先说温水煮青蛙,青蛙慢慢适应了: - 联储的通膨2%控制目标 - 衰退基本已经是定局,软着陆基本已无可能, - 终端利率会比九月预期的高,5%以上已经是定局,而小番茄认为6%一定会去, - 高利率会维持相当时间,实质利率在联储基础利率超过PCE翻正以后,会大margin维持相当时间以防通膨死灰复燃, - PCE里面服务业大比例,工资占很重要位置,这意味着PCE的实质大幅度下降任重道远, 以上这些东东两个月前一起给同学们是不是很震撼?现在是不是适应了? 好,现在说MM明天CPI,PCE出来后可能的搞法, 先说股民的期待: 由于去年同期的台阶效应,PCE同比可能出现比较有利于渲染cool down的数字,加上对中期选举,年底holiday season等的想象,很多盼反弹持续,年底数字好看, 再说MM: 这一波确实不容易,尤其老道拉到这里,让有些同学已经憧憬它ATH,然后带领斯弟和娜妹开始牛市新征程, 同时美眉善解人意,在同学们的期盼下,明天顺势搞个双峰效应不是不可能, 那么最好今天把火箭发射平台弄得低一点,好凸显后面火箭的射高, 小番茄为这种可能的射高留足了cash,以不负美眉的美意, 但是如果美眉的风险意识太强,或者已经力不从心,差强人意;强弩之末不能穿鲁缟,直接撒丫子了,那就没办法了, 有兴趣可以看一下前贴小番茄和洗桶给美眉们的底层设计, imho ymyd |