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原油继续大跌，跌破近期所有的支撑，连带影响大盘继续大跌。

(2015-12-08 06:47:49) 下一个

原油继续大跌，跌破近期所有的支撑，连带影响全球股市大盘继续大跌。其它的油品和矿石，矿业也在这一波原油暴跌中，受到影响。

俺低估了空头做空原油的决心，以为WTI最低到38元，空头就要小心，不敢继续做空。这点俺错了！俺原本预估12/8日原油会因为EIA的STEO出炉而大跌，市场的反应是提前了。

若是没有做任何对冲保护，估计损失惨重。对冲可以用买入DWTI，或买USO 12元的Put OPtions， 比如12/24日的12元的 PUT，在上周五时大约是0.20到0.24元。一个合约就是100*0.24=24元， 100个就相当于2400元。因为到期时间充裕，即使原油不跌而上涨，损失也是有限，不会是全部，最多损失购买的2400元。但有些人的帐号不能买期权做对冲，所以俺没有特别提出，俺以前有提过用期权来对冲，成本较小。今早这个Put最高0.79， 所以若卖掉可以赚0.79-0.24*100*100=5500元。（100手合约）

俺还是认为原油在40元以下维持不了多久。加拿大重原油的跌幅较小，昨天价差已在-13.45元。上周还在-15元。这表示大部分重原油的价位在37.7-13.45=24.25元。俺以前说过重原油的底在23元。伊朗，伊拉克的出口重原油不应低于这个价位。

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今天虽然美元回跌，但是这原油跌破支撑和合理价位已经造成对其它大宗商品压制的效果。道琼开盘暴跌了200点。虽然目前只跌了145点。如果油价不回升，股市很难涨！

中国昨晚的进出口数据初见曙光。虽然还是比一年前下跌，但是逐月改善缩小跌幅。出口以美元计减少了6.8%，进口减少了8.7%，比10月份的数据出口-6.9%，进口-18.8%好。

今晚开始新一轮的IPO开始，估计冻结3万亿元。这IPO有必要集中在一起做吗？这冻结的资金相当庞大，IPO所筹资金总数在20-40亿之间，却冻结了千倍的资金，这对经济非常不利。短期会造成股市的波动。

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未来6-14天的气温报告已经改善，虽然不是最利多的预报，不绝对不是利空。不像上周4的预报。天然气是受到原油暴跌影响，因为有部分天然气是提炼原油时生产的。
可以在1.9-1.95买进。1.85停损。本周四天然气库存还是减少，大约于5年平均相当。下周四就会低于5年平均。不过还是减少（负数）。

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中国继续吸收近1/3世界过产的原油（1。0-1.5M桶），11月份中国原油进比10月份口增加7。1%。中国原油成本在45元以上，低于这个价位，国家和炼油厂都会积极买进。第三期战略储备油库已完成，将买进2-3亿桶原油。

BEIJING, Dec 8 China's November crude oil imports rose 7.6 percent from the same month a year ago, data showed on Tuesday, as state energy firms extended the strategy of maintaining strong buying on low crude prices and exporting surplus refined fuel.

China brought in 27.34 million tonnes, or 6.65 million barrels per day (bpd) last month, preliminary data from the General Administration of Customs showed, about 440,000 bpd or 7.1 percent above the October level.

http://www.reuters.com/article/china-economy-trade-crude-idUSL3N13W3I620151208

 

 

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评论
howell 2015-12-08 18:02:02 回复 悄悄话 好帖
DQ-ABC 2015-12-08 14:05:50 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 没有太多的变化？
新手小散 2015-12-08 13:53:37 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢！
DQ-ABC 2015-12-08 13:48:05 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢！
alpine27 2015-12-08 13:46:10 回复 悄悄话 回复 'shepherd2015' 的评论 : -1.9M
雅歌1 2015-12-08 13:46:04 回复 悄悄话 American Petroleum Institute (API) crude oil inventory data, for the week ended December 4
?US crude stockpile falls 1.9 million barrels
?Cushing has a build of 614,000 barrels

