沧海实仓更新第 29周: 收复失地

沧海实仓更新第 29周: 收复失地
02/05/2020
牛经沧海
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性，不选题材股，小盘股。
7月22日按计划建仓，投入本金60万。本金来自原计划投资TALF私募（目标回报率10%，3年锁期）的资金，闲置资金及上半年的交易盈利。迄今为止，每一笔交易均在每周更新中贴出。

沧海组合表现

当前累计盈亏如图， 基本收复失地，得益买进ARKK， SE；受累BB， FUTU。
  

当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

本周买入/卖出
【短抄】
交易：TSIA,ACB, ABNB, BB(big losses from carry)；
开仓：PLTK, YQ, BTBT；
关仓：FUTU(空, big losses from carry), ICPT, XNET；
【波段】
None; 

下周猜测
市场做多意愿强烈，短期看过一线。如遇加速拉升（QQQ，SPY， DIA之一融涨2%+），会减仓锁利。
对照上周“观察是否会进一步破位，很大程度取决于WSB事件如何收场。2020Q3蓝筹科技财报出于10月29日， 市场于11月2日见底；2020Q2蓝筹科技财报出于6月30日， 市场于6月29日完成回撤；获利盘会在财报前后抛售，或前或后。本季蓝筹科技财报靓丽，回撤幅度不会太深。继续认为深度回撤会在3月下或4月初，取决于本次回撤时间与幅度”。所幸WSB事件未进一步爆发，市场回归常态。

沧海分享真实完整交易，遵循FINRA规定，不荐股，不建群，不带学员，不作任何投资建议，不承担任何投资责任，敬希见谅。