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沧海实仓更新第 59周及下周猜测

(2021-09-03 13:34:52) 下一个
沧海实仓更新第 59周及下周猜测
09/03/2021
牛经沧海 
沧海组合表现
 
 
当前累计盈亏如图。    
 
注意到风险走低, 经过5个月爬坡,总算快要爬到2月的前高了。
疗伤的过程小结:三月启动十万杠杆资金交易QQQ calls。Q2 开始减少交易,并减低风险。Q2 基本亏光余下的杠杆资金,此后基本只做减仓。
 
 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
  
 
本周买入/卖出
【短抄】None 
【波段】Sold SE covered calls
【长投】None.
继续执行逢高减仓的计划。
 
下周猜测
本周SPY, QQQ高位震荡,下周继续震荡行情,风险加大。
【07/30/2021首发, 周更】由于QQQ、SPY双双超出我的阶段预期高点,一时没有比较确定的短期判据。
后市概况:
(1) 市场背离严重,但过去几个季报焦虑之后均有一波上扬(如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先扬后抑)。
(2) Taper提上日程。以往Taper正式公布前数周市场开始回调。不过,短暂回调后在创新高。
(3) 七月马金回撤。Margin 见顶往往与大市见顶同步. FINRA margin debt fell 4.3% m/m in July. 需要观察。
(4) 市场仍然存在诸多正面因素。
(i) GDP低于预期,就业低于预期,PCE开始见顶,Delta来袭。这些因素会制约美联储鹰派,市场上继续获得流动性支持。
(ii) 私募刚刚从上半年做空SPX转向做多(见图),会不会还有惯性?
(iii) 市场仍有巨量流动性无处可去。美联储repo超过1T,达到历史新高。
(iv) 货币流通速度达到历史低位(见图),因此美联储并不担心通货膨胀。
(v) AAII统计看多少于看空。看多期权相当廉价。
(vi) 诸多博主与散户一致认为8月要跌。
 
周线级别全面大幅修正的可能性仍然存在,主要取决于疫情、通胀、财政刺激力度与Tapping话题。如果大市继续走强,会适当减仓。
【07/02/2021】一年内NDX有望达到16500至17000区间。去年五月以来,我一直有一句长期牛市不改。有很多的影响因子,主要有以下几条:美元贬值多少?通货膨胀多少?市场资金多少?公司成长多少?支付能力增加多少?股票作为一个抗通胀的投资产品,其价格是综合以上因子以及其他要素的产物。有人说一天会跌40%,纯粹博眼球。会不会跌?当然会,但熊市影响力还没有出现,因此我觉得长期还在牛市。待到我上边所列正面影响因子变了,再谈熊市不迟。
【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性,不选题材股,小盘股。
7月22日按计划建仓,投入本金60万。迄今为止,每一笔交易均在每周更新中贴出。
沧海分享真实完整交易,遵循FINRA规定,不荐股,不建群,不带学员,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。
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阅读 ()评论 (8)
评论
牛经沧海 回复 悄悄话 回复 '希望我还有点儿用' 的评论 : 这两支票波动率大,本股就是LEAPS。买深靠通常市值比较大,节省资金但付出premium 作为代价。
希望我还有点儿用 回复 悄悄话 另外SQ,SE为什么直接买股而不是买深度call? 在买股和深度call之间怎么选择? 谢谢
希望我还有点儿用 回复 悄悄话 请问本周SE $350左右,为什么卖$300的covered call? 怎么考虑的,我想学习一下,谢谢了
牛经沧海 回复 悄悄话 回复 'buy&hold' 的评论 : 成长性更强
buy&hold 回复 悄悄话 SE有什么特别的吗, 比起其他的大型科技股MSFT GOOGL AMZN?
阳光下的蓝莓 回复 悄悄话 回复 '牛经沧海' 的评论 :其实是个好股票,3.7那里犹豫半天不敢进。这个波段差不多了,下次有机会打算低点进,小仓位。
牛经沧海 回复 悄悄话 回复 '阳光下的蓝莓' 的评论 : 在,但微不足道
阳光下的蓝莓 回复 悄悄话 九月也是一致看空.博主的RLX还有吗?谢谢!
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