API是利多。
-

Note - This data is out earlier to API subscribers (at 4.30pm ET) and released publicly at 4.35pm ET.

http://www.forexlive.com/
shepherd2015 2015-12-08 13:42:44 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : only a little up, is the API a little bullish ?
Monet16 2015-12-08 13:17:44 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢！
雅歌1 2015-12-08 13:14:37 回复 悄悄话 回复 'Monet16' 的评论 : 除非订阅API的报告，否则只能在4：35PM之后搜索网路新闻获知。
http://www.investing.com/economic-calendar/api-weekly-crude-stock-656

Monet16 2015-12-08 12:59:01 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 可以发个api报告的链接吗？我一直找不到。
雅歌1 2015-12-08 12:56:46 回复 悄悄话 回复 'shepherd2015' 的评论 : API will be out on 4：30EST.
梦云依依 2015-12-08 12:56:19 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 多谢老师
Monet16 2015-12-08 12:55:58 回复 悄悄话 回复 'shepherd2015' 的评论 : tuesday 5pm
shepherd2015 2015-12-08 12:54:14 回复 悄悄话 回复 'Monet16' 的评论 : Thank you. what time is API ?
雅歌1 2015-12-08 12:28:56 回复 悄悄话 回复 '梦云依依' 的评论 : 目前黄金还在1073以上，黄金价格看来还有支撑。除了黄金价格，另外影响GDX的还有大盘涨跌力度，标普500到了2020-2023会有强力的支撑，今天的支撑在2058。若没跌破，GDX，NUGT应该要涨，再次往上走。
黄金要突破1086-1089关卡，NUGT才会在32元以上。
最近到12/16日之前的走势大概是来回波动，GDX13-14.6；NUGT24.6-31.6之间。NUGT比较偏向25-28之间波动。
梦云依依 2015-12-08 12:27:00 回复 悄悄话 如果美国12。16号加息，那老师是否预期人民币要贬值？那样美股的ETF ashr, cnxt, chau是否也受影响要多跌一些？这次又有18个新股要抽血，下半周我也不看好A股
梦云依依 2015-12-08 12:17:50 回复 悄悄话 老师您怎么看gdx?
david4321 2015-12-08 11:55:26 回复 悄悄话 Market doesn't response positive to STEO report. It is not a good sign. I will stay out today if 20min before market close, it still around 4.xx range, and will react once ETA report is out tomorrow.
Monet16 2015-12-08 11:46:25 回复 悄悄话 回复 'shepherd2015' 的评论 : 12:15pm 已经出了
shepherd2015 2015-12-08 11:38:43 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : STEO报告 出了吗？ 几点啊
油蚂弟 2015-12-08 11:13:13 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 其实目前钻井减少的幅度不会太大了，而且原油这个价位只能会使原油进口增多，因为油价很低。说实话我不看好明天的EIA，另外技术图上感觉应该还有一跌
雅歌1 2015-12-08 10:46:15 回复 悄悄话 回复 'Monet16' 的评论 : 是的！
雅歌1 2015-12-08 10:45:12 回复 悄悄话 回复 '-秋影-' 的评论 : UWTI止损设4.59。
Sesame1888 2015-12-08 10:23:54 回复 悄悄话 DDD!!!
-秋影- 2015-12-08 10:13:58 回复 悄悄话 老师，油4.65-4.85之间买进？止损多少？
Monet16 2015-12-08 09:50:33 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 老师的意思是$4.65-$4.85之间买进？
雅歌1 2015-12-08 09:47:02 回复 悄悄话 回复 'david4321' 的评论 : 今天要买，可以在2.65-2.85之间买进。STEO报告后没有继续下跌就是好消息。虽然全世界的产油量增加了1.3M桶，美国的油价更在乎美国生产的的油量，因为进口是可以随时减少的。俺估计明天的进口量不会像上周一样到7。7M桶，应该在6.9-7.3 M之间。
平常心好 2015-12-08 09:43:21 回复 悄悄话 美能源信息署(EIA)：预计2016年美国原油产量将减少57万桶/日；将2016年美国原油需求的增量预期从12万桶/日上调至16万桶/日，预计2015年美国原油需求将增加29万桶/日，低于此前预期的33万桶/日。
平常心好 2015-12-08 09:39:45 回复 悄悄话 雅歌老师：这什么意思”EIA：将2015年美国原油产量的增长预期从58万桶/日上调至63万桶/日；下调2016年美国WTI原油价格预期至50.89美元/桶，之前预期为51.31美元。“
谢谢！
david4321 2015-12-08 09:25:30 回复 悄悄话 or buy in today ?
david4321 2015-12-08 09:22:47 回复 悄悄话 how to do UWTI?

