国内国际局势分析20120708

国内国际局势分析20120708

一、综合部分

二、国际局势分析

三、国内经济部分分析

 

一、综合部分

本周最核心的就是美国、犹太势力、中国、德国、俄罗斯之间的关系的博弈变化，俄罗斯在伊朗问题上面有所软化，因此伊朗在军事上面强硬了一下在外交上面软化了（军事上面的强硬目的主要是缓解伊朗国内的压力），伊朗同意和平利用核能并且愿意写个保证书，其实这个就是短期的平衡，美国需要核查，但是伊朗对于核查很敏感，当然这个也是俄罗斯和中国的缓兵之计（从中国并没有减少从伊朗的石油进口来看中国还是支持伊朗的）。俄罗斯现在需要的是缓解叙利亚的局势，最近关于叙利亚的假消息满天飞，目的就是动摇叙利亚现政权的稳定，我相信俄罗斯不会放弃在叙利亚的利益。

本周欧洲央行宣布降息、英国宣布QE规模500亿英镑、中国宣布降息，详细请看周五的分析（http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201207/2990.html）。欧洲央行宣布降息，这个我在欧盟峰会前（6月28日写的文章）写的“德国的困境－写在欧盟峰会之前”里面就做了预测 http://blog.wenxuecity.com/myblog/55933/201206/17775.html 。

中国降息的经济层面的意义比较浅，政治意义更大，因为现在降息并不能增加货币供应量，民企现在是没有产业方向，就算再降100个基点（只要卡住了房地产和股市和高利贷这三块）民企的贷款欲望也不强。所以不会短期增加很多货币供应量，但是会造成一个不好的后果就是加大了负利率的状态（不要相信统计局的CPI数据），这个会导致民间投机资本的恐慌，然后看看这个世界什么品种最坚挺？粮食，所以后面要防止投机资本进入粮食领域。所以我说这次降息更多的是政治意义而不是经济意义，美国要的就是这个政治意义，这样会让资本回流美国，同时外围的宽松稳定了美国经济不短期快速下滑，保证奥巴马的连任。当然，这个动作对于中国来说是有巨大危害的，有人说能够缓解我国的经济下滑，这个效果也是短期的（类似饮鸩止渴），后面关键是看危害程度的大小以及美国给中国的政治筹码对于国家利益方面产生的正面效果之间的比较。

从本周发布的数据来看，体现出来的全球经济情况都不好。

同时犹太势力在树立一个样板，那就是法国，犹太势力现在的动作叫做弃车保帅，在法国承受一定的损失让法国崛起，让奥朗德带领法国成为独立的一极，这样东边可以制约德国统一欧盟的梦想，西边可以制约美国的整体战略。但是前提是法国在奥朗德的带领下要能够最先走出经济泥潭，因此犹太势力配合奥朗德提出了给富人增税、征收金融交易税等等动作（这个其实就是割犹太势力的肉），在这种动作下，法国经过一段时间的挣扎提前复苏的可能性很大。

 

二、国际局势分析

1、美国：

从最近两周的局势来看，奥巴马完胜，罗姆尼完败，预计后面美国总统大选没有什么悬念了。这个和前面美国监管机构加大对于摩根大通内控模型调查力度（爆出摩根大通这次亏损达90亿美元）、爆出阿拉法特是放射性中毒死亡（要开棺验尸，这个直接指向的就是以色列摩萨德）、美国处葛兰素－史克公司30亿美元罚款、最近对于默多克新闻集团的打击、指控巴克莱银行控制Libor利率（导致巴克莱银行反咬英国央行是主谋）等等动作有关，这个给了犹太势力和英国巨大的压力，这个是英国和意大利最近妥协的根本性原因。在中国层面，在中国实际是增加从伊朗进口原油的情况下豁免对华金融制裁，同时给了中国一些核心的政治筹码，这个导致了中国宣布降息。德国那边就是让德国走出统一财政权和金融权的第一步（后面一旦奥巴马连任会马上卡住德国的统一步伐），换取德国主导欧元区的短期宽松（1000多亿美元的刺激计划和欧元区降息）。俄罗斯方面美国通过叙利亚问题压制俄罗斯在伊朗问题上面做了一定的让步。整体来看美国本土势力最近两周释放了巨大的能量，美国国务卿希拉里功不可没，好像基本上天天都在外面访问谈判。

