顺势交易的弊端是追涨杀跌。那么如何追随趋势?
a. 趋势的判断
2B法则和1-2-3法则
零点的判断:MACD背离,目标价格的到达,分型的形成,动能的变化。
5,13,34均线形成多头排列
b. 趋势的划分:
小级别的调整:1-3天
短期趋势: 4-8天
中期趋势: 20-50天
长期趋势: 50天以上
小级别的反向趋势是很好的开仓或加码时机。强上升趋势是连续的阳线,强下降趋势是连续的阴线。顺势交易要顺级别和强度大的趋势。 中期上升不要急着空,中期下跌不要急着多。
在顺势交易中要耐心等待。
短期趋势形成的初期介入:
a. 横向突破的短期上升
b. 中期上升趋势调整后的短期上升
c. 正在短期上升趋势的初始阶段。
在上升趋势中,寻找比较低的位置做多。
在下降趋势中,寻找比较高的位置做空。
2. 如何控制风险
第一步:控制仓位
每一笔的损失不能大于总资金的3%。 初始仓位在15-25之间,只能在赢利的基础上加仓。
第二步:止损
开仓之后我需要做的就是随着行情的继续,如何把止损往成本更近的方向移动。 其次,到了止损价格,果断干脆地卖出头寸。
a. 安全气囊:
上一级最近两个蜡烛图的最低点,跌破必须走人。
b. 波动性止损法
10日平均波动 X 1.5
c. 趋势性止损
如果头寸不在按预想的趋势发展就要止损出局 。
d. 时间性止损
时间段是1-2周。
止损完了一个相当关键的事情就是再次入场。 一个大行情不是一次两次就可以抓到的。
风险控制如果没有办法解决, 成功不可能到达, 永远也不可能,绝对不可能。 拒绝每笔交易出现大的亏损,是重中之重。
3. 如何加码
盈利后不断加码,才是赚到大钱的关键操作。绝对不要在亏损的头寸上加码,哪怕是一手也不可以。
a. 钻石型加码方法
b. 金字塔加码方法
c. 均匀加码方法
赢利幅度应大于一个最大波动止损幅度。加码部位的止损往往比第一笔持仓的止损小,在0.5-0.8R之间。
4. 如何出局
让利润持续发展:
a. 利润回测法
利润 回测幅度
20%以内 50%以上或放弃
20% -- 40% 50%左右
40% - 80% 40%左右
80% 以上 30%左右
b. 目标利润法
判断第一波,第三波和第五波的终点:
MACD 背离
目标价位到达
分型形成
动能变化方向
c. 趋势出局法
趋势减弱,调整或反转。
d. 危险信号出局法
|