闯荡华尔街

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技术指标,技术分析和心态

(2009-06-10 13:40:49) 下一个

技术指标,技术分析和心态

技术指标

技术分析讲究价、量、时、空、人。这排在第二位的量,使用传统的技术分析就有很大的缺陷。

KDJ指标

KDJ指标的设计思路借用了物理学里空间的概念。物体在顶部自然下落,在低位自然就会产生反弹。听上去是那么回事,但细细说来就有问题。第一,为什么一定在高位它就会下跌,难道他就不能高位钝化,只要力量足够强大,飞船还可以离开地球。在金融市场,只要推动力大,KDJ就可以一直在高位徘徊,如果依据指标高位死叉卖出,这下可好,全玩完。因此市场进入了强势区这个指标就不太好用,或者要反着用。在常态市场KDJ管用,在平衡市,震荡市,整理市有用,放到单边市就会产生问题。还有就是指标参数设置的问题,有些人喜欢优化参数,但优化来优化去,最后效果也不一定好。而且,优化需要大量的原始数据和很好的软件。就优化来说,第一,条件不够;第二,局限性太强;第三,违背了指标设计的原则。

RSI指标

RSI指标设计思想也不错。反映力量和加速度,但同样存在钝化和参数设置的问题,而且RSI指标太快,太超前。拿力量来说吧,市场往上推动,它确实需要力量而且需要有加速度才能维持行进的角度,但这是自然状况,要是出现筹码锁定和市场交易意愿空前一致呢?它没有力量,但市场照样上推,而且越推越快,物理学上讲,没有阻力,匀速运动和静止是一样的。在金融市场,阻力就是市场反向买卖盘。所以RSI指标也有出问题的时候。

MACD指标

MACD指标的设计思路反映的是趋势的配合与否。但就是太慢,要是它发出信号了,十有八九,一大半行情已经过去了,太滞后。不过,三个指标中,MACD虽然最慢,但最有分析价值。

最有效的技术分析

最有效的技术分析是平均线和K线,别无其它。只看平均线和K线,其它指标一律不用,实在要用,就加个MACD

要充分重视趋势的力量。趋势往上,只做多,不做空。趋势往下,只做空,不做多。不要妄图做足所有的行情,那是不可能的。贪和贫就是一点之差,玩不得。只要趋势正确,即使进场位置不好,今天套牢了,明天套牢了,但只要资金分配合理,也只会输时间而不输钱。反过来既输时间又输钱,划不来。

K线本身很难构筑简单而完整的交易体系,但它却是市场的根和本,是市场最原始数据的记录。简单讲大阳线。仔细琢磨一下原因,要是搞清楚了,也就基本上对大阳线的作用清楚了。看它不合理,就是诱多,要一进场追涨,就被套在一个顶上。所以还有一个对交易伪信号过滤的问题,K线也很有用,要是能够彻底搞清楚,也是了不得。

心态

交易就是等待市场出现完全可以捕捉的信号,并且该信号又符合系统的交易要求。其余时间就是一个字:“等”。看不懂的行情不去看不去交易,也不要试图去猜市场的高点和低点。

总结起来,十六个字“趋势为王,周期转换,顺势交易,逆势看盘”。做交易,首先是定方向,是做多,还是做空,还是不做。首先要有一个严格的参照标准,然后是各种大小周期之间的不断转换,需要马上就能体会到它在日线的作用和位置以及对整个趋势的影响,对均线系统的影响。关于后8个字,可以再用4个字来形容叫做“找反做顺”,可能不太容易理解。但只要多想,多看,多转换,就能明白了。其实,就交易来说,说难是难,说容易,也容易。说容易,简单的市场,简单的思维,简单的交易;说难,说复杂,完全是人为的复杂,是人的心理,贪婪,恐惧,固执,犹豫,诸如此类。

要有足够的耐心以及对本身系统的信心,还有就是对盈利的平常心。

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