也正因为如此，现在犹太势力对于罗姆尼的态度是恨铁不成钢，默多克已经明确表示罗姆尼需改善竞选团队才有望击败奥巴马，并且还帮罗姆尼团队制定了一个竞选口号：不和奥巴马拼能力，只要大众对于最近经济和生活现状进行投票。这个口号很有技巧性，因为罗姆尼不如奥巴马，所以两个人PK是罗姆尼失败，但是假如让民众在对于现在的现状投票，那么大部分人对于现状不满，那么就会反对奥巴马，这个就是竞选技巧。默多克公开这么讲，其实就是表达了他对于罗姆尼恨铁不成钢的态度。

然后我们再看奥巴马的持续性反击，罗姆尼疑藏数亿美元海外资产遭奥巴马团队炮轰，奥巴马欲大胆再削减千枚核武，这些都是进攻性动作，给了大财团很大的压力。在现在这种情况下，犹太金融资本现在也有所软化，据美国《华尔街日报》中文网3日报道，虽然双方关系出现过紧张，但华尔街未放弃美国总统奥巴马，仍是奥巴马竞选连任的重要资金来源，这个是典型的两头下注。不过这个表态和默多克的表态已经开始看出里面的分歧了，美国本土势力要的就是这个效果，分化犹太势力（最佳效果就是类似巴克莱银行指出英国央行是主谋这种动作）。

对于美国来说，最近日本和澳洲的一些动向让美国很头疼。澳洲联储利率决议，预期维持3.5%利率不变，这个就是和美国作对，澳大利亚财长将利用下周造访中国和香港的机会推动人民币进一步自由化，并寻求强化澳元-人民币交易市场；另外日本将会扩大中日货币互换协议的规模，扩大的幅度为30亿美元，以加强中日两国货币的直接交易；同时日本通过了增税的法案，这个也是和最近美国的整体战略作对。这个也是为什么最近日本国内政治分裂情况比较严重的原因（美国在反制日本财阀的脱欧入亚的战略）。包括美国对于三星手机在美国遭禁售的警告也是在警告韩国不要跟着日本走（最近爆出韩国和日本的秘密协议也是这么回事）。

   本周美国公布的一些数据好坏都有，比较矛盾，这个也体现了美国现在经济的复杂性，美国现在经济的情况确实比较差，我估计美国的一些好看的数据有水分，目的是减少QE预期，因为现在犹太势力要QE，假如QE不成他们期望保留QE预期。

最近美国白宫讲人民币需要进一步升值这个事情值得警醒，因为在美元指数拉伸的过程中人民币继续升值，那么中国对于非美地区的出口就完蛋了。美国最近对于中国是典型的胡萝卜加大棒模式，包括美企向中国出售军机引擎被罚7500万美元的事情。

 

2、欧元区：

周一和周二（7月9-10日）是欧元区财长会议，大家要关注一下。

本周从欧盟峰会后，基本上就确立了一个方向，那就是欧元区的宽松换取德国统一欧元区财政权和金融权迈出的第一步，当然欧盟峰会上面西班牙和意大利搅局的事情在后面美国本土势力修理了犹太势力后就没有声音了。当然欧盟从7月1日开始对于伊朗实施石油制裁这个也是送给美国的一个礼物，同时欧洲证券和市场管理局已开始对标准普尔、惠誉以及穆迪三家美国信用评级机构的“投资者服务”进行调查则是大棒，德国也知道胡萝卜加大棒的手段。另外本周德国在统一欧元区财政权和金融权已经开始走出第一步，德国总理默克尔和法国总统奥朗德将讨论设立欧元区财长这个职务，另外德国表示欧洲央行担负银行业监管职能的提议将在年底前就绪，欧元区跨境证券清算系统即将启动。

   这两周英国也表达了他的想法，英国不期望看到德国统一欧元区的现实，所以卡梅伦考虑对英国是否留在欧盟举行公投并表示英国不会向欧洲让渡更多权力，这个是对默克尔表示将有关欧洲央行担负银行业监管职能的提议将在年底前就绪的言论的反击。当然这方面美国帮了德国一把，包括巴克莱银行事件、RBS（英国皇家苏格兰银行）已承认参与了LIBOR操纵等等。

  在救助等等问题上面，刚开始西班牙、希腊、意大利等国都还是比较强硬的，在美国本土势力打击犹太势力后，这几方都软化了。西班牙政府拟推出一项300亿欧元的预算削减和增税方案，以满足今年的赤字目标；意大利老大蒙蒂表示政府的目标就是避免让默克尔女士越来越担心，本周内意大利将会通过削减支出的法案，意大利将致力于经济增长和预算控制，向默克尔确认了“苛刻财政“的承诺。

