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股市投资的困境和对策
正文

股市投资的困境和对策: 2017(36)09-09+做更好的自己

(2017-09-11 00:42:21) 下一个
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美丽不是浮华,

是挫折失利前的淡定,

是荣耀光芒下的沉默。

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2017年至今收益:(净收益=毛收益-佣金)

    毛收益    :1,008,411

    净收益    :994,033

    净收益率: 42.07%

     SPX同期:9.94%

 


 

第36周 (09-09)收益:

    毛收益    :-5,572

    净收益    :-6,228

    净收益率:-0.19%

    SPX同期:-0.61%

 

(图中Profits and Losses 是2017年至今。周毛收益要计算一下:1,008,411-1,013,983=-5,572)

 

 


 
 

过去的一个月内金三放了三炮,Trump单独放了一炮,和金三合作放了一炮,造成了四次单日大跌。这个月过得不平静。安然度过前三次,第四次终于守不住了,幸好2017走势很温柔,最终这一周以小亏结束。

 

股市交易靠的是什么?赌?运气?分析?思考?都有一些。股市交易走向正确的方向,是对股市进行推理的能力。什么时候我们的思考过程,和股市的思考过程同步:忧股市之忧,喜股市之喜,想股市之想,我们的交易就大成了。很多时候,我们看到了股市之忧,股市之喜,股市之想,但却把握不住它的深度,这就要拷问自己的思路,根据市场的走向,有一个负反馈系统,来调节自己。

 

有些股友认为我的这些思考是鸡汤,看着有道理,实际没用处。更有人认为我东拼西凑找些众人皆知的故事和理论,哗众取宠,为了自己不可告人的目的。这些想法对于一个正常的人来说,一点也不奇怪。不过这样的肤浅思维方法,纵身股市,你不免为表象所迷惑,或喜或忧,进退失据,难以成功。

 

股市需要的是深刻、细致、完备的思考。我一系列帖子,正是试图揭示过去多年来我的思考过程的演变。我是如何对一个熟视无睹的现象,对股市历史上的成功和失败,进行深入思考的。我试图告诉大家我是怎么找到我的这条鱼的。尽管我的这条鱼满身的倒刺,我慢慢适应了和它的争斗。可还是很多人,对“渔”没有太大的兴趣,没有足够的耐心,极尽谩骂、讥讽之能事,目的就一个:把你的“鱼”给我,我就图个今个儿肚圆。兄弟,这样的态度,股市行走不易啊。

 

我也没有修炼到完全宠辱不惊的程度。在交易困难的日子里,看到这样的帖子,难免有些烦心,而需要高度集中的交易,多少会受影响。这就是为什么我很少在大千回帖的原因:股市哪有确定的事情?交易方法、对象亦如是,讥讽的讨论,goes nowhere, helps nobody。有些时候,我会有意多天不上论坛,以免思路受影响。

 

这个周末我去爬山,爬到6千尺的山顶,放眼向下望去,山底下刚刚开始爬的一大群,小得像蚂蚁一样。心里琢磨:他们在怎么想我们这些努力几小时爬到山顶的一群?慕嫉妒恨?正得意之余,却陡然发现,旁边的巨无霸雪山上,居然有一小群黑点在雪白的冰原上移动。我又如何知道他们在想什么?

 

我忽然意识到,其实追求财富的社会,也有三个主要阶层,就如山底,山顶和雪山攀岩的三群:

(这些都得是可投资资产,自住房没法用来投资生钱,不能算。)

(1)有10万美元,在追求如何达到100万,达到人生的基本富足。

(2)有100万美元,在追求如何达到1000万,彻底达到不可逆转的财务自由。

(3)1000万美元以上,在追求如何保有财务自由,以及如何发挥财富的最大效用。

 

(1)群人最众,当是股坛投中的大多数。各人计划达到100万的方法也各显神通:进FANG拿高工资的,进Startup期望IPO的,投5万10万做股票翻十倍的,研究BitCoin的,收集古董破烂的,高杆杆倒腾房地产的,甚至还有每周买彩票的。很多人离奇的成功了!所谓富贵险中求。

 

(2)群人少些,但刚从(1)中脱颖而出,首要的是别再回群(1),从而意识到以前的方法不太好用了。比如,用10万博百万,万一输了,大不了再干几年,又有10万。这就是十年前的我,丢了十万,又白干了3年,但100万丢了,就一辈子回不来了。其次,100万变1000万,基本上你必须scale你的操作:要不scale人力——很多人为你赚钱,即开公司;要不scale物力——投资让资金为你指数化稳定增长。此时投资,你不能东一榔头西一棒,你必须有自己独立的投资理念了。

 

(3)1000万,买个2%国债,一年20万,足够花了。买个SPY,2%Dividend,有固定收益又有潜在增长,更好。做个Dividend股票组合投资,也坏不到哪里去。

 

中国人有一个可笑的思维特点,就是总是担忧富人,明星,高官等等各方面远高于自己的人。古人说先天下之忧而忧,好像是担忧穷苦老百姓吧。这一点我一直想不通。马云首富不保!王健林一夜亏了10个亿!盖茨钱掉地上拣不?当然也包括可爱的简爱同学,非常担忧这些(2)群的人会被“空手套白狼”。兄弟,如果你还在(1)群里努力,你还是多担忧自己如何达到(2)群吧。如果你在(2)群,你当知道你是由(1)群努力跳出来的。出类拔萃的你当有信心你的眼光、智商和能力不至于被人“空手套白狼”。