Should we wait for tomorrow's EIA report?
DQ-ABC 2015-12-08 09:14:41 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 好的！
雅歌1 2015-12-08 09:11:53 回复 悄悄话 回复 'DQ-ABC' 的评论 : 应该可以Hold！但设止损在4.69元！
雅歌1 2015-12-08 09:09:28 回复 悄悄话 这STEO的报告是独立的报告，与每周原油库存报告采用的数据和统计方式不一样。这每周的报告在11月份期间，原油库存总日产量是增加了，而不是减少60万桶！如果两个报告的数据要不矛盾，明天EIA的报告应该要显示超过5万桶以上的减产，可能不需要到减产10万桶以上才能协调这两个EIA的报告的差异！
Monet16 2015-12-08 09:07:31 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 那要怎么操作uwti呢？ 谢谢！
DQ-ABC 2015-12-08 09:05:19 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 可以hold?
雅歌1 2015-12-08 09:03:59 回复 悄悄话 STEO报告竟然是利多？

EIA estimates that total U.S. crude oil production declined by about 60,000 b/d in November
compared with October. Crude oil production is forecast to decrease through the third
quarter of 2016 before growth resumes late in 2016. Projected U.S. crude oil production
averages 9.3 million b/d in 2015 and 8.8 million b/d in 2016.
cancan 2015-12-08 08:53:37 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 刚看到，180卖
cancan 2015-12-08 08:52:13 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢雅歌，170做空的，不知道什麽时候卖掉
嘻哈爸 2015-12-08 08:40:05 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 被套的nugt该割吗？ 今天看来在support的地方停下来了，不知道还有多少下跌空间，雅歌给大家说一下操作吧，谢谢
-秋影- 2015-12-08 08:38:25 回复 悄悄话 UWTI现在卖吗？
clumsycat 2015-12-08 08:38:03 回复 悄悄话 就是来顶雅歌老师一下，谢谢分享经验！
雅歌1 2015-12-08 08:37:17 回复 悄悄话 回复 'cancan' 的评论 : 目前最好不要做空，除非是做对冲。要做空只能少量金额，可以在173买进DWTI，到了180附近就卖掉。171元就停损。
雅歌1 2015-12-08 08:33:39 回复 悄悄话 回复 'xmiaomiao' 的评论 : 12/16日之后，美元是要下跌，黄金会反弹到1100以上！
雅歌1 2015-12-08 08:32:06 回复 悄悄话 回复 '土木2015' 的评论 : 今天的反弹只是跌深的反弹，很脆弱！没有强有力的消息面支持。当然若是明天EIA报告可以看到48州减产超过5万桶，反弹的力度就会很大！这是从底部反弹。相反地，UWTI还有可能再次回到4.55-4.6元。不过，不会停留超过一周在4.55-4.8之间。
undecided03 2015-12-08 08:29:22 回复 悄悄话 雅歌好！Thank you very much!
