国内国际局势分析20120212

国内国际局势分析20120212

一、国际国内综合部分

二、国内蓄水池和股市分析部分

 

黄帝内经的领悟精髓：上医治国，中医治人，下医治病

 

一、国际国内综合部分：

  从最近的局势来看，美国已经在用一些非常规手段，什么叫做非常规手段？比如公布在中国安插的内线的名单这种手段就叫做非常规手段，非常规手段会对于自己造成很大的伤害。比如前面爆出利比里亚凶残的前总统就是美国中情局收买的间谍这种事情，美国爆出这个信息其实是在恐吓其他国家的一些领导人，但是对于美国自己造成的伤害也是相当大的。不到万不得已是不会使出这种手段，从这个也看出来美国现在对于全球局势的失控的局面。

   然后我们来回顾本周的事情，本周热点很多，国际部分主要集中在伊朗和叙利亚，国内部分主要集中在重庆，国内部分因为比较敏感，所以这边就不多说了，首先说明一点，现在外面的很多消息就把这些都当成小道消息吧(其实把习总本月访美、中美关系最近几个月的恶化、团中央空降去重庆的做重庆公安局书记、薄熙来在云南悠闲考察、11号加拿大总理抵达重庆和薄熙来会谈，这些联系起来分析一下你就有个框架了，偶只能说到这了)。不过让这些小道消息满天飞，并且不出来辟谣，体现了博弈的白热化（凤凰网属于里面最积极的一个，凤凰网简直就是不要脸的胡说八道）。偶能说的就这些了。

   伊朗部分，伊朗议会首次传唤和质询总统，原因是总统要解雇情报部长，但是最高领袖哈梅内伊否决了他的决定。证明伊朗内部的矛盾也被激化，这个应该和美国的一些手段有关。最近叙利亚那边也是风云突变，中俄支持叙利亚和伊朗，美国纠结了一大批国家要制裁伊朗和叙利亚，中国和俄罗斯在联合国投了反对票，结果美国等国就恼羞成怒了，包括冻结伊朗在美国的资产，同时把停靠伊朗的船只放入黑名单进行制裁，给叙利亚反对派提供武器等等手段。当然中俄也不是吃素的，俄罗斯外长和对外情报部部长也去了叙利亚，中国也派了人去了叙利亚，目的就是稳定叙利亚局势。

   其实对于伊朗和叙利亚来说，有中国的资金支持和工业品支持，有俄罗斯的军事和粮食支持，应该问题不大。不过最近传出来伊朗对外购买农产品通过黄金交易，这个体现了欧洲国家和美国的制裁起到了一定的作用，另外伊朗国内总统和最高领袖的分歧现在也是一个大问题。

   伊朗和叙利亚的局势将直接影响中国的外围地缘政治局势，一旦伊朗和叙利亚被美国拿下，那么下面的热点问题将都在中国周边（比如缅甸、巴基斯坦、越南、印度、菲律宾、韩国、朝鲜、日本），所以我国为了地缘政治空间，不惜一切代价要让伊朗和叙利亚挺住。

   10号叙利亚第二大城市又发生两起恐怖炸弹爆炸事件，易经28人死亡，235人受伤，我想这个不会说是叙利亚政府自己搞的吧？那就是反对派搞的，美国还在支持叙利亚反对派，提供武器和资金。美国这种畜生外交，搞乱其他国家的内政后再借机介入，这样的帝国是有寿命的。

   最近缅甸那边动作比较大,昂山素姬这个美国出钱捧出来的人比较活跃,并且缅甸政府对于中国的离心力在增加,最近缅甸政府军和另外一个势力打起来了,关于缅甸方面的问题和我国可以采取的措施,我前面几天有篇文章专门讲了。

　　最近美国在巴基斯坦那边的动作也比较多，那些号称是塔利班的人又袭击了巴基斯坦，其实看看这个塔利班的战斗力就知道是美国武装的，在数量不占优的情况下能够和巴基斯坦正规军拼个你死我活，最牛的是还能全身而退，你说没有美国的全方位支持行吗（包括卫星地图支持、战场资讯情报支持、先进武器装备支持等等）？这方面我倒建议我国的特种部队培训反美武装，在阿富汗专门炸美军，路边炸弹也该升级一下了，这方面我国还是有点库存的。

