脱离美国融入亚洲，这样可以加强犹太势力对于日本的控制能力，看看最近英国和日本在军事技术层面的合作就明白了），另外一个就是日本要加入TPP，这个里面的核心就是农业问题，美国的粮食美元需要农产品全流通，就象当初的石油美元需要石油全球全流通一样，前面美国通过欧盟的马肉事件打击了欧洲的畜牧业，目的就是让他们在欧美的自由贸易区的谈判上面在农产品这块让步，核心就是为了将来的粮食美元做铺垫。日本最近还有一个就是央行行长的事情，这个是犹太势力的传统势力范围，也是对于日元的操控性的关键。整体来说中美会对于日本形成军事和经济层面和地缘政治层面的压制，犹太势力会动用在日本的财阀势力和金融势力来撬动中美在东北亚甚至全球的利益平衡，相对来说还是国家政治力量占优，因为日本财阀和金融势力在日渐衰弱，这个趋势很明显了。

欧盟还是那样，捂盖子，包括最近的希腊问题、塞浦路斯问题、西班牙问题和意大利问题，整体来说就是捂盖子。另外中国在支持德国，为的就是9月份德国的大选国家政治力量能够胜出，因此中国大量进口了德国的商品，这个也是中国和美国的默契。现在欧洲里面的主要问题点在英国和法国，这两个国家是犹太势力的主要集中点，俄罗斯最近和英国和法国走的比较近，另外最近和日本也在谈判，不过安倍关于二战的言论出来后，俄罗斯估计不大会和日本多沟通了。

 

  

三、中国国内局势分析

最近国内局势的核心在于两会的人事，从人事的布局来看，整体策略是拉右打极左，犹太势力的核心利益在于极右这边，极左这边犹太势力属于有控制力（前面犹太势力在极左里面的核心人物薄熙来已经被打掉了），所以现在犹太势力对于极左的策略是利用和借力打力，主要是通过挑动极左为极右获利的模式。中国现在问题最大的也是在极左控制的行政垄断领域，同时极左控制了军队内部的一些势力，因此这个决定了我国最近的整体策略是拉右打左，因为相对来说将来对于没枪的比较好搞定，将来后面要防止极右对于军队的渗透，最近军队内部反裸官和抓李双江的儿子就是一个很好的开端。

这次两会基本上国家政治力量获得了80%的胜利，包括大部制、铁道部的处理、关键人事部署等等，比如卢展工、张平、陈元等人养老去了，另外20%的部分做了妥协（比如央行行长的位置）。

下面做一些简单的人事分析，具体后面的内容会在4月份的小课中详细讲（预计小课在4月中旬开课，正好观察一个月的施政情况），周一会公布小课时间、价格、报名方式和提纲内容。

习近平为国家主席和国家军委主席，李克强为总理，张德江为人大委员长，俞正声为政协主席，张高丽为常务副总理，范长龙、许其亮为国家军委副主席，常万全、房峰辉、张阳、赵克石、张又侠、吴胜利、马晓天、魏凤和为国家军委委员， 李源潮为国家副主席，张高丽（常务副总理）、刘延东（分管农林水利）、汪洋（分管工业电信能源交通）、马凯（分管金融商务）为副总理；杨晶、常万全、杨洁篪、郭声琨、王勇同志为国务委员 ，杨晶为国务院秘书长；周强任最高法院院长，曹建明任最高检察院检察长，王毅为外交部部长；常万全为国防部部长；徐绍史为国家发展和改革委员会主任；袁贵仁为教育部部长；万钢为科学技术部部长；苗圩为工业和信息化部部长；王正伟为国家民族事务委员会主任；郭声琨为公安部部长；耿惠昌为国家安全部部长；黄树贤为监察部部长；李立国为民政部部长；吴爱英为司法部部长。楼继伟为财政部部长；尹蔚民为人力资源和社会保障部部长；姜大明为国土资源部部长；周生贤为环境保护部部长；姜伟新为住房和城乡建设部部长；杨传堂为交通运输部部长；陈雷为水利部部长；韩长赋为农业部部长；高虎城为商务部部长；蔡武为文化部部长；李斌为国家卫生和计划生育委员会主任；周小川为中国人民银行行长；刘家义为审计署审计长

人事里面，极左的人基本上被剔除了，整体都在胡总和习总的控制范围内，关键博弈的几个位置就央行行长的位置和犹太势力进行了妥协，其他的都在控制范围内。另外周强做最高法院院长也是一个很好的布局，一些人也就不会有念想了，同时也是给了周强一个广阔的施展的平台。

周小川继续任央行行长，应该是双方妥协的结果，后面要防止周小川让中国经济大幅度紧缩的可能，对于货币政策需要政治局介入，同时马凯是分管金融的副总理（马凯是坚定的站在国家政治力量这边的），会对央行进行约束，在业务层面，银监会的尚福林、财政部的楼继伟、证监会的郭树清、保监会的项俊波都是站在国家政治力量这边的，能够对于央行和商业银行起到权力分化和监督的作用。

对于犹太势力后面砸盘中国经济，是预则立不预则废，要做好一切准备，假如犹太势力砸盘中国经济导致经济下滑，那么周小川就要承担责任。这个也是让周小川连任的原因，就是让犹太势力有所顾忌，因为后面反腐反垄断需要一个相对平稳的经济环境。

整体来说两会后反腐反垄断会快速推进，国家政治力量获得了80%左右的控制力，基本算比较理想的一个结果了。