交易中的 “拐点” 怎么找？又如何通过拐点进场？

 

 期报实战排排网

 2024年11月22日 07:56

 

在交易中精准地找到 “拐点” 并合理地通过拐点进场，犹如掌握了开启盈利大门的钥匙。“拐点”，作为市场趋势反转的关键节点，能够帮助交易者在行情转变之初就抢占先机，实现低风险高回报的交易目标。然而，这需要交易者熟练运用多种技术分析工具和方法，并结合丰富的市场经验进行综合判断。

 

 

一、技术指标助力拐点探寻

 

（一）移动平均线交叉策略

 

移动平均线是期货交易中常用的技术指标之一，它通过对一定周期内期货价格的平均计算，平滑价格波动曲线，从而直观地反映市场趋势。其中，短期移动平均线与长期移动平均线的交叉情况常常被视为潜在拐点的重要信号。例如，当 5 日均线向上穿过 20 日均线时，被称为 “金叉”，这可能预示着市场由下降趋势转为上升趋势，即上升拐点的出现。以螺纹钢期货为例，在一段持续下跌行情后，如果 5 日均线逐渐走平并开始上穿 20 日均线，同时伴随着成交量的温和放大，这很可能是多头力量开始复苏的信号，市场可能即将迎来上升拐点。反之，当 5 日均线向下穿过 20 日均线形成 “死叉” 时，则可能暗示下降拐点的来临，市场趋势将由上升转为下降。不过，移动平均线存在一定的滞后性，在快速波动的期货市场中，单纯依靠移动平均线交叉信号可能会错过最佳的进场时机，因此需要结合其他指标进一步确认。

位做空，当原油价格跌破关键支撑位且技术指标显示空头力量强劲时，再增加 30% 的仓位。这样即使市场出现短暂的反向波动，由于初始仓位较轻，损失也在可控范围内，而一旦市场走势与预期一致，后续加仓则能够扩大盈利空间。

 

 

（二）设置止损止盈

 

在通过拐点进场交易时，设置合理的止损止盈是控制风险和锁定利润的关键。止损位的设置应根据市场的波动情况、交易品种的特点以及个人的风险承受能力来确定。一般来说，止损位应设置在拐点被突破的关键价位附近，一旦市场走势与预期相反，价格突破止损位，应立即止损离场，以避免进一步的损失。例如，在根据头肩顶形态判断下降拐点做空时，止损位可设置在头部的高点上方，若价格突破该价位，则说明市场趋势可能并未如预期反转，需要及时止损。止盈位的设置则可以参考前期的阻力位或支撑位、技术指标的超买超卖区域等。比如在上升趋势中，当价格接近前期重要阻力位或 RSI 指标进入超买区域时，可以考虑逐步止盈。在铁矿石期货交易中，若通过拐点进场做多后，当价格上涨至前期的一个重要压力区且 RSI 指标超过 70 时，可先部分止盈，锁定部分利润，若市场继续上涨，则可根据后续的技术分析调整止盈位。

 

 

（三）结合基本面分析验证

 

虽然技术分析在寻找交易拐点和进场决策中起着重要作用，但基本面分析也不容忽视。基本面因素如宏观经济数据、行业供需关系、政策法规等的变化都可能对期货市场趋势产生深远影响。在通过技术分析确定拐点并准备进场时，应结合基本面分析进行验证。例如，在农产品期货交易中，如果技术分析显示某农产品期货价格出现上升拐点，但基本面分析表明该农产品即将面临丰收，供应大幅增加，那么此时就需要谨慎对待技术分析得出的拐点信号，重新评估进场的合理性。只有当技术分析与基本面分析相互印证时，通过拐点进场的交易决策才更加可靠，才能在交易中更好地实现盈利目标并控制风险。

 

 

在交易中，寻找 “拐点” 并通过拐点进场是一项需要不断学习、实践和积累经验的复杂任务。交易者需要综合运用多种技术分析工具、深入研究图表形态、密切关注成交量变化，并结合合理的进场策略和风险控制措施，同时不忘基本面分析的验证。只有这样，才能在交易市场的中准确捕捉拐点，实现成功的交易并在长期的交易中获取稳定的利润。

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