   另外几个问题就是14号在中国北京召开的中欧峰会和习近平将要访美的事情。这两样事情也是比较重要的，一个关系到支撑欧盟中的德国对抗美国，只要我们给的钱对方有合理的回馈，我们就可以做，因为现在支撑德国对抗美国对于我国来说很有利。我们要看清楚欧盟国家内部的竞争，法国和德国是竞争关系，所以最近法国对于叙利亚问题跳的很起劲，其实就是在问中国要筹码，上次中国和德国谈合作，法国马上和印度谈合作，因为亚洲的两个大国主要是中国和印度（地域和人口，所以日本没有算进去）。关于2月份习近平访美的问题，中美关系有很大关联，大家关注后面的报道，能够看出中美关系的走向。

(这部分是智库全职分析员所写) 救助欧元问题可能一，中国同意救助欧元，则希腊剩余窟窿中国牵头来填，欧元大涨，美元大跌，叙利亚问题将很大程度上得到缓解，炭排放税肯定不交，欧盟还可能会给与一定的技术出口或者军事解禁方面的实惠。但美将加速启动恶化后续的葡萄牙意大利等国的债务危机。大宗上涨，国内通胀恶化，矛盾激化外化，美仍会对中国持续施压。救助欧元问题可能二，中国不同意救助欧元，则希腊问题也会解决，但需要欧盟成员国央行出钱，欧盟整体将进一步紧缩衰退。美元上涨，欧元跌，大宗回落，资本加速逃离欧盟国家。叙利亚军事冲突将激化升级。欧对中国将强征炭排放税，会加剧贸易制裁，中国出口形势进一步恶化，工厂关门工人失业问题突然恶化。另，此种可能性下会有一种可能性促使黄金暴跌，另行讨论。

   最近西藏那边问题比较大，这个和美国有很大关系，美国在伊朗问题上面抛出了台湾选举这个筹码，我国英明神武，拿了筹码没有配合美国搞定伊朗，所以美国通过缅甸问题和西藏问题想给中国施压。温家宝在10号接受十一世班禅拜见，另外中央下达了西藏维稳的强硬决定，这个都是好事，软硬都要用，对于美国策动的这些西藏问题，政府一定要通过强力手段处理，不要怕被外国人骂，美国在处理占领华尔街运动的时候一次就逮捕800多人不是也就这么回事吗。对于持枪的藏独分子，直接开枪射杀绝对没有问题，10多亿老百姓是武警和军队的后盾。政权的合法性来源简单说了就是经济增长、财富分配合理、抵御外敌。这个就要把他定性成为美国控制的藏独分子的非法活动，这个问题原来戴旭说的很对，背后就是美国的支持（包括制式武器和钱）。

     

 

二、国内蓄水池分析部分：

   这次国内部分主要讲蓄水池问题，因为这个问题现在已经相当严重了。

   首先解释几个大家的疑惑：

1、一个是国内股市，有人说我的观点有矛盾，一边说政府要把股市这个蓄水池拉起来，一边说杀猪行情。其实是没有理解我整个思维体系，政府是要把股市拉起来，但是从全年来看是杀猪行情，我这样说就懂了吧，所以说后面的拉升，那是反弹不是反转。

2、另外一个就是美股，我们在去年11月份的时候对于美股的走势判断出错了，为什么出错？因为当时判断美国会顺利完成收割，但是实际情况是美国的收割出了大问题，中国和俄罗斯都扛在杠头上了，伊朗问题打乱了美国的整个计划的步骤，在这个问题上面中国拿了美国的筹码（台湾选举问题），但是没有帮美国，而且最近欧盟国家、亚洲国家对于美国的离心力增加（包括澳大利亚）。这个就是现在的全球局势，在 2月25日的大课中会详细讲这个研究成果，并且对于2012年的全球整体局势进行预测和分析。

