沧海实仓更新第 31周: 冲高回落

沧海实仓更新第 31周: 冲高回落
02/19/2020
牛经沧海
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性，不选题材股，小盘股。
7月22日按计划建仓，投入本金60万。本金来自原计划投资TALF私募（其目标回报率10%，3年锁期）的资金，闲置资金及上半年的交易盈利。迄今为止，每一笔交易均在每周更新中贴出。

沧海组合表现

当前累计盈亏如图。
  

当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

本周买入/卖出
【短抄】
开仓：BTBT Calls （partial fill）；
关仓：FUTU, MARA；NFLX， AMZN
【波段】
开仓： QQQ calls; 

沧海总仓整体表现
 
下周猜测
尽管冲高回落，科技龙头面临反垄断听证，市场做多意愿依然旺盛，属于典型的慢牛行情，急跌慢涨。如遇加速拉升（QQQ，SPY， DIA之一融涨2%+），会减仓锁利。
继续认为深度回撤会在3月下或4月初，取决于此前回撤时间与幅度。

沧海分享真实完整交易，遵循FINRA规定，不荐股，不建群，不带学员，不作任何投资建议，不承担任何投资责任，敬希见谅。