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天驕金融市場走勢分析及策略(4月12日):黃金價格暴跌,創近兩年的最低價

(2013-04-12 17:39:18) 下一个
天驕金融市場走勢分析及策略(412日):黃金價格暴跌,創近兩年的最低價
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兩大重要經濟數據不盡人意,美國股市小幅下跌。黃金、白銀、石油等期貨價格暴跌,黃金期貨價格進入熊市。


市場小幅下跌
商務部公佈的3月份零售銷售下降0.4%,低於專家預期,是去年6月份以來最糟糕的一次。同時,消費者信心也出乎專家的意料,不僅沒有增強,反倒減弱。美國股市全天處於跌勢,但尾盤時,市場有所回升,道瓊斯工業指數基本收平,標準普爾500和納斯達克指數分別下跌0.28% 0.16%。中小型公司指數表現相對較弱,跌幅均在0.4%左右。市場寬廣度較差,下跌股與上漲股比例32。交易量清淡,紐約交易所和納斯達克的成交量都低於日均交易量。

 
資產資金流向分析

黃金步入熊市
黃金期貨價格大幅下跌,創20117月以來的低點,4月份交割的黃金價格一度跌至$1480.2,黃金價格交易基金GLD跌幅4.7%。金價從其歷史高點下跌20%以上,已經進入熊市。
 
20118月份,金價達到每盎司$1888.70的歷史高位,當時的大環境是,美國國債失去了其3A的最高評級,歐元區債務危機不斷升級,全球經濟陷入衰退的局面。黃金屬於安全資產,主要的功能是避險和保值防通脹。現在美國經濟好轉,經濟前景被開好,資金不斷流入股市,投資人棄黃金而轉向股市尋求更高的回收。投資人相信,隨著經濟不斷好轉,美聯儲提早結束量化寬鬆的可能性更大,投資黃金的興趣降低,是黃金近期表現疲軟的主要原因。
 
另一方面,各國央行大舉量化寬鬆,投資人購買黃金以防通脹。美國3月份生產者物價指數(PPI)因油價下跌而降低了0.6%,經濟學家則預期上漲0.1%,這一數據説明目前尚無通脹的壓力,也是導致今日金價暴跌的原因之一。
 
塞浦路斯政府不得不賣出大約$5.22億美元的黃金儲備,以籌措足夠的資金而獲得歐盟的救助金,也導致金價被投資人抛售。

 
原油
由於美國零售銷售下降,消費者信心減弱,市場擔心原油需求疲軟,美國原油和倫敦佈倫特原油價格繼續雙雙走低,美國石油價格交易基金USO下跌2.78%,倫敦佈倫特原油價格交易基金BNO下滑1.44%

 
行業板塊資金流向分析
 

期貨價格疲軟拖累能源和原材料類
保守型的公用設施、日用消費品和醫療保健類產業部表現較強,均上漲。受原油、黃金、白銀、銅等期貨價格的拖累,能源和原材料類行業大幅下跌,能源產業部門指數交易基金XLE下跌1.56%,原材料產業部門指數交易基金XLB跌幅1.48%。黃金開採業指數交易基金GDX下滑5.73%,白銀開採業指數交易基金SLV下探5.32%,均再創低點。

 
IT外包服務業
印度IT外包服務公司Infosys (INFY)4財政季度盈利上漲3%,但銷售收入低於分析師預期,并表示,未來12個月銷售成長僅能達到6-10%,遠低於行業預期的水平,股價重挫20.68%。其它同行,Cognizant
Tech (CTSH
-2.7%)Wipro (WIT-4.9%) 等也大幅下跌。
 

下周關注
下周焦點在公司盈利上,道指有9家公司將公佈財報,包括:BAC AXP INTC GE MCD JNJ VZ UNHKO,其它主要公司還有:GS MS C ABT等。重要經濟數據有:消費者物價指數新屋開工營建許可和美聯儲的經濟褐皮書


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