3、最近有人提到黄金牛市的问题，其实看一下走势就明白了，现在属于黄金下跌过程中的反弹。你想国内一家空调企业和美林的对赌标的是800多美元的价格（国内这家空调企业是做多），你说美林会输吗（简单说就是你说庄家会输吗？），到时这家空调企业会因此而破产。

  

下面回到今天的重点，蓄水池问题。

最近在民间调研，发觉华东这边的一个比较严峻的现象，民间有很多热钱，没有出处，现在股市、房市、高利贷、实体等等行业都不敢投，大量的民众手头拽着钱，这些钱一旦进入粮食行业后果相当严重。从最近的局势来看，我去年11月份判断的粮食走势基本判断准确，在2011年12月底之前完成了筑底，现在属于要离开底部要快速拉升的阶段，什么时候拉升关键看中国的通胀情况，美国肯定是期望火上加油。

我们还是回到我去年年初的模型（http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560102dsjc.html 和http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560100r6na.html ）

   以上这张图是去年研究的国内经济结构模型图，我们就单独看里面的5个资金蓄水池：期货、股市、房市、黄金和美元，其实另外还有一个农产品（当时因为比较敏感，所以没有写进去）。

   当这5个蓄水池都被打爆，然后1季度末的时候农产品确立快速拉升的态势，结果就是大量资金涌向农产品。说句实在话，我国股市跌到100点政权是稳定的，但是一旦农产品失控，就是政权问题。

   所以我在前面几天发表了一篇“国家要高度重视二季度可能发生的通胀问题” http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560102dzb4.html

   国家针对现在的局势，比较合理的金融政策是跟随美国的政策而变动，美国维持QE3预期，那么我们就不动（不下调存款准备金率），其实看美元指数就可以了，美元指数维持80一线左右，我们就不动，美元指数快速拉升，我们就下调存款准备金率。货币的总的供应量以适度为好（在我国贸易顺差快速下降的情况下不宜快速收缩货币供应量）。

   其实我国最大的优势就是行政手段，我们研究全球是通过资本串联权力的模式去研究的，研究国内是通过权力串联资本的模式研究的。权力串联资本的模式最大的优势就在于行政手段可以调控整个经济走势，这个在危机中是相当有效的，但是在发展的时候会造成权贵资本的问题。所以合理的模式是在危机中要加强行政调控手段，在发展的时候要放开市场，破除垄断。

   我国现在的限购模式通过减少房地产的实际流动性来控制价格下跌产生的连锁效应就是很有效果的，这个符合经济规律也符合我国的实际情况。

   另外为了应对后面的农产品问题（今年气候异常情况会超过去年），农村在土地不私有化的前提下，可以进行大户承包种粮的模式，这个模式主要是为了防止后面出现1955年后面出现的大家不愿意卖粮的问题。

   另外还有一个就是要获得终端价格的控制权，这个主要是要打击已经控制国内终端定价权的大型超市，上海的这个做法就是相当好的，俞正声最近在上海的一些措施相当得力。包括廉价超市的措施，包括今年开始停收了每年都收的那个过桥过路费（原来好像每年1000多元一辆车），这些都是惠民政策。很多都可以全国推广，特别是廉价超市的措施。

   这边最后一点就是讲国内股市，政府要用一些手段把股市拉起来，这个蓄水池最容易消灭流动性（这句话是从短期国家利益角度考虑的，长期来看股市应该是一个共赢市，而不是一个屠宰场，现在的做法是在为前面几任央行行长、证监会主席和总理擦屁股）。但是后面反弹的高度实质是中国和美国博弈的结果，这个也是一个筹码，中美关系决定了后面股市的一个时间和空间（高度）。我想我能说的已经都说了，再多说估计这篇文章就发不出来了。假如认为自己跑的比猪快（不会被杀猪），你小心谨慎的小仓位操作，做好止损。90%以上的是跑不过猪的，你懂的（什么叫做杀猪，杀的就是90%跑不过猪的）。