博文
(2025-12-26 09:22:55)
《2026减仓卖出作战手册》
1.NVDA：什么时候减仓？（最重要）
NVDA是“进攻核心”，所以卖出必须非常谨慎。以下三种情况减仓：
①情绪过热（最常见的卖点）
出现以下任意两条→减仓10–20%：
NVDA连续创新高+日内波动放大
市场出现“AI永远不会跌”的情绪
AIETF（如SMH）出现巨额资金流入
NVDA的估值远高于历史区间（例如P/S>40）
财[阅读全文]
(2025-12-25 10:46:06)
《2026现金使用作战手册》
现金比例动态区间
触发条件（什么时候用钱）
使用方式（怎么用钱）
补仓节奏（分批vs一次性）
禁止事项（避免踩雷）
全年节奏表（Q1–Q4）
1.现金比例动态区间（全年基准）
市场状态
现金比例
逻辑
正常波动
20%
基础配置，保持灵活性
AI过热（NVDA连续创新高）
25%
[阅读全文]
(2025-12-24 08:34:43)
2026全年策略蓝图
仓位比例模型（进攻/平衡/压仓）
极端行情下的动态调仓规则
AI泡沫破裂vs超级繁荣的信号监控表
2026关键时间窗口（季度节奏）
风险管理：“躺平”VS“出击”
1.仓位比例模型
资产角色
股票
建议仓位
逻辑
进攻核心
NVDA
35–45%
吃趋势、吃AI资本开支、吃情绪
佛系平衡
AAPL[阅读全文]
(2025-12-23 15:27:04)
2026极端行情的本质是什么？ 1.AI资本开支周期进入“兑现期”
2023–2025是建GPU军火库的时代。2026开始，市场会加紧追问：“AI到底什么时候真正赚钱？showmethemoney”这会导致：龙头继续涨（因为订单真实）弱AI概念股直接被抛弃（因为没有现金流） 2.美国制造业回流进入“真实落地期”
2025–2026是Boeing、GE、Caterpillar、LockheedMartin等传[阅读全文]
(2025-12-10 14:45:14)
电影这东西很特别，它既是艺术，也是技术；既能承载个人情感，又能折射社会与时代。而且你我今天同时看一部电影，但你我的理解和感受有可能是截然不同的。它结合了视觉，听觉，叙事和节奏，像是一场交响乐，每个元素都在影响你我的情绪。说了这么多，就不难理解为啥NFLX这个凤凰男要娶华纳这个老美人了。但是我的理解：暂时，NFLX这个凤凰男没戏。倒不是派拉蒙的[阅读全文]
(2025-11-05 14:27:43)
下面是今天的NVDA操盘手记： 1.开盘背离点进，抢反弹 2.获利了结，高九出。出早了，正确的出点应该是11：15破5分钟MA5时了结。还是老毛病，没有等5分钟K线走完。 3.耐心等待回调0.382进点，完美！ 4.没有出，这个2.5小时的旗型整理至少应该等高的，一般破高？有点古怪 5.不用看一分钟图也知道1分钟是一个下降的旗型结构，再加上4的疑问，出，不赚也出。后面不[阅读全文]
(2025-11-03 11:10:37)
meta的PE如果没有意外的税收支出，大约在24，目前7大中最低，鉴于主营的强劲，哪一天华尔街说：嗯，meta的PE有点低，股价就呼啦一下上去了。这个PE按照目前的股价循环4个季度就会体现出来。
2022，它家87块时的PE大约在12，也就是说如果再来一次COVID,叠加加息，俄乌战争，meta的PE又回到12，那它的股价大约是325.短期基本是在春梦中。
从2022的87块上来后，meta跌破200[阅读全文]
2022，它家87块时的PE大约在12，也就是说如果再来一次COVID,叠加加息，俄乌战争，meta的PE又回到12，那它的股价大约是325.短期基本是在春梦中。
从2022的87块上来后，meta跌破200[阅读全文]
(2025-11-01 13:06:24)
每年的秋季都会和朋友们来一次重装徒步，吹牛，烧火，看枫叶...今年因为短途，带的食物不是很多，天气不好，器材也不带了，重装变成了10kg的轻装。Algonquin的枫叶黄色系居多，但是同学们的热情火红... [阅读全文]
(2025-11-01 10:39:32)
7大除了NVDA,6大业绩已经公布，都很好，估计NVDA也会不错，继续看好。目前的股市，估值明显偏高，苹果通过不错的Q4ER，把PE从40降到了36，还有一定的上升空间，但是我觉得4万亿的位置需要盘整，所以中线的仓位周五的开盘走了。虽然估值偏高，但是企业盈利的增加，减息周期的开始，整体上来说，股市还会涨的，谨慎看多。看多需要标的，这种高位看多的标的需要几个条件[阅读全文]
(2025-06-20 20:12:14)
团长寿司店，周末每人45加税，走遍北美，好像没有这个性价比的中低端任食寿司店。温哥华的就不用说了，基本没有任食的，同档次的吃饱税+小费大约100起，美国性价比更是不行，赚钱的地方，东西自然贵，也是合理的。 其实经常去，也吃不了太多的东西，人老了，稍微一下就饱了，扶墙出的意义不大了... [阅读全文]
