周简报 20110717

周简报 20110717

第一部分：每周一观点

第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析

第三部分：本周新闻解读汇总

声明：从周一开始每日最新资讯解读就放到小组完成（格式会有所变动，现在看来团队的简报组已经能够在全职助手的带领下完成这个日常任务），我从这个日常琐碎的事件中脱离出来，专门做宏观的经济、地缘政治和军事的研究，后面博客内容会慢慢开始分成日常资讯提供和宏观分析两块。

描述 :

第一部分：每周一观点：关于房价和股市和黄金的建议

房价：从今年 6 月份各地已经出现降价销售房子的趋势，这种趋势现在已经是无法逆转的了， 08 年的趋势能够快速逆转是因为当时出来了 1 － 2 年内的 4 万亿的计划，当时货币供应量 M2 的增幅超过 30 ％，现在无法继续这样做了，中央也确认了这种做法是威胁政权的饮鸩止渴的做法。所以放弃幻想，不要再拿自己的血汗钱去做这种赌博，这个世界不可能 90 ％的人去赚 10 ％的人的钱，这个是规律。

股市：远离股市就像远离毒品一样，庄家研究的不是 K 线， K 线是做给你看的，庄家研究的是你的心态和你手上还有多少仓位，这个在他们面前都是透明的，这个是一个不对称的赌博，他能够看到你的牌但是你连他的人都看不到，你说你会赢吗？放弃幻想。

黄金：第一，中长期来看，黄金对于美元是暴跌品种；第二，后面人民币对内对外贬值的时候，黄金是法币最大的敌人，知道这个会有一个什么样的结果吗？你手上的黄金的流通性会成为最大的问题。美国最期望看到中国老百姓手上持有大量黄金，这样就直接威慑了人民币的信用，这个就是美国打击中国政权的一个手段。因为打击货币信用就是打击这个货币背后的政权，现在黄金已经是顶部了，对于是 5800 点还是 6000 点来说，差那么 200 点不重要了。

总结：我知道我的呼吁可能微不足道，但是相信能够救很少一部分人，假如能够救 100 个，我也很开心了。

从上图可以看到，我国从 2003 年开始幸福指数下降的原因，实际利率长期处于负值（这个还低估了这个负值，因为是从失真的 cpi 得出的数据），这个情况肯定会被扭转，这个也就意味着房价、股价和黄金的崩盘。经济规律是不以任何人的意志为转移的。

第二部分：本周全球地缘政治局势和大宗走势分析：

1 、地缘政治部分

前两天已经多篇文章分析过了。

2 、大宗分析部分

近期美元指数处于震荡上行的过程，日元升值，英镑升值，港币贬值、加元升值、澳元震荡中贬值。

道琼斯指数、纳斯达克、港股本周下跌。

原油震荡、铜震荡、黄金创新高、小麦黄豆玉米拉升。

美国的一些短期国债收益率创新低，长期国债收益率底部在抬高，整体来看一个势头就是短期国债收益率在探底，但是越是周期长的国债收益率的底部抬高向上的趋势越是明显，这个将导致后面短期和长期国债的收益率差值在扩大，这个结果我周六的文章中描述过里面的关系。

NDF （人民币远期汇率）触底回升后已经震荡了 2 个多月了，人民币的实际汇率从走势看也进入了横盘调整期，整体来看就看什么时候发力了。

美元的银行拆借利率 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 11 、 12 个月的在快速拉升，等到全面拉升（特别是短期），就意味这资金面的紧张，也意味这全球大宗的下跌时代到来了。

物价情况大家也知道的，是一个传递过程猪肉－食用油－粮食。

第三部分：本周新闻汇总 （因为周一到周五的都是每天都公布最新资讯内容分析的，所以这边就公布周末的内容）

大中华区：

1 、中俄海军 8 月底将派数艘导弹舰在日本海联合演习： 这个是好事，中国军方的强硬是必须的。这个可以说是明显针对日本的，给予日本施加压力，另外这个也证明中俄在军方的合作在加强。

