牛经沧海随记

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小散复仇花儿街

(2020-07-01 09:12:09) 下一个

小散复仇花儿街

牛经沧海

20200701

沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。

QQQ期权交易复盘全图

【题外话】

我的原则是己所甚欲,勿强于人。孔子说,君子和而不同,小人同而不和。这是个人修养,没必要整天斗志昂扬的,逮到谁怼谁 (经典的七伤拳受害者症候群)。因此,希望不要强求我来皈依什么主义。呜呼,我的财富就是我的独立思考的自由灵魂,休想染指。哈哈哈!

庄子说,夏虫不可语于冰, 曲士不可语于道! 当年研读张岱年的《中国哲学大纲》,每一页都记满了笔记。正是对中国与世界7000年人类历史的痴迷,让我认识到独立思考的自由灵魂才是真正的财富。

 

【初捷】

 

书归正传,年初broker怂恿我新开一个账户,承诺给2500刀奖励。反正银行没有利息。

开好户后开始手痒,开始做些交易。到3月4日也搞到33%的回报。正得意,后面就失控了。

当初看好天朝A股,横盘三千十年余,应有一朝冲霄汉。千算万算,没想到新冠来袭,紧急撤离。1月在29.67,26.35分别买进的ASHR,2月分别卖在28.81,29.01, 微盈3084。

从A股撤离,转身又买了QQQ(@223.8; @222.95;@216.4)以及FNGU (@85)。后来市场崩盘,QQQ亏损14046, FNGU亏损8000。

鉴于市场波动率蹿升,开始转做期权。果然奏效,至3月4日账户转正收益33.03%, 账户从250000开户到332500。信心大增,摩拳擦掌,准备大干一场。

交易的顺境,永远那么短暂,唯有挑战连绵不绝。

 

【溃败】

 

3月5日大市失控,可是我的技术指标呼喊着超卖,超卖,超卖!操作上一路加仓, 两次展期,希望大市在3月20日之前反转。截至3月10日已经连续净买进151,475刀的QQQ期权。3月13日市场出现放量2000点的绝地反弹,并且光头大阳线作收,判断反转来了,在一次投入最后的子弹, 化25000展仓期权(200 个3月20日到期的QQQ 行权价200期权),21500买进FNGU, 37000买进TBT。至此现金几乎全部用尽。

遗憾地是,天有不测风云,所有技术指标都有失灵的时候。看来我是回天无力了。

3月23日,全部期权到期清零,不带走一片云彩。账户市值从3月21日盈利33.03%到3月20日亏损61.55%, 开户的250000,搭上所有浮盈,余下只有不到区区100000,

3月23日,几易其稿,完成了《美国资本市场的完美风暴》的市场报告。在演讲中,完全忘记与市场的亲密纠缠,心中只有宏观。回看这个报告,对这次金融风暴的研判,几乎没有任何偏差,明确是外伤而非经济自身的慢性病,因此不会重蹈2008年覆辙,更不会是大萧条。

市场就是这样诡谲,即使判断正确,也不能保证操作成功。

 

 

【卧倒】

 

连续的交易失败,切忌作困兽之斗。市值从开户的250000减值到100000,是时候离开了,至少离开一段时间,冷静一下,如同敌人炮火太猛,卧倒并非贪生怕死,保存自己,才能再战。

3月13日至5月3日战袍高挂,琢磨新的交易策略。回顾交易纪录,确有诸多不妥之处。首先是风险控制太松散。机构的风控团队往往会大于前台,而且与前台完全独立。自己监控自己,只有圣贤才能办到啊。自古圣贤有几何?

其次是过于依赖技术指标。小概率事件绝非不可能。墨菲定理称,如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生。天哪,概率论误我呀 ,哈哈哈。

这段事件,我每周记下对市场的观察,后来还加上点位预判,加以验证,慢慢重拾信心,可以重回市场了。

 

【复仇】

 

天遂人愿,5月4日重新杀回,至5月27日扳平,6月30日收获47.27%, 持仓市值新高,越过380000。

这段操作自认更具章法,亏小赢大。每笔交易投入基本保持均匀,在20000至30000之间。当然,最重要的是重新进入市场以来,风和日丽,没有什么风浪。

 

【策略】

 

我的持仓中划分为五类

  1. 波段交易持仓。一般1至2周,如果错了,基本上亏净为自动止损。偶尔会移仓 (Roll)。目前的主打策略。
  2. 中期交易持仓。一般1至2季,如BIDU,赌回归香港。看错亏净自动止损。很久不做个股了,显然失准了。
  3. 长期投资持仓。没有时间目标, 如BIB,看好完成6年盘整后的突破。
  4. 交易储备持仓。交易需要用到或者波段盈利即出手,会挑特别稳定的品种,如BRKB,看中他现金的稳定作用,在市场失控时会保留一份翻本的储备。
  5. 现金。

 

【结语】

 

作为一名老韭菜,从被割到收割,也是快意。学而时习之,不亦说乎?作为一名市场观察者,自己耕作一块实验田,时而习之,收获的是更加深刻感知。

期权是个高风险的工具,可以杀敌,运用不当也可以伤到自己。

 

开户以来全部交易纪录(现有持仓除外)

 

持仓 (2020/06/30_)

账户表现

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