牛经沧海随记

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我看那些基本面

(2017-11-04 17:03:23) 下一个

11/04/2017

牛经沧海

我选股主要看总市场规模(TAM),就是说在理想状态下一个公司能做到多大?交易主要靠技术分析(TA)。这些之前反复说过,不再赘言。今天分享一下我的第三个参考依据,即股市投资的圣杯基本面分析(FA)。

FA固然十分高大上,却不是个人玩家的长项。投行的分析师团队作业,精细分工,重金投入,我有何胜算?零。各行业业者中的佼佼者,长期沉淀,对行业走势了如指掌,我有何胜算?零。等等,等等,所以我对FA不是十分依赖,或者说依无所依罢了。

话虽如此,有空的时候还是会浏览一下基本面,以下是当前持仓的我所观察的主要FA数据。

Symbol

ER Date

EPS

Est EPS

Rev $B

Est Rev $B

Rev YoY

Beta 3Y

Beta 1Y

PEG (5Yr)

Margin

Ops Margin

ROA

ROE

GOOGL

10/26/2017

9.57

8.40

27.77

27.17

24%

0.9

1.0

1.5

19%

26%

10%

14%

FB

11/1/2017

1.59

1.28

10.33

9.84

47%

0.7

0.6

1.2

40%

47%

15%

23%

BAC

10/13/2017

0.48

0.45

22.08

22.07

2%

1.3

1.7

1.4

24%

37%

1%

8%

MA

10/31/2017

1.34

1.23

3.40

3.28

18%

1.2

1.2

2.0

38%

54%

22%

74%

AMZN

10/22/1902

0.52

-0.01

43.74

42.26

34%

1.5

1.3

4.6

1%

2%

3%

10%

BIDU

10/26/2017

3.89

2.03

3.53

3.55

29%

1.9

1.9

46.6

18%

15%

4%

14%

BIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOG

11/2/2017

0.19

0.11

2.64

2.59

25%

1.0

0.9

0.6

-3%

-3%

-1%

-2%

MS

10/17/2017

0.93

0.81

9.20

9.05

3%

1.7

1.6

1.0

19%

34%

 

 

LFC

 

 

 

 

 

 

1.4

1.7

 

3%

6%

1%

7%

AAPL

11/2/2017

2.07

1.87

52.58

50.71

12%

1.2

1.4

1.5

21%

27%

12%

36%

ATI

10/24/2017

-0.07

-0.06

0.87

0.87

13%

2.4

2.7

 

-15%

4%

2%

-27%

ICPT

11/1/2017

-2.89

-0.34

0.04

0.04

698%

-2.1

1.3

-0.7

 

-515%

-41%

-131%

TWLO

11/8/2017

 

 

 

 

 

3.3

 

-7.2

-13%

-12%

-7%

-12%

REGN

11/8/2017

 

 

 

 

 

1.6

1.7

1.5

22%

32%

15%

24%

VXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABA

11/2/2017

1.29

1.03

8.30

7.86

61%

2.6

2.6

51.0

29%

33%

8%

16%

PXD

11/1/2017

0.48

0.28

1.46

1.15

23%

1.0

0.9

-31.8

3%

7%

1%

2%

首先是季报,它做能反映公司的营运状况。我会跟踪季报日期,盈利EPS及预期,营收REV及预期,营收REV同比成长性(YoY),一年及三年的贝塔Beta,市盈率相对盈利增长比率PEG, 毛利率Margin,净利率Operation Margin,资产回报率ROA,权益回报率ROE. 这些指标随便古狗一下,介绍的文章汗牛充栋,我就不再鹦鹉学舌了。

值得注意的是,对于不同行业的公司,或者不同成长阶段的公司,这些指标不可做简单的比对,但对同类公司则有些参考价值。我只是用这些指标安慰一下自己,从来不指望真能依此找到under value的机会。早期的教训是,凡是我找到的“便宜”股票,最终都一路烂下去,甚至破产。后来彻底死了这份心事,反倒简单了。

 

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评论
胡灵儿 回复 悄悄话 回复 '牛经沧海' 的评论 : 谢谢。
牛经沧海 回复 悄悄话 回复 '胡灵儿' 的评论 : earning per share; estimated eps. Google. :-)
胡灵儿 回复 悄悄话 不太明白这些measurements的意思, eps, est eps...要到哪里去查看大致意思?
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