2 、美国博地能源将在新疆开发煤矿项目 , 美国博地能源公司说，将在中国新疆和当地政府共同开发一煤矿项目： 要关注国外资本对于我国新疆和西藏的渗透。

3 、美国国务院发言人唐纳 (Mark Toner) 在发布最新消息时表示，希拉里预定 25 日在深圳会见中国大陆国务委员戴秉国，就双方共同关切的区域和全球问题交换意见： 中国的军方和胡总已经比较强硬了，但是一些文官还是太软，希望后面整个文官系统能够强硬起来。

4 、 康菲中国正核实蓬莱溢油总量中方索赔或超 2 亿， 康菲改口：完全控制变为偶有油花：关键不在于罚款，罚款只是一个手段，完全可以把这个事情搞到政治层面，把这个美国公司踢出中国市场（就像当年的普京以环境问题为借口废掉了叶利钦签订的卖国的的库页岛油气协议），同时审核美国在中国的能源领域投资的安全性问题，借机废掉一大批美国在华的能源投资。这个是一个很好的突破口。

5 、 李光耀：美国无法阻挡中国崛起那就要学习去接受： 李光耀同学前面还说只接受美国霸权不接受中国霸权的，现在改口了吗，看来中国假如在缅甸搞一个出海口，修几条铁路对于新加坡的马六甲海峡的价值威胁很大。另外最近马来西亚的动乱对于新加坡也有比较大的影响。

6 、别人给我的信息： 未来政府及公务员的三个可能趋势： 1 、由管理型政府向服务型转变； 2 、公务员工资收入在 3 年内没有上涨的可能； 3 、 5 年后，公务员将只是一般性职业：这个证明政府在走向正确的道路，当大家都涌向公务员的话，就证明这个社会其他的道路都被堵死了。

7 、活佛转世问题的核心： 1 、活佛转世是在西藏非常特殊的人文地理环境中形成的、与世俗权力抗衡的宗教权力继承系统。 2 、为避免宗教权利被西藏之外的势力攫取，历史上活佛转世系统都力求避免转世灵童在西藏外显现。 3 、中央政府对达赖、班禅的册封，类似梵蒂冈枢机主教的册封，这也符合中国政治传统，即世俗权力高于宗教权利。 4 、为防止转世问题被贿赂、腐败等原因被操纵。 18 世纪末期，清朝政府制定了“金瓶掣签”的制度 , 也延续至今

8 、了解到乌鲁木齐现在鲜羊肉 45 元 / 公斤，比上个月少 5 元： 最近这段时间稳定新疆和西藏是必须的，胡萝卜加大棒政策是基础。

9 、瑞银：中国地方债约 11 万亿，相关坏账料最终达 2.5-3 万亿：房地产出现问题后，这个问题会被无限扩大，国家要做好相关准备，应对突发时间的措施要充足。

11 、黑龙江农民俄罗斯种地淘金 每亩租金不及 10 元： 中俄联盟中关于农业的合作，俄罗斯缺少的是人力和种子技术，中国这方面比较充足。

12 、国家将对三代核电机组重大技术装备免征关税： 对于核电进口问题国家一定要关度关注，这个是一个定时炸弹。这个已经不是一个经济、科技问题，是政治问题了。

13 、人民网、新华网、中国共产党新闻网、光明网 7 月15 日 刊登中国社会科学院原副院长刘国光《共同富裕推进艰难的原因及对策》： 30 年前我们应该考虑的是做大蛋糕的问题，那时因为蛋糕太小，没法分，结果是大家都饿肚子。现在是应该考虑分蛋糕的问题，为何？现在所有的社会矛盾和内部问题都是分蛋糕这个层面的，大家发觉 GDP 和老百姓没关系，为何？因为老百姓没有感受到，从 2003 年开始的幸福指数的下降就是在分老百姓的存量部分。

国外：

1 、 AM 美国防部公布首份网络战略，美国五角大楼已经制定了雄心勃勃的计划，拟与硅谷企业家合作，保卫互联网时代的美国。五角大楼方面概述了相关计划，准备创建一支网络卫队，并在一个“网络战靶场”测试新的电脑程序，目的是阻止黑客破坏美国的国家安全： 美国的动作真快，我们军方得赶紧多搞搞这方面的研究，因为这个是不对称的系统，美国对于网络的依懒远远高于我国，我国就算网络全部瘫痪，大家也能够过日子的，但是美国只要金融系统出现一定的瘫痪，就是大灾难，美国现实中流通的货币已经很少，大部分是电子货币，这个就是他们的软肋，我们要能够做到一击命中，给对方致命的威胁。这样才能够获得足够的筹码。

