理性投資
長期投資優質企業
博文
(2025-03-30 11:11:38)
大意是：Handingoutapieceofpaperclaimtobuyourassets
https://youtu.be/g9qMMiK6TUM?si=R4n0J-I0gWYToyI1
5:42開始他的採訪
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(2025-03-28 17:27:07)
然後調整現金、債券倉位由五成至八成。
買入時判斷短期底70%機率：兩項數據分析，模型比較簡單，firstderivative一階導數。一個顯示95%機率，一個65%。定性分析也是短期到底。綜合考慮分析的可靠性，大概70%。
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/2028228.html
昨天賣出，雖然利潤不足預期，沒有百分之十，但已經沒有支持走高的數據與理由。從數據看，向上機率不足40%，從其他各項指[阅读全文]
(2025-03-27 18:20:46)
預計低位入會有百分十的反彈，中途硬給Trump汽車關稅打下來。在股市行家Bessent手下，為股市穩定作貢獻易，賺點零用錢不易。這不上不下的，低位入場的資金，雞腿的沒有，雞肋怎麼啃也不是味道。
離liberationday這幾天都等不了，可見關稅藍圖宏大。川粉眼中的3d大棋，多方博奕，變數多短期難預測。總而言之，不確定性高，marketdoesntlikeuncertainty,economicaswell.
調整現金、[阅读全文]
(2025-03-14 16:40:24)
相對其他國家，Trump行政當局對中國的關稅政策，並非尋求單純的促使制造業回流與貿易平衡，更是著眼於長期競爭、壓制最大戰略對手的工具。因此，對華關稅更顯露出零和遊戲的特點。
而且，中美貿易戰始於2018年，遠早於全球貿易戰，更可視為後者提供了實踐根據，起了啓發作用。故此，這里將對華關稅的目標，獨立於全球貿易戰目標之外。
總而言之，對全球[阅读全文]
(2025-03-10 18:57:01)
參看發帖歷史，看看我的理由與推論是不是有所根據？倒是希望聽聽不同意見，檢討自己的方法。
https://blog.wenxuecity.com/myoverview/82639/
四月才是全球貿易戰全面開火，現在只是序曲。所以這兩天純粹是tradeonemotion。市場短期偶然性多，非理性也挺常見。
今天應該是後知後覺的機構clearoutthefinalbatchofunwantedinventory,whileretailinvestorspanic-sell.短期內要賣的都已賣，下跌沒有動能了[阅读全文]
(2025-03-09 21:20:30)
假定貿易戰各方都互相報復的話。而這是大概率的，誰願意人為刀俎，我為魚肉？
因此，不管Trump怎麼樣的開天殺價，落地還錢，最可能實現的還是關鍵制造業，與可以讓大量紅脖子就業的產業回流。
過去三、四十年全球化為人類創造了大量財富，Trump這種閉關鎖國的孤立主義經濟上不可行。寄希望於別人不報復，那是白日作夢。
個人投資者，如果不願意做產業、個股[阅读全文]
(2025-03-08 19:37:42)
時至今日，許多投資機構的管理層辦公桌上，應該都擺著一份甚至數份內容詳盡、數據翔實的貿易戰研究報告。推測巴菲特去年已經深入研究這一議題，從其現金及等價物持有量的上升趨勢來看，這是一個合理的假設。作為個人投資者，我雖然依靠自身的投資原則與直覺，再加上參考巴菲特的做法已經進行避險操作，但直到現在才形成一個更清晰且全面的觀點。因此，本文的[阅读全文]
(2025-03-05 11:48:11)
Trump第二任身邊全是yesman，沒有建制派掣肘，死命折騰，果然跟習大大是好朋友。志大而才疏，所圖者大一一一為世界指明方向，所謀不密一一都是拍腦袋就乾的主。 這樣乾下去肯定出問題，就不知道何時何事。 [阅读全文]
(2025-03-04 08:22:00)
Aneconomicwartotheworld,people!Dontmessupthemarketandmyassetinmarket,stopsomewherebeforetariffcracksdownthemarket.
--myinterpretationofhisword
從加關稅到別國反制，所謂viciouscycle惡性循環，可能出現滯脹stagflation,高通脹加高失業。
從上星期五ovalofficemeltdown,可以看到Trump這個班子的能力，所圖者大，所謀不密（縝密、嚴密）。這場經濟戰爭對市場上落巨大影響至少三個月。Trump不會達到全部或大部分目...[阅读全文]
(2025-03-03 18:31:43)
如果有巴菲特信徒的話，空倉不超過27.5%的，都不及格:)忠誠不絕對，絕對不忠誠。我老老實實轉了五成倉位現金+債券。 原因還是上面提到的3條： 1、傳統產業市盈率過高：巴菲特的估值，從這麼多年來看，無人能及。從這幾天他對政治與關稅鮮見發表的看法，應該已經預估了Trump上台的政策風險。Risksincluded. 2、AI股處於青黃不接的階段。既不是ChatGPT剛出來震奮人心[阅读全文]
