看图说话 （2/7/2020）

上篇发表的“看图说话 (1/22/2020)"主要是分享简单的看盘方法,来判断即将发生的走势。摘要：美股经过融涨后，已有回调的征兆。大盘一旦下破附近支撑将有较大的回调，会有较好的买入机会。原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Z4eRgtbjDYCUAfTA3bxpug

本文是复盘一月22号之后的走势，从中总结经验，主要方面是机构建仓迹象，指标共振，指数关联，做空策略，和新闻的作用。我们散户也可以通过综合分析，来判断机构动向，以达到优势。

 

标普500期货 ES 的周图

1/22/2020 的 分析：

关键支撑区在 3220-3182 左右，周图支撑可能会有机构买盘。

 

 

2/7/2020

 

 

最给力的是大盘在事先画好的周图支撑区（3220 - 3182.75）的强烈反应，回调最低点是 3212.75。

这种大道至简的画支撑和阻力方法,是根据左边以前形成的一些高低转折点来画的。低点附近是支撑区，高点附近是阻力区。

ES 这期间的走势就是在上升趋势中，回调到关键支撑，机构上车后狂拉创新高。

 

ES 日图

1/22/2020 的分析：

• 上升趋势线和关键支撑区挺近。

• 有可能还震荡上行直到破了支撑区才有下跌空间。

• 下一个关键日图支撑区在 3208-3182 左右。

 

1/31/2020

1/23 ES下破日图上升趋势线和附近日图支撑（两指标共振增加概率），打开了下降空间。隔天暴涨回测顶部，是典型的诱多行为，之后暴跌。

下破日图关键支撑给了机构一个共同认可的做空的信号，之后机构就爆拉 ES 好建空仓。散户错过突然暴涨，强烈的后悔心理被激发了，造成高空做多被套。

在上升趋势中，好些散户喜欢提前做空，其实做空可以等较明确的日图信号和利润空间打开之后才操作。看空不空也是很好的策略。

1/27-1/31，ES 连续四天上下大震荡。震荡期间，高抛低吸是最好的策略，同一支撑可以来回买好几次。散户错过这么多次买多的机会，又诱发强烈的后悔，心里想下一次回来一定要买。哪知，下跌过程的震荡是熊棋，还会有新低。

避免股市陷阱的最好方法，就是十分警惕自己操作的情感动机，并且克制自己的冲动以等待好的机会，操作上可在买入或做空的同时设好合理的止损单。

股市大震荡会把交易者的贪婪恐惧巨倍放大。大震荡时，不宜用大止损，小止损参于当时的方向就行了。

 

2/7/2020

 

1/31 ES 触底，最低点 3212.5 正好是在50MA上。价格触底正好在周图支撑区和日图支撑区附近，再加上50MA是很好的指标共振，会增加买入之后大涨的概率。

1/31是星期五，ES 收盘价格停在支撑区附近，星期一直接高开，之后几天价格爆拉，直到创新高。

这些天里，新型冠状病毒新闻的起伏只是加速了价格到达关键点位的过程。新闻通常是媒体用来解释价格行为的，其实好多信息都在价格行为上先反应出来了。我们只需要知道重要新闻的标题和大概内容就够了，不需要过分花费精力研究新闻。

 

RTY 日图

1/22/2020 的分析

罗素2000期货 RTY 的日图走势

• 昨天的回调是上量下跌。图下面竖条是全股市包挂大股的总交易量。

• 罗素的走势，特别是回调，一般领先于大盘和NASDAQ。

• 回调还有空间到关键支撑区 1662-1652 左右。
• 不是直线向下，可能还会向上回测。

2/7/2020

 

图下面标的量是美股总交易量，是机构仓位的脚印。

• 1/21 上量下跌是回调的征兆。
• 1/31 上量触底是底部大反转的先兆。
• 2/7   回测量不大。

RTY 到达关键阻力区（1679-1694），稍微假突破后就回测。

 

指数关联

 

 

NQ

 

• RTY 的确领先回调， 而且跌幅最大，破了关键支撑。
• RTY回调开始之后， ES 和 NQ 还有新高才回调。
• RTY，ES, 和 NQ 的回调幅度分别为 -6%， -3.5%, -4%。上涨幅度分别为 +4.5%, +4%, +5.7%
• 纳指 NQ 的图比 RTY 和 ES 强多了，连附近支撑都没破。当指数一起触底后，买最强的指数收益会更好。

 

TSLA 日图

1/22/2020 的分析：

龙头股 TSLA 日图

• 几月连续暴涨后，短期已经出现衰竭信号。

• 今早的高开跳空切口算 amateur gap, 是散户追涨造成的。

 

 

2/7/2020

 

TSLA 的短期回调才三天，跌了$60补了跳空切口之后，火山爆发式地暴涨。

这是意料之外的，也再次说明了上升趋势中，顺势而为，看空不空，和止损的重要性。

在强烈上升趋势里做空，目标最多也就是附近支撑，不止盈会有巨大风险。股市常常出其不意。在这情况下，重仓做空而且不止损会给账户带来巨大灾难的。

 

Put call ratio

1/22/2020 的分析

• 最近几周融涨 put call ratio 一直偏低，买看涨期权太多，积蓄下跌风险。
• 有回调也正常，会给好的买入机会。

 

2/7/2020 总结：

散户交易的对家是MM，看跌期权和看涨期权的比率是一个重要参数。

如果散户买过多看涨或看跌期权，通常会促使价格往相反方向走，直到过多的看涨或看跌期权不值钱为止。

总之，我们散户也可以通过综合分析，来判断机构动向，以达到优势。更重要的是心态的培养，关键时刻我们的操作才跟得上。

 

2/7/2020 美股动向

ES 现在上升趋势完好。可能回补 ES.D 的 3300 左右的跳空缺口。

RTY 刚好回测 50MA，可能下探后上行或直接上行。

 

免责声明：本文不推荐任何股票买卖。任何分析，走势判断，或操作策略分享仅供参考，不构成操作建议。请你做自己的判断，对自己买卖负责，严格止损，操作风险自担。股市有风险，入市要谨慎。不建议没炒过股的人学炒股。