   最近犹太势力在法国做的弃车保帅的动作上面已经分析，结果就是法国总理表示扣税必须针对大型企业、石油企业和银行；将调整所得税税级，推出75%税率；法国新政府３日在国民议会（议会下院）以３０２票对２２５票赢得信任，正式开始五年施政，法国政府近日将向新一届国民议会提交一个为期５年的财政预算综合方案，该方案将提出新的增收节支措施，以弥补今明两年有可能出现的赤字缺口，实现即定的减赤和减债目标，公共财政赤字占国内生产总值的比例从２０１１年的５．２％降至２０１２年的４．５％，到２０１３年降至３％以内，到２０１７年归零；法国奥朗德政府周三宣布，将寻求新增税收72亿欧元以收窄2012年预算赤字，其中包括对富裕家庭和大企业征收大笔一次性税。同时法国还在打击亲德势力，法前总统萨科齐办公室和住所遭搜查就是例证。

   在比较关键的ESM问题上，奥地利议会批准ESM运行机制，德国国会两院批准了，但是后面还要宪法法院同意，估计德国宪法法院会同意的（这个应该问题不大，只是时间问题，美国要的就是一个“拖”字，让德国走出第一步，但是不让其顺利，在奥巴马一旦连任后就压制德国的步伐）。另外欧盟峰会的ESM购债决议遭到芬兰和荷兰的反对，这个也是德国在通过其他渠道表达德国的想法，现在意大利和西班牙在这个问题上面已经软化。

   在地缘政治层面，为了回报美国，德国依然在伊朗和叙利亚问题上面配合美国，这个基本上就导致了德国和俄罗斯前面谈判的基础丧失了，这个也是美国期望看到的结果。

 

3、亚洲：

本周亚洲区域相当热闹，俄罗斯频繁给日本施压，包括俄罗斯宣布放弃铺设向日本输送天然气管道，俄罗斯总理去俄罗斯占领的北方四岛等等，这个缓解了中国在钓鱼岛的压力，但是中国宣布降息（支持美国）后俄罗斯就停止了给日本施压，日本在钓鱼岛后面必然继续折腾，这个就是地缘政治，当然菲律宾和越南在南海也将不停息，这个是中国、美国和俄罗斯三个国家在全球地缘政治层面的博弈的结果。

美国后面将把军事重心慢慢放到亚洲，中国切记不要和美国搞军备竞赛，中国的重点是战略防御和针式战略平衡（比如网络黑客技术、导弹技术、潜艇技术等等）。

日本国内最近矛盾很大，亲中的和亲美的开始决战，日本背后的财阀（包括丰田等等）想脱欧入亚，但是美国通过日本右翼警醒牵制，所以我们会看到日本很矛盾的举动。日本将会扩大中日货币互换协议的规模，扩大的幅度为30亿美元，以加强中日两国货币的直接交易；同时日本宣布上调消费税，这些都是和美国作对。然后日本右翼在钓鱼岛层面挑衅中国，日本菲律宾签署海上安全合作文件，日本民主党干事小泽一郎带领很大一批人脱离日本民主党宣布重新组党，这个是在打击日本国内亲中势力。

最近澳大利亚和美国的关系很微妙。澳大利亚宣布维持利率不变（美国要澳大利亚宽松），澳大利亚财长斯万周四表示，他将利用下周造访中国和香港的机会推动人民币进一步自由化，并寻求强化澳元-人民币交易市场。这些都是在和美国作对，中国可以很好的利用这个关系。

预计后面菲律宾和越南都会比较不安分，这个里面各方势力都在博弈，这个牵扯到了中国的对外的地缘政治也牵扯到了国内政治，目前比较敏感这边就不多讲了。最近菲律宾美国今起举行海上军演，称不针对第三方；包括越南国内的反华游行等等都是体现。

   中印关系整体比较稳定，但是最近有体系攻入印度海军司令部的计算机系统然后栽赃中国，这个是明显的在离间中印关系，印度现在国内经济和政治形势相当危险，这方面需要中国、美国和俄罗斯的支撑，所以印度应该不会和这三个国家交恶的。看看最近印度卢布的汇率就知道了，是几个国家一起在帮印度维持着。印度当然也在自救，搞了很多措施，但是在现在这种局面下，这些措施效果应该不会明显。另外印度在从伊朗进口石油方面不会让步，因为现在伊朗给印度的石油价格肯定很低，印度需要这个来缓解印度国内的通胀形势，当然印度国内的财阀也需要赚这个钱，就象中国从委内瑞拉、伊朗进口的石油价格远远低于国际油价，但是中国的几桶油还是按照国际价格波动模式在定价而不把里面的利益给老百姓一样的道理。

