牛经沧海随记

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盘一盘我的持仓布局与选股思路

(2020-09-05 10:11:13) 下一个

9/04/2020
牛经沧海

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不回答交易问题,不承担任何投资责任。

我有个习惯,常常会将自己的仓位写在一个信封的背面。一遍又一遍,反正junk mail每天都有。作为一个投资者,一定要知道自己持有那些股票?持有多少?为什么买进?还要继续持有吗?

有时候大势变了,有些题材过时了,需要调整。有时候相同题材拿了重复的股票,应该卖掉价差的。超过20支就要考虑删减了。

因为周三与周五买了好几个仓位,又要重新考量了。

我目前按以下5条主线布局

(1) 蓝筹科技股/Tech Blue Chips. 目前持有TCEHY,BABA,FB,NVDA, TSLA;约占35%。这个目前是核心资产。可以buy dips and sell rips.

(2)未来科技股/Tech Growth Juniors. 目前持有SQ, SE, SHOP, TWLO;约占15%。这个是speculation,也许将来能出一个Tech Blue Chip。目的是占位而不是获利。基本上是buy and hold。

(3)疫后复工股/Post Covid Recoveries. 目前持有BA, MGM, SPG, BX;约占15%。这个是经济周期操作。如果浮盈太大,也许会有进出。

(4)医疗健康与生药股/Healthcare and Biotech. 目前持有BIB。这个是长期play。

(5)波段交易类/Swing trades: FNGU, QQQ, ASHR, IWM, CASH。

以下是我的总仓位,正在考虑删除哪些。持仓这么杂,是因为建仓目的各自不同。有一个账户是买进持有,要求稳定。有一个是以波段交易为主,可以承受较大波动,等等。

  • 总仓市值中值83B,说明我以大盘票为主;
  • 价格中值146,说明我以大票为主;
  • 自52周低点上涨中值106%,说明我以动能票为主;
  • 自52周高点下跌中值14%,说明我的票抗跌较差,贝他高于大盘;
  • 偏离50天均线3%,说明整体深度回撤基本到位;
  • 偏离200天均线29%,说明整体回撤时间不足,又持续横盘或短期下拉的需要;
  • 下年PE中值26,说明我的持仓价值合理;

每一条主线都跟踪10只以内的标的,有机会容易有心理准备,果断操作。有些热门题材,我主动选择放弃,如疫苗,太阳能,金银,建筑,。。。个人精力有限,无法见好都上。LD说的最多的一句名言就是,美女多的是,戒绝贪念。

 

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st-watcher 回复 悄悄话 thanks for sharing
hz82000 回复 悄悄话 谢谢
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