沧海实仓更新第 28周: 池鱼之殃

01/29/2020

牛经沧海

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性，不选题材股，小盘股。

7月22日按计划建仓，投入本金60万。本金来自原计划投资TALF私募（目标回报率10%，3年锁期）的资金，闲置资金及上半年的交易盈利。迄今为止，每一笔交易均在每周更新中贴出。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈亏如图， 受WSB鱼池之殃，本周与下周乘靓丽财报东风减仓计划未能执行，造成净值重挫。

 

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。注意现金已经增加至43万。

 

本周买入/卖出

【短抄】

交结：SPCE,TIGR, ABNB, BB, PLTR；

开仓：ICPT, BB, XM, PSAC, YALA；

关仓：SOL(空)， XL, DASH；

【波段】

加仓SE，ARKK, NIO;

移仓QQQ

 

 

下周猜测

下周观察是否会进一步破位，很大程度取决于WSB事件如何收场。2020Q3蓝筹科技财报出于10月29日， 市场于11月2日见底；2020Q2蓝筹科技财报出于6月30日， 市场于6月29日完成回撤；获利盘会在财报前后抛售，或前或后。本季蓝筹科技财报靓丽，回撤幅度不会太深。继续认为深度回撤会在3月下或4月初，取决于本次回撤时间与幅度。

 

沧海分享真实完整交易，遵循FINRA规定，不荐股，不建群，不带学员，不作任何投资建议，不承担任何投资责任，敬希见谅。