DQ-ABC 2015-12-08 08:24:19 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 5.05 买进。
季姬鸡 2015-12-08 08:19:49 回复 悄悄话 谢谢雅歌
xmiaomiao 2015-12-08 08:19:23 回复 悄悄话 对于下周的美元加息，雅歌怎么看黄金的走势？
-秋影- 2015-12-08 08:16:14 回复 悄悄话 那样
可以买DWTI吗？
雅歌1 2015-12-08 08:13:54 回复 悄悄话 如果UWTI再过30分钟没有涨超过5。2元，大家最好还是把UWTI卖了。有可能再次回到4.8以下！
cancan 2015-12-08 08:11:09 回复 悄悄话 雅歌老师，现在油可以做多还是做空？
土木2015 2015-12-08 08:08:16 回复 悄悄话 我们做油的都非常看重老师的分析。请老师分析一下这波反弹可能的高度。谢谢
-秋影- 2015-12-08 08:05:35 回复 悄悄话 谢谢老师给出止损点，心理踏实多了
cancan 2015-12-08 08:02:59 回复 悄悄话 谢谢雅歌！
雅歌1 2015-12-08 08:00:22 回复 悄悄话 回复 'DQ-ABC' 的评论 : 可以追买，但是反应要快。若是比你买进的价位跌了1.5%，就要止损！
雅歌1 2015-12-08 07:58:15 回复 悄悄话 回复 'pepper_salt' 的评论 : 看情形，如果UWTI可以涨超过12%，就有可能涨到25%。 因为空头会Short Covering，可是做空的仓位太重，有许多会被迫清盘。
但是若涨幅不够大，比如UWTI涨到6%-8%就停止，那时就应该卖出至少一部分，因为空头可能继续做空！
DQ-ABC 2015-12-08 07:55:25 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : uwti4.75 没有买到...现可追买吗？
goldilock 2015-12-08 07:53:13 回复 悄悄话 顶雅歌老师。
平凡平淡平静平安 2015-12-08 07:52:38 回复 悄悄话 回复 '新手小散' 的评论 : 雅歌老师的人品也是大师级的！
pepper_salt 2015-12-08 07:51:13 回复 悄悄话 老师一来油就涨了：）UWTI反弹到多少出合适呢？
NX15 2015-12-08 07:50:29 回复 悄悄话 多谢雅歌老师更新！
yiliweichen 2015-12-08 07:50:28 回复 悄悄话 谢谢雅歌老师，原油是不是已经开始反弹了。
雅歌1 2015-12-08 07:50:16 回复 悄悄话 回复 'pepper_salt' 的评论 : 俺也这么认为，标普500要到2112 虽然还几次都已经很接近，但是就是有困难！
要当心原油突然暴涨，股市大盘有可能止跌上涨！
还是等UVXY到26元以下最妥当。
Tiger666 2015-12-08 07:49:03 回复 悄悄话 谢谢！！！
-秋影- 2015-12-08 07:47:31 回复 悄悄话 谢谢老师！
pepper_salt 2015-12-08 07:45:26 回复 悄悄话 雅歌老师，UVXY27以下可以买进吗？总觉得大盘最近跌的时候多
feng82 2015-12-08 07:43:45 回复 悄悄话 谢雅歌老师！
Mover 2015-12-08 07:40:07 回复 悄悄话 Thank you
新手小散 2015-12-08 07:36:22 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 谢谢！
雅歌1 2015-12-08 07:35:22 回复 悄悄话 回复 'Tiger666' 的评论 : 未来6-14天的气温报告已经改善，虽然不是最利多的预报，不绝对不是利空。不像上周4的预报。天然气是受到原油暴跌影响，因为有部分天然气是提炼原油时生产的。
可以在1.9-1.95买进。1.85停损。本周四天然气库存还是减少，大约于5年平均相当。下周四就会低于5年平均。不过还是减少（负数）。