 

作为从(1)群跳到(2)群的我,当有资格,也愿意和大家共享我的一些自认为重要的思考过程。2017年,我的目标是能传播我的思考到(1)群中10000个朋友,当然大多数会认为我的想法好看而无一用,或者有误导等的险恶用心,或者干脆看不懂,体会不出。这一点也不奇怪。(1)群和(2)群,思考的不是一个路子。要是人人都觉得重要,那就不是(1)群了。我估计也希望能真正帮助到有1%的人,即100个从(1)群迈向(2)群的朋友。2017年过大半,我只有一个帖子过万,两个过5千,其余在1000-2000之间。传播目标是无法达成了。理想很丰满,现实很骨感。2017剩下的1/3,17周,我当更加努力。2018,我应该会在很少在大千发帖了,我也再不会关注我的点击率。我会珍惜剩下的时光,希望你也珍惜。

 

而我自己的目标,则是努力迈向(3)群。就我目前的进度,我信心十足,根本无须“空手套白狼”。两年前离职时,老板愿意给我操作1000万,分25%,我觉得如此稳定的收益,我无须帮老板,一个(3)群里的人,Build Business让他向Billionare迈进,同时还冒着策略泄露给老板(一个曾经的交易高手!)的风险。两年后,我不也达到同样的收益吗?达到(3)群,赚更多的钱就只是数字游戏,此生足矣,不必再为此太伤心神,我对飞机游艇没有兴趣。

 

股坛开至今日,有谁敢每周贴出200万的实盘交易结果?2017交易结果之稳定,也超出了我的预期。太好,以至不真实了,某股友形容“像放高利贷”。这一方面是我风险控制能力的增强,其实主要还是2017非常适合我的策略。如果我再贴出具体交易单子,无数的copy cat一定蜂拥而至,策略快速无效,我就被迫提前退休了。

 

以如此稳定的成绩,开一个Fund,难道没有资格吗?可我知道,Fund能帮的,只能是(2)群中的一些人。由于SEC的严格监管,(1)群人完全被国家“保护”起来,以至没有资格投资Fund。如果只能帮到少数一些人,却可能遇到“交易冠军”Martin Schwartz又不缺钱,却在病床上还得交易(投资人催得急)的困境,实有些得不偿失,尤其对我这样崇尚自由的人。故此,Fund如果启动,投资伙伴不止是(2)群中能投100万的人,还必须能做我生活中可信任的朋友,他由(1)群进(2)群的经验能给我带来正面影响。我们会在由(2)群进(3)群的路上携手同行。如果你是这样的人,我们可先建立生活中的联系。

 

而2017,我的精力将集中在帮助(1)群人上,助他们理清思路。

 

做一个自己认为正确的事情,即使觉得对大家有益的事情,也很难。但做任何事,要想有一点成果,都离不开坚持二字。担责任、重承诺、谦虚谨慎、博采众长、坚持坚守,我认为这些好的人品,是股市能获得持续成功的必要条件。各位股友,如果你想股市成功却还未入门,不妨从修炼自己开始。你不必担心别人,也没有必要和别人相比,每周进步一点点,在生命的马拉松里,努力做更好的自己!

 

 

 

 

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阅读 ()评论 (11)
评论
信步华尔街 回复 悄悄话 回复 'wuwei2050' 的评论 : 当然不。各有优缺。视交易而定。
wuwei2050 回复 悄悄话 回复 '信步华尔街' 的评论 :

谢谢. 初学者可能大部分都不做对冲。你觉得做对冲是股市成功的关键一环吗?
孺子刘 回复 悄悄话 关注楼主博客有些时间了,感觉受益非浅!
1.楼主晒的数据让我觉得在股市中实现高收益可行,增强了我的信心!
2.虽然不清楚具体的操作,但楼主操作的逻辑思维给我的感觉很严谨,相信是多年沉浮的积淀。
3.楼主有行之有效、可操作性强的策略,更显示出愿意帮助他人的愿望,值得尊重!

信步华尔街 回复 悄悄话 回复 'wuwei2050' 的评论 : SP500相关的产品:Futures/Options
wuwei2050 回复 悄悄话 谢谢分享。请问您主要是做Stock,还是Option? 做对冲时,主要用Option吗?
15healthy_北美 回复 悄悄话 谢谢你的分享。
Bounty 回复 悄悄话 我周围的人咋都在股市输了几万块美金啊。
dongpo1 回复 悄悄话 Pa is the key for short term trading,no one should share their strategy. Anyway, it have be suitable to their personality,a bargain hunter,will not do momentum trading.it need time to change.
renren1001 回复 悄悄话 谢谢你真心实意的分享!
wandlerland 回复 悄悄话 Yes, persistence will win eventually! I want to be connected! Thank you very much!
黄小金 回复 悄悄话 一篇收益的好文章。只是我已经输得没有信心了。谢谢分享
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