2 、 美越 15 日起在南海进行为期七天联合军事训练： 克林顿夫人一去越南，越南就开始了吗，不用怕，该强硬的时候我们一定要强硬。

3 、 西班牙政府：将拍卖马德里和巴塞罗纳 90% 的机场： 西班牙政府为了降低负担，打算把这一些机场卖掉，已经到了砸锅卖铁的时候了。

4 、责成“债务上限”周末达成协议，奥巴马能否如愿以偿：很多机构都在给予美国政界压力，希望他们快点达成协议，一则对国家有好处，他们自己利益也得到保护。当美国国债大跌的时候，这些金融机构手上的美国国债最终面临巨额亏损

5 、美国财政部助理部长海外救火，安抚国外债权人担忧情绪：怎么说，美国国债这个池子还在发挥作用，稳住海外投资者，现阶段是非常必要的

6 、希腊与欧盟委员会达成协议，可获 140 亿欧元用于基建项目：从这个新闻可以看出，希腊方面的资金已经非常匮乏，连一些比较大的日常开支都无法正常运作了，最终还得向外头要援助，但是援助归援助，一个国家不可能永远都以来外来资金的救助

7 、财报季变裁员季，华尔街遭遇“利润荒”： 现在看，基本上所有出名的投行都在裁员，已经形成了 2008 次贷危机后的又一个裁员潮了，从中可以看出，银行方面在瘦身，经济并没有想象中理想，或许他们正在为后面的萧条做准备。

8 、伯南克身陷“证词门” 系市场误读：伯南克前两天的发话非常有个性，第一天一谈 QE3 ，第二天又开始澄清。而如今，债务上限还没被提高，美元指数短期不能暴涨，用言论打压也是非常正常的

9 、希腊 CDS 飙涨过千基点，欧债风暴大飨另类投机吗：希腊离违约只差最后一步了，评级也是最低级。从五年期 CDS 的保费看，希腊 5 年内违约的概率接近了 100% ，但是希腊违约，可能就是下一个雷曼了

10 、华尔街投行再遭重创美国 15 日起禁止贵金属场外交易：美国政府禁止了美国居民的黄金白银交易，其实是保护其民众的利益，黄金和白银现在看跌的概率是最小的，但是黑天鹅的出现必然导致很多人巨额亏损，保护自己国家散户，免得其蒙受损失，美国政府一直做得很好

11 、德意志交易所持股逾 80% 股东赞成合并：德意志交易所和泛欧交易所合并的可能性很大，这样一来，美国政府就可以通过“纽约泛欧交易所”这个枝干去敲击整个集团的利益，最终更好地控制这些金融集团

12 、美国表示：将继续资助巴基斯坦非军事领域：可以看出，美国佬打算继续拉拢这个小弟，孤立中国。巴基斯坦现在军方对美国比较强硬，所以美国削减对于巴基斯坦的军事援助，就是打击巴基斯坦军方，对于巴基斯坦，我们要加大援助，保护这个小弟，牵制印度，当然也可以保护我们国外利益，对包围圈进行突围

13 、伊朗成立国际原油交易所称：为原油定价提供又一个平台：伊朗也希望在油价上面分得更多利益，交易所的出现，是取得地区定价权的关键一步。而对于中国，可以通过支持伊朗的交易所，加大这个交易所里面的交易，最终扩大这个交易所的规模，对美国石油定价权进行冲击

14 、美国等 32 国承认利比亚反对派政权：卡扎菲完蛋掉已经成了板上钉钉子的事情了，可能收割的时间也快到了，当卡扎菲死掉了或者投降了，石油价格必然快速下滑

15 、俄总统：青年争当公务员“说明腐败很严重”：请参考我周六转发的文章（关于俄罗斯梅德韦杰夫和普京的关系的文章）