Tiger666 2015-12-08 07:26:42 回复 悄悄话 雅歌气会怎样走？谢谢！
Cdchuzu1 2015-12-08 07:22:34 回复 悄悄话 谢谢老师，请问DUST能到多少，有可能到18.5以上吗?
雅歌1 2015-12-08 07:21:25 回复 悄悄话 回复 '-秋影-' 的评论 : CHAU还是先止损卖出，俺认为今天美国股市收盘还会下跌一些，标普500会在2058以下。所以会影响到亚洲盘。明天可以再买回。
故乡的风 2015-12-08 07:21:11 回复 悄悄话 回复 '新手小散' 的评论 : 这也是我想说的。
newbie1998 2015-12-08 07:17:05 回复 悄悄话 Thanks
雅歌1 2015-12-08 07:12:48 回复 悄悄话 今天若要买NUGT，可以在25.8-26.1买进。美元今天是下跌的，对黄金多少有支撑。停损点设在25.65元。
新手小散 2015-12-08 07:12:17 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 好的，进了，同时设了止损。谢谢老师！
雅歌1 2015-12-08 07:09:34 回复 悄悄话 今早开盘前，UWTI跌至4.6元，目前在4.82元。俺认为可以现在在4.7-4.8买进一部分。有可能STEO报告在东部12：00以后出来，油价不跌反升。UWTI停损点就设在4.60元。
pepper_salt 2015-12-08 07:08:50 回复 悄悄话 回复 '新手小散' 的评论 : 赞同！
DQ-ABC 2015-12-08 07:06:06 回复 悄悄话 回复 '新手小散' 的评论 : 是的！
雅歌1 2015-12-08 07:05:47 回复 悄悄话 回复 'lemon_aloe' 的评论 : SVXY原则上还是在51-54之间买回。今明两天，最好是在53元以下。标普500有可能再次跌破2058的支撑。
DQ-ABC 2015-12-08 07:05:22 回复 悄悄话 回复 '-秋影-' 的评论 :错了！！！大谢雅歌！
新手小散 2015-12-08 07:04:16 回复 悄悄话 雅歌老师早上好！谢谢您的分析，没人能百战百胜，仍然认为您是当之无愧的石油大师。
-秋影- 2015-12-08 07:03:56 回复 悄悄话 NUGT怎么看？
DQ-ABC 2015-12-08 07:03:40 回复 悄悄话 回复 '雅歌1' 的评论 : 好！到时候还请雅歌提醒一下！大榭！
-秋影- 2015-12-08 07:00:54 回复 悄悄话 老师，CHUA继续买吗？还是止损！
-秋影- 2015-12-08 06:59:50 回复 悄悄话 STEO报告啥时候出？
卧龙山下一樵夫 2015-12-08 06:55:55 回复 悄悄话 谢谢分享
雅歌1 2015-12-08 06:55:38 回复 悄悄话 回复 'DQ-ABC' 的评论 : 好的，STEO报告出来后，若是没有继续下跌，就可以买进。
lemon_aloe 2015-12-08 06:55:13 回复 悄悄话 谢雅歌老师！今天SVXY什么价位可以买？
pepper_salt 2015-12-08 06:55:00 回复 悄悄话 雅歌好！终于来了：）UWTI如何操作，昨天又买进去了，还没买DWTI。昨天卖了UVXY，SVXY啥时买入？
fagwe 2015-12-08 06:53:30 回复 悄悄话 WTI到多少可以买？请雅歌到时喊一下。
牛熊交响曲 2015-12-08 06:53:14 回复 悄悄话 雅歌早上好！
DQ-ABC 2015-12-08 06:53:12 回复 悄悄话 早安雅歌！uwti什么价位买回合理? 谢谢！
Vickyky 2015-12-08 06:51:49 回复 悄悄话 非常感谢和敬佩。
嘻哈爸 2015-12-08 06:51:07 回复 悄悄话 谢谢雅歌分析，nugt怎么操作呢。。周五没卖，被套。。
Monet16 2015-12-08 06:49:54 回复 悄悄话 早！谢谢分享！
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