本周在美国国务卿希拉里就北约去年11月空袭巴检查站一事道歉后，巴基斯坦决定重开北约补给线，因此巴基斯坦问题会得到一定的缓解。

   本周中国和泰国关系发展的不错，中国高层频繁和泰国高层接触，泰国警方宣布要逮捕湄公河案件涉案的军人。

本周古巴国务委员会主席劳尔·卡斯特罗访华。

整体来看本周亚洲的局势变化和发展都很快，事情也很多，亚洲的核心就是中国和日本，最近韩国也有追随日本脱欧入亚的思维，因此三星等遭到打击就是这个道理。假如中国和日本真正摒弃前嫌，能够走到一起，亚元的雏形就建立了，就类似欧元体系，中国就是里面的德国，日本就是里面的法国。但是这个体系发展的阻力要远远大于欧洲，这个和历史有关，也和现状有关。也许要等40年后中国成为帝国的时候才有这个机会整合亚洲局势了。

 

4、中东：

中东最近核心的就是埃及问题和以色列问题和伊朗叙利亚问题，埃及新上台的穆斯林兄弟会已经表示会去找伊朗，这个给以色列很大压力，同时阿拉法特被毒死的事情（还要开棺验尸）给以色列很大压力，叙利亚最近的局势牵动了俄罗斯的神经，因此俄罗斯最近在伊朗核问题上面有所软化，因此伊朗也在这个问题上面软化，表示和平利用核能的态度。不过从现在来看叙利亚问题还没有消停，本次叙利亚之友的会议，中国也没有参加，这个表示了中国支持俄罗斯的态度，当然期望的是中俄继续在地缘政治和军事层面的合作，因为最近俄罗斯对于中国降息很有想法，中国则是通过叙利亚问题向俄罗斯表达自己的立场，同时也是向俄罗斯索要筹码。

伊朗本周基本上是军事上强硬（试射导弹反击西方制裁），但是外交上配合俄罗斯软化表达了和平利用核能的态度。叙利亚问题本周西方媒体释放了很多假消息，目的是浑水摸鱼，所以导致叙利亚外逃的军官人数越来越多。

 

5、俄罗斯：

   俄罗斯的相关动作在上面各个区域里面已经分解讲解了，俄罗斯最近的核心内容就是整合前苏联国家，这个是俄罗斯的核心利益，其次才是上合组织体系，因为俄罗斯知道上合组织体系只可能是一个筹码而无法成为核心利益。当然俄罗斯保护在中东的利益是必然的，这个也是最近俄罗斯比较重点关注的内容。

   美国后面针对俄罗斯会在反导系统上面在欧洲部给俄罗斯施压，其实看看俄罗斯的主要城市的分布就知道了，俄罗斯主要的城市和人口分布都在欧洲部分，这个就是为什么美国的海外驻军的主力部分在欧洲部就明白了（德国是美国驻军的一个重点区域）。

  我们整体分析下来，美国将来的军事战略是通过欧洲部的反导系统等等压制俄罗斯，通过航母编队在西太平洋来牵制中国。

 

三、国内经济部分

   有人现在比较关心的是国内房价在最近降息的情况下是否会上涨，我举个例子，股市从6000点向1700点走的过程也是一个曲折的过程，中间有反弹很正常，一般来说反弹就是消灭流动性的过程，很多资金都是在反弹中被吃掉的。我国的房价走势也是这样，假如一路下跌经济就崩盘了，所以国家需要把房价下跌的过程拉长（2－3年），同时在中间的反弹过程中消灭社会投机资本，这些资本通过房地产公司转移支付给了地方政府和国家税收，防止地方政府和国家财政出现巨大的问题。现在市场上的纠缠的情况是否和当初股市跌到5000点的时候又反弹到5500点的时候的舆论氛围很像？也很像股市跌到3000点左右的时候又反弹到3700多点的时候的舆论氛围很像？其实历史就是在不停的重复，不过不是简单的重复。

   我国后面会发生通胀，通胀的原因更多的是政治原因，这边就不多讲了。所以请国家高层做好准备，有一些势力会把上面说的社会投机资金向农产品领域引导，这个是必然的，一旦引导成功，支持降息的体系将受到打击。这个里面已经没有好坏，只有输赢。降息的不好，故意拉高通胀的也不好，这个就是政治，没有好坏只有输赢。