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期权交易感言

(2019-08-18 16:30:25) 下一个

01、期权有三个基本要素:到期日、行权价、看涨/看跌。

 

02、任何不能指导你的理论都是没有用的,很多书都不是由交易员写的,所以对做交易可能没有太大帮助,甚至有的书还会有反向作用。

 

03、期权最大的价值在于盘中损益。

 

04、观点不等于盈利,观点到盈利之间还有很长的一段路要走。第一步是建立一个观点,第二步是寻找合适你的合约、品种,第三步是构建合适的仓位,把风险收益比算好,第四步才走上交易,然后才能获得利润。

 

05、很多时候你可能拿到正确的行情、正确的观点,但你如果交易水平不够的话,正确的观点也会让你亏钱。这就是经常说散户都是牛市亏钱的原因。

 

06、投资者,除了研究观点以外,应该把更多的精力用在研究工具上。只有熟练地掌握了各种工具以后,你才有可能获得比较高的盈亏比。

 

07、这个世界上没有什么特别确定的事情,大家一定要有一个概率的思维,用概率看交易,你就会变得更理性一些。

 

08、在入场之前,把最不利的情况想清楚了,发生任何情况你就都能接受,这叫善败者不亡。

 

09、在任何一个交易里,如果很多时候你还祈祷着一个行情,那你的交易一定会有问题,可能仓位太重,可能方向不对。

 

10、你不要去考验自己能不能坐怀不乱,重要的是你不去坐这个怀。

 

11、能力不但体现在盈利能力上,重要的是能不能把风险控制好。

 

12、我选择不跟自己的人性作对,不去修炼自己的人性。

 

13、截断亏损,让利润奔跑人性做不到,但可以用期权做到。

 

14、赚钱的时候速度是越来越快的,亏钱的速度是越来越慢的。这是一个期权非常宝贵的一个特性,这个特性就叫正Gamma。

 

15、期权的价格和三个变量有关系,第一个变量是标的的价格(Delte),第二个是市场的隐含波动率(vega),第三个是时间(Theta)的流逝。

 

16、期权有一个好处,可以根据你观点的强烈程度来自由选择杠杆,但是它不会增加你的风险暴露。

 

17、高杠杆是一个双刃剑,如果做不好风控的人用高杠杆,必然会出局。但是期权不怕,每次固定好损失就可以了。

 

18、在资讯高度发达的今天,会经常有一些财经事件,因为结果超出预期较多,造成全球金融市场相关的品种剧烈波动,通过提前埋伏期权做多波动率组合,可以获得剧烈波动带来的超额收益。

 

19、在期权里开一张call和一张put,大涨大跌都赚钱,不涨不跌亏小钱。

 

20、期权给了我们以小搏大的可能性。

 

21、很多投资者会在事中风控,这样不是很好,因为止损要求有对手盘,没有对手盘就做不了止损,一旦丧失流动性或是出现极端行情,损失就会很惨烈。

 

22、仓位都是以我能接受的最大损失来下,我下了这些仓位,就做好了可能不会活着回来的准备。

 

23、获利时及时平仓离场,亏损时注意选择离场时机。

 

24、临近到期的期权经常会在盘中上蹿下跳,给了大家一些捡钱的机会,蕴含着巨大的利润。

 

25、做主观交易,或者做日内手动高频,如果很有盘感,再结合好期权,就会有很好的盈亏比。

 

26、越容易到期的期权,它的Gamma越大,所以它更能出现“妖精”。

 

27、卖期权是一个胜率很高的事情,机构一般都喜欢做胜率高的事情,散户喜欢做盈亏比高的事情。

 

28、卖put不只赚时间价值,最大的一个价值在于更好的逢低做多。

 

29、如果大家对基本满面研究比较到位的话,可以结合期权,就能获得非常高的胜率。

 

30、每个策略都有赚钱和亏钱的情况,重要的是你要找到一个适合表达自己观点的策略,使得你赚钱的概率增大,亏钱的概率减小。

 

31、期权交易大概分为三类,第一类是针对标的观点性的交易,第二类是针对波动率的交易,第三类是套利。

 

32、期权的最大好处是立体交易,立体交易的价值在于可以把我们没有优势的风险对冲掉,只留下我们有优势的风险,让我们的确定性增高。

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