安全交易与获利交易

安全交易与获利交易

在外汇交易市场上，绝大多数的人都在创造与追逐获利的交易，但另一方面，却又不断的寻找能够不亏损的方法，这是一个很好玩的逻辑，怎么说是好玩的逻辑呢?因为大部分的人都这么认为，只要能够创造获利，那么自然就不会亏损啦!!这样的逻辑对不对呢??当然是对的，但如果反过来说，你只要能够找到不亏损的方法，那么自然就可以获利啦!!这样的逻辑好像也是对的，不幸的是，大多数人的想法是前者，而不是后者，这两种观念到底有何差异??用一句简单的比喻来说：舍本逐末，那么试问交易市场里，究竟是不亏损是本，还是获利是本??两种观念看似相似，其实却是天差地远。

============================

99%的外汇交易者在刚进入外汇交易市场，最先想学最先学到的是如何能够创造获利，所以不断追逐各种预测方法、分析方式，试图找出市场可能的规律，事实上，这样的成功者却极少，也就是说，这样的成功者在外汇交易市场上存活时间相当有限。说句笑话，当你到书店看到琳琅满目的市场分析书籍，每本书的作者彷佛都大有来头，都是交易大师，但是你可能很少真正去了解，他们最后的下场是什么，许多这样的书籍，都是作者在成功之时，受出版商邀请而撰写，但当他们最后失败的离开市场后，却没有留下纪录，虽说任何经验都有可取之处，但若然未能窥得全貌，或许比全然不知来的更为危险

获利交易的逻辑，通常是先找寻预测的方法，接着累积预测的经验，再来是学习如何规避交易的风险，最后才是交易心理的养成，这样的过程，能够让每个交易者在交易市场上存活多久不一而定，但可以想象的是，这样的逻辑，只要在市场存在一天，那么就必须对抗一天的风险，我对这样的逻辑不会全盘否定，但是我会说，这样的逻辑是否是你想要的，在外汇交易市场中必须永远奋力搏斗，永远面临输不得的压力，胜利总是短暂，真正做为常胜者存在的交易者，永远只是极少数人，而每一个这样的常胜者都会是交易市场的传奇，当曾经的汇神索罗斯也可以在短短一两年内输掉数百亿美金，你就该了解，要作为一个获利交易的交易者有多么的困难

获利交易的初段—追逐成功率

利用成功率来创造获利，大概是交易市场中最笨的一种方式，但这里所说的并不包括一年只交易不到10次的交易者而言；就大多数的交易者而言，在不成熟的阶段里，很容易陷入追逐成功率的幻境里，或许很多人不能认同我现在所说的，我用一个简单的数学跟大家解释一下，或许能明白些：假定我们的初始资金有一万美金，操作正确率有70%，每次获利30点，停损20点，那么在经过一百笔交易后，我们将可以获利1500点，以每点10美元价值计算，共可获利15000美元，报酬率250%，我们简单计算为200%的获利好了，再进一步评估完成这一佰笔交易需费时三个月，2的10次方为1024倍，换言之，经过不到三年的时间后，我们的这一万美金将可以便成超过一千万美金，多么完美的数学阿，要做到好像也不是那么困难，但实际上呢??全世界可以做到这样的结果的交易者不会超过1%，太多的交易者在这样的数学逻辑里，白白浪费了许多的光阴；一个交易者，或许都会经历过追逐成功率的过程，但聪明的交易者，很快的就能够脱离成功率带给他的迷思，要明白追逐成功率的交易，只是为了锻炼更好的价格交易能力，而不是交易真正的根本

获利交易的中段—追逐交易价格的精确

在历经追逐成功率的交易之后，一个能够继续成长的交易者，会开始思考交易价格的精确性，当他在思考交易价格的精确性时，思考的重点已经不是为了能够更加提高交易的成功率，而是能够更准确的去设定获利与停损的距离，事实上成功率的基本起点为50%，再任意一个价位上，丢铜板去决定交易方向，失败的机会未必会比我们花了大量时间去做分析来得高，但建筑在任意价位的交易上，要能够达到获利30点亏损20点的比例，是有些困难的，如果再加上交易成本，那么即便交易成功率高于失败率，获利仍然不容易；于是，在交易价格的精确性上，就变成了进阶交易者最重要的工夫，这样的观念说起来一点也不玄妙，就好像你到了菜市场，一个萝卜多少钱你会去买的道理一样，只是在交易市场上，大多数的交易者，都搞不清楚一个萝卜多少钱该买而已，当你买卖的价格越精确，那么你的亏损就会越少(注意!!买卖价格越精确并不代表你的交易成功率就一定越高)，这样的交易者，将开始能够获得较稳定的收益可能，但所面对的风险仍然是高的。

获利交易的高段—追逐资金管理

当一个交易者能够达到等待精确的交易价格，想要再成长就会开始思考到交易杠杆的运用和整体资金的规划，在大量充斥电子交易商的外汇市场上，高杠杆似乎已经变成了家常便饭，我常看到一些刚入市场的交易者，拿着一两千美金就开始学着做交易，输钱的结果几乎是在一开始就可以预见，一千美金的本钱，意味着最小的使用杠杆为10倍(交易一迷你手，非市场现有最低杠杆)，也就是说，这样的交易根本不可能做到资金的规划，因为若要作资金规划，那么势必要增加杠杆的使用，这类的交易者，将无缘去学会如何做好资金的管理，事实上，大型的基金商或银行，他们在做交易资金管理时，使用的操作杠杆通常是连五倍都不到的，他们的交易人才，可以使用的资金，我想都比绝大多数的交易者能力强的多了，但为何他们却没有用更高的杠杆去操作呢??许多交易者，都把自己当成了超人；资金管理的第一要素就是你必须要有充足的资金，可以建立三手甚至五手以上不到10倍杠杆的单笔交易，也就是说如果你有3000美金，你每次建立的交易部位只能有一个迷你手，3000美元以下都是不适合交易的资金，3000美元已经算是最低最低的门坎了。

————————————-

获利目的的交易者，普遍存在于外汇交易市场，但不要别忘，市场上超过80%的交易者是输家，最终都是以失败者的角色离开市场，这不是危言耸听，而是像铁一般的事实；在市场上其实真正应该要学会的，并不是如何去获利，而是如何不去亏损，这两句话看起来好像一样，但根本上有很大的差异；对于资金管理者而言，他们通常会操作多种类的货币组合，这不仅仅是因为他们要管理的资金较大，又或者他们看到更多的交易机会，其根本的重要原因就是要能够达到有效率的分散风险，用一句很简单的话来形，就是不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面，他们不会孤注一掷在单一的货币上，即便他们认为他们的预测有多么的准确，这就是一个安全交易的基本概念